اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱۲,۸۸۶,۵۰۰,۰۰۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۰,۸۳۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۰,۰۶۰
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۵۰,۷۸۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۳۲,۹۳۵
NAVصدور(پایانی)
۴۳,۳۱۲
NAVابطال(پایانی)
۴۲,۸۶۳
NAVآماری(پایانی)
۴۳,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶۷,۱۶۸,۴۸۷,۵۷۰,۸۴۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۸۶,۲۷۷,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۲:۰۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۲,۶۱۴,۰۷۳,۶۹۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۳۲,۹۶۴
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۵۲,۲۵۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۵۱,۴۶۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۵۲,۱۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷۲,۱۳۰,۷۶۶,۲۱۱,۱۸۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۸۶,۱۶۹,۲۵۳,۵۴۴,۷۲۹
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۸۵,۹۶۱,۵۱۲,۶۶۶,۴۵۸
نسبت اهرمی
۰.۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ ]
اطلاعیه درخصوص نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق به همراه تایید سازمان (بند ۹-۳- امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 43,312 | 42,863 | 43,280 | ۵۰,۸۳۶ | ۵۰,۰۶۰ | ۵۰,۷۸۰ | ۳۲,۹۳۵ | ۲۶۷,۱۶۸,۴۸۷,۵۷۰,۸۴۳ | ۱۸۰,۸۹۱,۴۲۴,۰۰۹,۱۹۴ | ۸۶,۲۷۷,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۳۱۴ | ۳۵,۳۰۴,۰۲۱ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۱۹,۶۳۸,۵۹۳ | ۶,۲۳۳,۱۳۸,۵۹۲ | ۰.۴۸ | ۴,۴۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 42,570 | 42,135 | 42,613 | ۴۹,۶۷۰ | ۴۸,۹۱۶ | ۴۹,۷۴۵ | ۳۲,۹۰۶ | ۲۶۴,۱۱۷,۱۷۱,۱۴۶,۱۷۵ | ۱۷۶,۷۵۷,۲۷۵,۵۵۱,۸۷۴ | ۸۷,۳۵۹,۸۹۵,۵۹۴,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۲۱,۴۴۹ | ۱۰,۰۲۰,۵۳۶ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۵۴,۸۴۲,۳۰۰ | ۶,۲۶۸,۳۴۲,۲۹۹ | ۰.۴۹ | ۴,۴۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 41,556 | 41,135 | 41,614 | ۴۷,۹۵۶ | ۴۷,۲۲۴ | ۴۸,۰۵۸ | ۳۲,۸۷۷ | ۲۵۸,۲۵۲,۶۱۹,۳۵۳,۲۸۲ | ۱۷۰,۶۴۳,۷۸۳,۵۳۵,۸۱۴ | ۸۷,۶۰۸,۸۳۵,۸۱۷,۴۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۱,۱۴۴,۲۶۷ | ۴۵,۴۴۶,۸۲۷ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۶۴,۷۴۱,۳۸۷ | ۶,۲۷۸,۲۴۱,۳۸۶ | ۰.۵۱ | ۴,۴۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 40,459 | 40,050 | 40,539 | ۴۶,۰۳۹ | ۴۵,۳۳۰ | ۴۶,۱۷۷ | ۳۲,۸۴۸ | ۲۵۰,۸۱۵,۳۸۰,۱۵۷,۵۱۹ | ۱۶۳,۷۹۸,۹۲۲,۳۲۵,۴۷۶ | ۸۷,۰۱۶,۴۵۷,۸۳۲,۰۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۴۹,۰۴۳,۹۴۷ | ۶,۲۶۲,۵۴۳,۹۴۶ | ۰.۵۳ | ۴,۴۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 38,685 | 38,295 | 39,694 | ۴۲,۹۸۴ | ۴۲,۳۰۸ | ۴۴,۷۳۳ | ۳۲,۸۲۰ | ۲۳۹,۸۲۱,۸۶۳,۲۷۸,۵۸۰ | ۱۵۲,۸۷۹,۲۳۴,۳۰۱,۳۴۰ | ۸۶,۹۴۲,۶۲۸,۹۷۷,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۴۹,۰۴۳,۹۴۷ | ۶,۲۶۲,۵۴۳,۹۴۶ | ۰.۵۷ | ۴,۴۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 38,683 | 38,292 | 39,692 | ۴۳,۰۰۱ | ۴۲,۳۲۴ | ۴۴,۷۴۹ | ۳۲,۷۹۳ | ۲۳۹,۸۰۷,۹۳۶,۲۰۶,۶۳۹ | ۱۵۲,۹۳۹,۰۸۳,۱۰۳,۳۲۳ | ۸۶,۸۶۸,۸۵۳,۱۰۳,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۶۱,۱۲۳,۵۳۶ | ۳,۰۸۹,۶۳۹ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۴۹,۰۴۳,۹۴۷ | ۶,۲۶۲,۵۴۳,۹۴۶ | ۰.۵۷ | ۴,۴۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 38,761 | 38,367 | 39,779 | ۴۳,۰۶۱ | ۴۲,۳۸۴ | ۴۴,۸۰۸ | ۳۲,۷۶۴ | ۲۳۸,۰۴۵,۶۴۰,۱۹۹,۶۲۰ | ۱۵۳,۱۵۴,۲۷۹,۲۱۳,۳۳۰ | ۸۴,۸۹۱,۳۶۰,۹۸۶,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۷,۹۰۰ | ۳۸۵,۰۷۴ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۹۱,۰۱۰,۰۵۰ | ۶,۲۰۴,۵۱۰,۰۴۹ | ۰.۵۵ | ۴,۴۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 38,330 | 37,942 | 39,337 | ۴۲,۳۴۲ | ۴۱,۶۷۶ | ۴۴,۰۷۲ | ۳۲,۷۳۵ | ۲۳۵,۴۱۸,۸۰۰,۶۱۱,۰۸۲ | ۱۵۰,۵۹۵,۳۴۷,۱۰۰,۶۴۷ | ۸۴,۸۲۳,۴۵۳,۵۱۰,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۰۸۴ | ۷,۹۸۹,۰۷۸ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۹۱,۲۰۷,۲۲۴ | ۶,۲۰۴,۷۰۷,۲۲۳ | ۰.۵۶ | ۴,۴۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 36,463 | 36,090 | 37,984 | ۳۹,۱۶۴ | ۳۸,۵۲۳ | ۴۱,۷۸۰ | ۳۲,۷۰۷ | ۲۲۴,۲۱۱,۸۹۳,۱۴۹,۴۱۳ | ۱۳۹,۲۰۳,۷۶۹,۱۵۳,۳۹۵ | ۸۵,۰۰۸,۱۲۳,۹۹۶,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۴,۵۸۵,۱۲۴ | ۱۰,۵۶۵,۴۰۹ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۹۹,۰۵۴,۲۱۸ | ۶,۲۱۲,۵۵۴,۲۱۷ | ۰.۶۱ | ۴,۴۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 37,295 | 36,917 | 38,831 | ۴۰,۵۳۳ | ۳۹,۸۹۰ | ۴۳,۱۴۶ | ۳۲,۶۷۹ | ۲۲۶,۹۸۳,۴۷۲,۱۱۳,۵۶۱ | ۱۴۴,۱۴۱,۸۹۰,۸۰۱,۰۶۵ | ۸۲,۸۴۱,۵۸۱,۳۱۲,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۸۹ | ۵۲,۶۳۴,۹۱۹ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۳۵,۰۳۴,۵۰۳ | ۶,۱۴۸,۵۳۴,۵۰۲ | ۰.۵۷ | ۴,۴۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 36,373 | 36,006 | 38,052 | ۳۹,۰۴۰ | ۳۸,۴۰۹ | ۴۱,۹۲۰ | ۳۲,۶۵۰ | ۲۲۳,۲۷۸,۷۹۶,۴۶۸,۳۵۲ | ۱۳۸,۷۹۲,۴۹۴,۵۱۳,۰۵۲ | ۸۴,۴۸۶,۳۰۱,۹۵۵,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۸۷,۶۳۰,۸۳۳ | ۶,۲۰۱,۱۳۰,۸۳۲ | ۰.۶۱ | ۴,۴۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 35,897 | 35,535 | 37,580 | ۳۸,۲۴۲ | ۳۷,۶۲۱ | ۴۱,۱۳۱ | ۳۲,۶۲۲ | ۲۲۰,۳۵۷,۴۵۷,۷۱۳,۵۲۸ | ۱۳۵,۹۴۲,۸۵۹,۰۰۸,۶۱۰ | ۸۴,۴۱۴,۵۹۸,۷۰۴,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۸۷,۶۳۰,۸۳۳ | ۶,۲۰۱,۱۳۰,۸۳۲ | ۰.۶۲ | ۴,۴۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 35,897 | 35,535 | 37,580 | ۳۸,۲۶۲ | ۳۷,۶۴۱ | ۴۱,۱۵۱ | ۳۲,۵۹۵ | ۲۲۰,۳۵۷,۷۳۷,۴۰۲,۸۷۳ | ۱۳۶,۰۱۴,۷۶۴,۳۱۹,۴۱۳ | ۸۴,۳۴۲,۹۷۳,۰۸۳,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۲۶۳ | ۳۵,۰۵۶ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۸۷,۶۳۰,۸۳۳ | ۶,۲۰۱,۱۳۰,۸۳۲ | ۰.۶۲ | ۴,۴۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 35,896 | 35,534 | 37,580 | ۳۸,۲۸۱ | ۳۷,۶۶۰ | ۴۱,۱۶۹ | ۳۲,۵۶۶ | ۲۲۰,۳۴۸,۷۸۲,۱۱۸,۸۱۹ | ۱۳۶,۰۸۳,۸۶۱,۱۰۰,۱۸۸ | ۸۴,۲۶۴,۹۲۱,۰۱۸,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۷۲,۴۰۳ | ۴۹۹,۷۶۵ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۸۷,۵۰۲,۶۲۶ | ۶,۲۰۱,۰۰۲,۶۲۵ | ۰.۶۲ | ۴,۴۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 35,825 | 35,465 | 37,510 | ۳۸,۱۸۰ | ۳۷,۵۶۲ | ۴۱,۰۷۲ | ۳۲,۵۳۸ | ۲۱۹,۹۳۶,۷۸۶,۸۳۹,۸۶۰ | ۱۳۵,۷۳۱,۷۸۱,۹۴۱,۶۱۱ | ۸۴,۲۰۵,۰۰۴,۸۹۸,۲۴۹ | ۰ | ۰ | ۵۰,۹۲۷ | ۲,۲۶۰,۷۵۵ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۸۷,۹۲۹,۹۸۸ | ۶,۲۰۱,۴۲۹,۹۸۷ | ۰.۶۲ | ۴,۴۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 35,269 | 34,916 | 37,113 | ۳۷,۲۴۷ | ۳۶,۶۴۱ | ۴۰,۴۱۳ | ۳۲,۵۰۹ | ۲۱۶,۶۰۵,۲۱۳,۵۸۶,۸۸۸ | ۱۳۲,۴۰۲,۱۲۵,۱۹۵,۹۶۱ | ۸۴,۲۰۳,۰۸۸,۳۹۰,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۲,۸۷۳ | ۵۶,۵۷۷,۴۰۹ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۵۹۰,۱۳۹,۸۱۶ | ۶,۲۰۳,۶۳۹,۸۱۵ | ۰.۶۴ | ۴,۴۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 34,853 | 34,507 | 36,684 | ۳۶,۵۹۰ | ۳۵,۹۹۰ | ۳۹,۷۶۲ | ۳۲,۴۸۱ | ۲۱۶,۰۱۲,۴۹۹,۱۸۵,۳۸۰ | ۱۳۰,۰۵۱,۱۲۴,۲۴۰,۳۶۵ | ۸۵,۹۶۱,۳۷۴,۹۴۵,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۶۹,۸۵۴ | ۶,۲۴۵,۷۷۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۴۶,۵۴۴,۳۵۲ | ۶,۲۶۰,۰۴۴,۳۵۱ | ۰.۶۶ | ۴,۵۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 34,123 | 33,783 | 35,972 | ۳۵,۳۳۱ | ۳۴,۷۴۵ | ۳۸,۵۱۷ | ۳۲,۴۵۲ | ۲۱۰,۳۳۱,۸۳۴,۳۰۷,۴۵۳ | ۱۲۵,۵۴۹,۹۰۸,۵۶۷,۰۷۴ | ۸۴,۷۸۱,۹۲۵,۷۴۰,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۱۲,۵۲۰,۲۶۸ | ۶,۲۲۶,۰۲۰,۲۶۷ | ۰.۶۸ | ۴,۵۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 33,457 | 33,123 | 35,312 | ۳۴,۲۰۴ | ۳۳,۶۲۸ | ۳۷,۴۰۰ | ۳۲,۴۲۵ | ۲۰۶,۲۲۵,۸۵۳,۰۲۶,۱۴۵ | ۱۲۱,۵۱۵,۸۷۶,۰۹۳,۹۴۷ | ۸۴,۷۰۹,۹۷۶,۹۳۲,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۱۲,۵۲۰,۲۶۸ | ۶,۲۲۶,۰۲۰,۲۶۷ | ۰.۷ | ۴,۵۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 33,458 | 33,124 | 35,312 | ۳۴,۲۲۴ | ۳۳,۶۴۹ | ۳۷,۴۲۰ | ۳۲,۳۹۷ | ۲۰۶,۲۲۷,۹۳۹,۰۸۷,۷۴۳ | ۱۲۱,۵۸۹,۸۵۸,۷۱۳,۳۲۰ | ۸۴,۶۳۸,۰۸۰,۳۷۴,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۶۱۲,۵۲۰,۲۶۸ | ۶,۲۲۶,۰۲۰,۲۶۷ | ۰.۷ | ۴,۵۰۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||