اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱۲,۸۸۶,۵۰۰,۰۰۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۹,۹۲۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۹,۰۰۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۵۹,۲۱۳
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۳۴,۵۳۰
NAVصدور(پایانی)
۴۷,۳۸۷
NAVابطال(پایانی)
۴۶,۹۱۹
NAVآماری(پایانی)
۴۷,۰۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۴,۹۰۲,۷۵۲,۶۰۸,۸۸۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۲۱,۶۹۶,۷۵۵,۲۸۳,۴۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۳:۳۵:۰۳
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۵۲۴,۳۱۰,۲۲۳
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۳۴,۵۶۰
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۶۲,۶۹۲
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۶۱,۷۴۰
NAV آماری واحد های ممتاز
۶۱,۹۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۴,۸۹۸,۴۳۰,۸۰۰,۲۶۹
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۲۱,۸۰۰,۲۳۱,۷۹۳,۰۸۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۲۲۳,۰۹۸,۱۹۹,۰۰۷,۱۸۵
نسبت اهرمی
۰.۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ در خصوص تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 47,387 | 46,919 | 47,025 | ۵۹,۹۲۷ | ۵۹,۰۰۳ | ۵۹,۲۱۳ | ۳۴,۵۳۰ | ۳۳۴,۹۰۲,۷۵۲,۶۰۸,۸۸۳ | ۲۱۳,۲۰۵,۹۹۷,۳۲۵,۴۴۹ | ۱۲۱,۶۹۶,۷۵۵,۲۸۳,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۶۳,۷۷۷,۷۵۹ | ۴۲,۵۵۲,۱۶۳ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۲۴,۴۰۳,۰۲۳ | ۷,۱۳۷,۹۰۳,۰۲۲ | ۰.۵۷ | ۴,۳۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 47,386 | 46,926 | 47,033 | ۵۹,۸۸۰ | ۵۸,۹۷۴ | ۵۹,۱۸۴ | ۳۴,۴۹۹ | ۳۳۳,۹۵۶,۶۱۷,۱۲۸,۳۶۳ | ۲۱۳,۱۰۲,۰۴۰,۴۷۲,۳۵۸ | ۱۲۰,۸۵۴,۵۷۶,۶۵۶,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۰۳,۱۷۷,۴۲۷ | ۷,۱۱۶,۶۷۷,۴۲۶ | ۰.۵۷ | ۴,۳۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 46,201 | 45,754 | 46,013 | ۵۷,۵۷۵ | ۵۶,۶۹۵ | ۵۷,۲۰۵ | ۳۴,۴۶۸ | ۳۲۵,۶۱۷,۷۹۹,۴۹۴,۳۵۴ | ۲۰۴,۸۶۹,۰۸۸,۸۶۰,۱۹۳ | ۱۲۰,۷۴۸,۷۱۰,۶۳۴,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۰۳,۱۷۷,۴۲۷ | ۷,۱۱۶,۶۷۷,۴۲۶ | ۰.۵۹ | ۴,۳۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 46,193 | 45,746 | 46,005 | ۵۷,۵۸۹ | ۵۶,۷۱۰ | ۵۷,۲۱۹ | ۳۴,۴۳۸ | ۳۲۵,۵۶۲,۷۴۶,۶۱۹,۵۹۰ | ۲۰۴,۹۱۹,۷۹۶,۹۱۱,۹۵۰ | ۱۲۰,۶۴۲,۹۴۹,۷۰۷,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۹۷,۸۳۵ | ۹۴۰,۵۳۷ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۰۳,۱۷۷,۴۲۷ | ۷,۱۱۶,۶۷۷,۴۲۶ | ۰.۵۹ | ۴,۳۵۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 46,311 | 45,863 | 46,123 | ۵۷,۷۵۲ | ۵۶,۸۷۲ | ۵۷,۳۸۲ | ۳۴,۴۰۷ | ۳۲۴,۹۹۷,۹۱۸,۶۵۰,۴۵۵ | ۲۰۵,۵۰۸,۴۵۷,۵۵۹,۱۴۷ | ۱۱۹,۴۸۹,۴۶۱,۰۹۱,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۴۷۲,۸۲۰,۱۲۹ | ۷,۰۸۶,۳۲۰,۱۲۸ | ۰.۵۸ | ۴,۳۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 45,173 | 44,737 | 44,997 | ۵۵,۵۴۸ | ۵۴,۶۹۴ | ۵۵,۲۰۴ | ۳۴,۳۷۷ | ۳۱۷,۰۲۲,۲۲۵,۳۸۰,۹۹۶ | ۱۹۷,۶۳۷,۴۳۵,۰۸۸,۳۷۶ | ۱۱۹,۳۸۴,۷۹۰,۲۹۲,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۰۴۸,۰۳۲ | ۱۴۰,۰۱۱ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۴۷۲,۸۲۰,۱۲۹ | ۷,۰۸۶,۳۲۰,۱۲۸ | ۰.۶ | ۴,۳۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 45,318 | 44,879 | 45,141 | ۵۵,۶۸۴ | ۵۴,۸۳۰ | ۵۵,۳۴۰ | ۳۴,۳۴۶ | ۳۱۵,۳۸۲,۶۸۸,۷۵۹,۹۱۹ | ۱۹۸,۱۲۸,۹۷۵,۵۸۵,۳۶۷ | ۱۱۷,۲۵۳,۷۱۳,۱۷۴,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۷۲۴,۶۹۱ | ۲۵۷,۳۷۵ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۴۱۳,۹۱۲,۱۰۸ | ۷,۰۲۷,۴۱۲,۱۰۷ | ۰.۵۹ | ۴,۳۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 44,614 | 44,175 | 44,463 | ۵۳,۷۸۵ | ۵۲,۹۵۴ | ۵۳,۴۹۹ | ۳۴,۳۱۵ | ۳۰۱,۷۵۵,۳۸۷,۰۳۲,۲۹۵ | ۱۹۱,۳۴۹,۳۱۵,۹۶۰,۴۳۰ | ۱۱۰,۴۰۶,۰۷۱,۰۷۱,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۴۵۱ | ۴,۴۷۲,۸۲۹ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۲۱۷,۴۴۴,۷۹۲ | ۶,۸۳۰,۹۴۴,۷۹۱ | ۰.۵۸ | ۴,۳۵۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 43,504 | 43,075 | 43,363 | ۵۱,۷۲۴ | ۵۰,۹۱۳ | ۵۱,۴۵۸ | ۳۴,۲۸۵ | ۲۹۴,۴۳۰,۷۷۴,۶۸۰,۴۷۹ | ۱۸۳,۹۷۳,۹۴۸,۲۴۳,۶۴۸ | ۱۱۰,۴۵۶,۸۲۶,۴۳۶,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۲۲۱,۷۴۶,۱۷۰ | ۶,۸۳۵,۲۴۶,۱۶۹ | ۰.۶ | ۴,۳۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 43,967 | 43,535 | 43,823 | ۵۲,۶۲۷ | ۵۱,۸۱۰ | ۵۲,۳۵۴ | ۳۴,۲۵۵ | ۲۹۷,۵۷۴,۱۸۳,۹۸۳,۸۴۸ | ۱۸۷,۲۱۴,۱۰۶,۵۸۴,۵۰۲ | ۱۱۰,۳۶۰,۰۷۷,۳۹۹,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۲۲۱,۷۴۶,۱۷۰ | ۶,۸۳۵,۲۴۶,۱۶۹ | ۰.۵۹ | ۴,۳۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 43,966 | 43,534 | 43,822 | ۵۲,۶۵۰ | ۵۱,۸۳۴ | ۵۲,۳۷۸ | ۳۴,۲۲۵ | ۲۹۷,۵۶۳,۹۵۳,۷۰۷,۸۲۵ | ۱۸۷,۳۰۰,۵۶۰,۹۱۱,۰۴۱ | ۱۱۰,۲۶۳,۳۹۲,۷۹۶,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۸۵,۰۸۰ | ۲,۲۳۲ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۲۲۱,۷۴۶,۱۷۰ | ۶,۸۳۵,۲۴۶,۱۶۹ | ۰.۵۹ | ۴,۳۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 44,010 | 43,576 | 43,866 | ۵۲,۶۷۸ | ۵۱,۸۶۱ | ۵۲,۴۰۶ | ۳۴,۱۹۵ | ۲۹۶,۵۲۵,۹۷۱,۸۲۵,۳۰۸ | ۱۸۷,۴۰۱,۵۲۰,۳۴۵,۳۴۸ | ۱۰۹,۱۲۴,۴۵۱,۴۷۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲,۸۳۶,۹۰۲ | ۲۹,۵۶۶,۳۱۲ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۱۹۱,۲۶۳,۳۲۲ | ۶,۸۰۴,۷۶۳,۳۲۱ | ۰.۵۸ | ۴,۳۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 44,505 | 44,059 | 44,360 | ۵۲,۸۸۴ | ۵۲,۰۷۶ | ۵۲,۶۲۱ | ۳۴,۱۶۴ | ۲۸۸,۲۰۹,۲۶۳,۱۶۷,۰۱۴ | ۱۸۸,۱۷۷,۷۲۹,۳۸۹,۹۴۸ | ۱۰۰,۰۳۱,۵۳۳,۷۷۷,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۶۶ | ۴۷۵,۲۵۸ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۲۷,۹۹۲,۷۳۲ | ۶,۵۴۱,۴۹۲,۷۳۱ | ۰.۵۳ | ۴,۳۵۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 44,134 | 43,691 | 43,992 | ۵۲,۲۳۹ | ۵۱,۴۳۷ | ۵۱,۹۸۲ | ۳۴,۱۳۳ | ۲۸۵,۸۲۳,۰۴۱,۱۱۶,۵۹۹ | ۱۸۵,۸۶۹,۲۰۵,۵۳۸,۶۰۷ | ۹۹,۹۵۳,۸۳۵,۵۷۷,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۹۶۴ | ۲۹,۴۶۶,۴۵۶ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۲۸,۳۶۳,۶۲۴ | ۶,۵۴۱,۸۶۳,۶۲۳ | ۰.۵۴ | ۴,۳۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 43,523 | 43,093 | 43,393 | ۵۱,۲۳۴ | ۵۰,۴۵۲ | ۵۰,۹۹۷ | ۳۴,۱۰۲ | ۲۸۳,۱۷۰,۵۳۹,۰۱۸,۴۳۷ | ۱۸۲,۳۰۸,۴۹۰,۶۷۷,۲۷۵ | ۱۰۰,۸۶۲,۰۴۸,۳۴۱,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۲۰۸ | ۱۱,۳۹۹,۱۰۱ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۵۷,۶۴۳,۱۱۶ | ۶,۵۷۱,۱۴۳,۱۱۵ | ۰.۵۵ | ۴,۳۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 42,465 | 42,045 | 42,344 | ۴۹,۳۶۲ | ۴۸,۵۹۶ | ۴۹,۱۴۱ | ۳۴,۰۷۱ | ۲۷۶,۷۵۵,۲۷۳,۱۷۴,۰۹۴ | ۱۷۵,۶۰۳,۱۶۷,۴۷۰,۳۵۲ | ۱۰۱,۱۵۲,۱۰۵,۷۰۳,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹ | ۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸ | ۰.۵۸ | ۴,۳۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 42,283 | 41,864 | 42,163 | ۴۹,۰۵۳ | ۴۸,۲۹۲ | ۴۸,۸۳۶ | ۳۴,۰۴۲ | ۲۷۵,۵۶۵,۲۰۱,۵۹۴,۲۳۹ | ۱۷۴,۵۰۱,۶۸۵,۷۷۷,۹۶۵ | ۱۰۱,۰۶۳,۵۱۵,۸۱۶,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹ | ۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸ | ۰.۵۸ | ۴,۳۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 42,275 | 41,857 | 42,156 | ۴۹,۰۶۴ | ۴۸,۳۰۲ | ۴۸,۸۴۷ | ۳۴,۰۱۲ | ۲۷۵,۵۱۵,۰۵۳,۶۱۷,۷۲۷ | ۱۷۴,۵۴۰,۰۶۸,۳۱۲,۳۲۲ | ۱۰۰,۹۷۴,۹۸۵,۳۰۵,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۱۴۲,۳۸۴ | ۱۰۳,۲۸۶ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹ | ۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸ | ۰.۵۸ | ۴,۳۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 42,527 | 42,098 | 42,404 | ۴۹,۲۰۱ | ۴۸,۴۳۶ | ۴۸,۹۸۱ | ۳۳,۹۸۱ | ۲۷۰,۹۱۱,۰۸۳,۸۷۹,۰۳۵ | ۱۷۵,۰۲۳,۸۳۵,۱۵۰,۲۵۳ | ۹۵,۸۸۷,۲۴۸,۷۲۸,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۹۷,۱۰۴ | ۷۱,۳۲۰,۳۱۷ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۲۱,۷۹۰,۹۱۱ | ۶,۴۳۵,۲۹۰,۹۱۰ | ۰.۵۵ | ۴,۳۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 42,334 | 41,905 | 42,260 | ۴۸,۹۴۴ | ۴۸,۱۷۶ | ۴۸,۸۱۱ | ۳۳,۹۵۰ | ۲۷۰,۸۰۶,۰۷۷,۴۳۳,۱۴۲ | ۱۷۴,۰۸۴,۵۸۸,۲۴۹,۱۰۵ | ۹۶,۷۲۱,۴۸۹,۱۸۴,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۶۷۵ | ۶۶,۸۶۰,۴۹۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۴۸,۹۱۴,۱۲۴ | ۶,۴۶۲,۴۱۴,۱۲۳ | ۰.۵۶ | ۴,۳۷۴ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||