ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۶,۹۴۹,۹۴۵,۳۳۵

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۹,۵۵۰,۰۵۴,۶۶۵

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۳۹,۲۳۰

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۳۸,۵۶۷

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۳۸,۵۶۷

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۹,۲۹۵.۳۱

NAVصدور(پایانی)

۳۴,۵۵۹

NAVابطال(پایانی)

۳۴,۲۰۸

NAVآماری(پایانی)

۳۴,۲۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۷,۷۴۲,۰۷۶,۲۱۳,۹۹۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۹۵,۷۲۰,۸۲۴,۰۲۶,۱۷۴.۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۱ ۱۰:۲۶:۰۱

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۳,۲۶۷,۴۴۵,۳۳۶

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹

NAV واحدهاي عادي

۲۹,۳۲۰.۱۹

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۳۷,۴۱۰

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۳۶,۷۶۶

NAV آماری واحد های ممتاز

۳۶,۷۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۳۱,۱۹۱,۴۰۱,۵۹۸,۲۶۰

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۹۵,۸۰۲,۱۱۸,۰۶۶,۱۳۳.۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۳۵,۳۸۹,۲۸۳,۵۳۲,۱۲۶

نسبت اهرمی

۰.۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

آرش غفاری، حمزه قوچی فرد، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نوع صندوق

صندوق اهرمی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ در خصوص اصلاح برخی از مفاد (بندهای ۷-۴- و ۷-۵- امیدنامه) به همراه تائید سازمان [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در خصوص تغییر متولی صندوق (تغییرات اساسنامه) به همراه تایید سازمان [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ] اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴در خصوص تصویب صورت&#۱۷۳;های مالی سال مالی منتهی به ۳۱&#۱۷۳; شهریورماه ۱۴۰۴ و تغییر حسابرس(تغییرات اساسنامه) به همراه تائید سازمان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	34,559	34,208	34,208	۳۹,۲۳۰	۳۸,۵۶۷	38,567	29,295.31	۲۳۷,۷۴۲,۰۷۶,۲۱۳,۹۹۷	۱۴۲,۰۲۱,۲۵۲,۱۸۷,۸۲۳	95,720,824,026,174.2	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۶۷,۴۴۵,۳۳۶	۶,۹۴۹,۹۴۵,۳۳۵	۰.۶۷	۴,۹۲۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	34,559	34,207	34,207	۳۹,۲۵۱	۳۸,۵۸۸	38,588	29,270.45	۲۳۷,۷۴۰,۰۰۷,۱۰۸,۳۴۶	۱۴۲,۱۰۰,۴۱۱,۷۷۳,۲۲۵	95,639,595,335,121.2	۰	۰	۴۰,۹۴۷,۹۲۸	۲,۴۰۶,۷۷۹	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۶۷,۴۴۵,۳۳۶	۶,۹۴۹,۹۴۵,۳۳۵	۰.۶۷	۴,۹۲۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	34,588	34,235	34,235	۳۹,۲۷۲	۳۸,۶۰۹	38,609	29,245.61	۲۳۶,۶۰۹,۲۰۷,۷۵۳,۲۸۷	۱۴۲,۱۷۷,۹۳۵,۱۷۲,۹۱۸	94,431,272,580,369.1	۰	۰	۳۴,۰۲۴,۷۷۸	۴۳,۱۳۷,۳۳۴	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۲۸,۹۰۴,۱۸۷	۶,۹۱۱,۴۰۴,۱۸۶	۰.۶۶	۴,۹۳۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	34,693	34,338	34,338	۳۹,۵۰۴	۳۸,۸۳۷	38,837	29,220.79	۲۳۷,۶۳۴,۶۴۹,۰۶۹,۴۸۴	۱۴۳,۰۱۷,۲۴۱,۸۰۵,۷۹۷	94,617,407,263,687	۰	۰	۳۵,۱۳۴,۹۷۱	۳۶,۸۹۳,۰۵۷	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۳۸,۰۱۶,۷۴۳	۶,۹۲۰,۵۱۶,۷۴۲	۰.۶۶	۴,۹۴۶
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	35,252	34,890	34,890	۴۰,۵۷۹	۳۹,۸۹۹	39,899	29,195.99	۲۴۱,۵۱۴,۷۶۹,۷۴۶,۷۳۰	۱۴۶,۹۲۶,۳۳۶,۲۳۶,۹۹۴	94,588,433,509,735.7	۰	۰	۱۸,۴۴۲,۵۹۸	۲۷,۵۹۷,۶۷۵	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹	۶,۹۲۲,۲۷۴,۸۲۸	۰.۶۴	۴,۹۵۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	36,107	35,737	35,737	۴۲,۲۲۷	۴۱,۵۲۹	41,529	29,171.21	۲۴۷,۷۰۵,۷۳۶,۵۴۲,۴۸۸	۱۵۲,۹۳۰,۵۱۹,۹۷۹,۲۸۲	94,775,216,563,206.2	۰	۰	۴,۶۱۳,۴۰۴	۲۹,۸۴۴,۱۲۷	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۴۸,۹۲۹,۹۰۶	۶,۹۳۱,۴۲۹,۹۰۵	۰.۶۲	۴,۹۶۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	36,859	36,481	36,481	۴۳,۷۱۵	۴۳,۰۰۱	43,001	29,146.46	۲۵۳,۷۸۲,۹۰۲,۸۶۸,۶۲۸	۱۵۸,۳۵۲,۷۱۱,۰۶۱,۹۰۵	95,430,191,806,723.4	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۷۴,۱۶۰,۶۲۹	۶,۹۵۶,۶۶۰,۶۲۸	۰.۶	۴,۹۸۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	37,907	37,518	37,518	۴۵,۷۱۳	۴۴,۹۷۹	44,979	29,121.73	۲۶۱,۰۷۴,۱۱۲,۵۹۲,۷۲۹	۱۶۵,۷۲۴,۸۹۰,۷۷۸,۳۶۱	95,349,221,814,368.2	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۴,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۷۴,۱۶۰,۶۲۹	۶,۹۵۸,۶۶۰,۶۲۸	۰.۵۸	۴,۹۸۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	37,904	37,515	37,515	۴۵,۷۲۹	۴۴,۹۹۵	44,995	29,097.02	۲۶۱,۰۵۳,۶۲۲,۶۳۹,۱۲۰	۱۶۵,۷۸۵,۳۰۵,۳۳۳,۸۹۴	95,268,317,305,225.6	۰	۰	۴۹,۴۲۸,۰۱۴	۸۴۱,۹۷۰	۳,۶۸۴,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۷۴,۱۶۰,۶۲۹	۶,۹۵۸,۶۶۰,۶۲۸	۰.۵۷	۴,۹۸۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	37,993	37,601	37,601	۴۵,۸۰۲	۴۵,۰۶۸	45,068	29,071.53	۲۵۹,۸۲۶,۲۶۸,۸۷۳,۷۰۷	۱۶۶,۰۵۳,۸۸۰,۵۵۸,۶۴۲	93,772,388,315,065	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۶۷	۶۵,۷۸۱,۷۸۲	۳,۶۸۴,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۲۵,۵۷۴,۵۸۵	۶,۹۱۰,۰۷۴,۵۸۴	۰.۵۶	۴,۹۸۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	37,755	37,368	37,368	۴۵,۵۲۷	۴۴,۷۹۵	44,795	29,046.86	۲۶۰,۶۴۲,۰۸۶,۳۲۱,۰۰۳	۱۶۵,۰۹۰,۸۰۲,۱۰۸,۰۹۹	95,551,284,212,904	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۰۷	۲۲,۹۴۲,۹۸۹	۳,۶۸۵,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۸۹,۵۵۶,۴۰۰	۶,۹۷۵,۰۵۶,۳۹۹	۰.۵۸	۴,۹۸۵
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	37,735	37,349	37,349	۴۵,۵۵۹	۴۴,۸۲۷	44,827	29,021.42	۲۶۱,۴۰۴,۳۹۷,۳۸۰,۱۶۴	۱۶۵,۳۰۰,۴۸۷,۹۵۸,۱۱۰	96,103,909,422,054.4	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۶,۷۴۲	۲۴۱,۵۴۳,۱۶۹	۳,۶۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۳,۳۱۱,۴۸۱,۹۸۲	۶,۹۹۸,۹۸۱,۹۸۱	۰.۵۸	۴,۹۸۳
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	37,446	37,067	37,067	۴۵,۲۸۲	۴۴,۵۵۲	44,552	28,996	۲۶۳,۵۱۰,۸۳۹,۲۷۳,۷۷۳	۱۶۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۰۶,۴۰۹	99,180,771,867,364	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۰,۴۹۸,۴۰۹	۷,۱۰۸,۹۹۸,۴۰۸	۰.۶	۴,۹۹۷
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	36,989	36,615	36,615	۴۴,۴۲۴	۴۳,۷۰۲	43,702	28,971.39	۲۶۰,۲۹۲,۷۰۹,۵۰۸,۵۹۹	۱۶۱,۱۹۶,۱۱۶,۱۰۷,۰۸۰	99,096,593,401,518.5	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۰,۴۹۸,۴۰۹	۷,۱۰۸,۹۹۸,۴۰۸	۰.۶۱	۴,۹۹۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	36,989	36,614	36,614	۴۴,۴۴۶	۴۳,۷۲۵	43,725	28,946.81	۲۶۰,۲۹۱,۶۶۵,۵۰۶,۳۱۹	۱۶۱,۲۷۹,۱۴۷,۹۵۵,۶۹۴	99,012,517,550,625.3	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۰,۴۹۸,۴۰۹	۷,۱۰۸,۹۹۸,۴۰۸	۰.۶۱	۴,۹۹۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	36,989	36,615	36,615	۴۴,۴۶۹	۴۳,۷۴۸	43,748	28,922.25	۲۶۰,۲۹۲,۸۱۳,۷۷۸,۰۵۶	۱۶۱,۳۶۴,۳۰۳,۶۶۸,۳۵۶	98,928,510,109,700.2	۰	۰	۹۰,۸۳۴,۷۱۱	۸۱۱,۱۳۴	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۰,۴۹۸,۴۰۹	۷,۱۰۸,۹۹۸,۴۰۸	۰.۶۱	۴,۹۹۷
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	37,088	36,709	36,709	۴۴,۴۸۴	۴۳,۷۶۳	43,763	28,897.71	۲۵۷,۶۶۱,۳۵۳,۷۱۳,۴۷۹	۱۶۱,۴۱۸,۲۵۷,۸۵۶,۰۴۴	96,243,095,857,434.7	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۹,۸۵۰	۱۴,۲۹۱,۳۷۹	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۰,۴۷۴,۸۳۲	۷,۰۱۸,۹۷۴,۸۳۱	۰.۶	۴,۹۹۹
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	37,549	37,163	37,163	۴۵,۲۹۶	۴۴,۵۶۵	44,565	28,873.19	۲۵۹,۸۲۹,۱۵۲,۵۶۵,۷۲۵	۱۶۴,۶۰۰,۵۶۸,۵۷۲,۹۶۳	95,228,583,992,761.6	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۱,۱۰۱	۱۱,۶۵۱,۴۴۷	۳,۶۹۳,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۹۸,۱۶۶,۳۶۱	۶,۹۹۱,۶۶۶,۳۶۰	۰.۵۸	۵,۰۱۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	37,929	37,537	37,537	۴۵,۹۴۵	۴۵,۲۰۷	45,207	28,847.9	۲۶۱,۳۶۹,۴۲۰,۵۴۹,۴۹۲	۱۶۷,۱۹۷,۸۵۳,۸۲۷,۶۲۷	94,171,566,721,865.3	۰	۰	۳۷۲,۴۲۴	۷۳,۵۰۱,۵۰۱	۳,۶۹۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۶۴,۴۱۶,۷۰۷	۶,۹۶۲,۹۱۶,۷۰۶	۰.۵۶	۵,۰۱۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	37,230	36,850	36,850	۴۴,۸۱۷	۴۴,۰۹۳	44,093	28,822.63	۲۵۹,۲۷۵,۲۹۰,۷۱۱,۱۳۲	۱۶۳,۰۷۸,۴۴۳,۴۷۰,۸۴۰	96,196,847,240,291.9	۰	۰	۱,۴۳۶,۹۲۵	۳۰,۰۸۴,۰۱۵	۳,۶۹۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۷,۵۴۵,۷۸۴	۷,۰۳۶,۰۴۵,۷۸۳	۰.۵۹	۵,۰۲۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

پایانی

لحظه ای