ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۷,۵۱۵,۸۶۹,۹۷۴

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۸,۹۸۴,۱۳۰,۰۲۶

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۷,۱۹۳

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۶,۶۷۸

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۶,۶۷۸

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۷,۴۶۳.۳۶

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۳۲۷

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۰۶۵

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۰۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۳,۶۹۹,۵۳۶,۲۴۴,۲۷۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۰۱,۹۷۶,۴۰۹,۸۲۲,۹۷۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۳,۷۰۲,۸۶۹,۹۷۴

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰

NAV واحدهاي عادي

۲۷,۴۸۷.۴۴

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۷,۰۲۳

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۶,۴۹۸

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۶,۴۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۰۲,۸۱۸,۵۹۳,۸۳۴,۳۲۴

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۰۱,۷۸۲,۴۱۶,۲۳۸,۱۲۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۱۰۱,۰۳۶,۱۷۷,۵۹۶,۱۹۷

نسبت اهرمی

۱.۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

آرش غفاری، حمزه قوچی فرد، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نوع صندوق

صندوق اهرمی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ در خصوص خصوص اصلاح برخی از مفاد - (بند ۹-۳- و ۹-۴-۲- امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ در خصوص تصویب کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	27,327	27,065	27,065	۲۷,۱۹۳	۲۶,۶۷۸	26,678	27,463.36	۲۰۳,۶۹۹,۵۳۶,۲۴۴,۲۷۱	۱۰۱,۷۲۳,۱۲۶,۴۲۱,۲۹۷	101,976,409,822,974	۰	۰	۵۲,۰۲۸,۵۰۷	۲۳۰,۹۷۹,۶۳۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۳,۱۸۰,۳۹۱	۷,۵۲۶,۱۸۰,۳۹۱	۱	۵,۱۹۵
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	26,905	26,649	26,649	۲۶,۳۵۹	۲۵,۸۴۲	25,842	27,440.05	۲۰۵,۳۳۴,۹۰۲,۳۷۸,۲۱۹	۹۸,۵۳۴,۶۱۸,۹۷۲,۶۰۳	106,800,283,405,616	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۱۳۱,۵۱۶	۷,۷۰۵,۱۳۱,۵۱۶	۱.۰۸	۵,۲۰۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	26,882	26,714	26,714	۲۶,۳۳۶	۲۵,۹۹۷	25,997	27,416.76	۲۰۵,۸۳۵,۶۹۰,۳۷۶,۴۴۸	۹۹,۱۲۶,۰۵۴,۷۱۳,۸۴۰	106,709,635,662,608	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۱۳۱,۵۱۶	۷,۷۰۵,۱۳۱,۵۱۶	۱.۰۸	۵,۲۰۵
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	26,877	26,709	26,709	۲۶,۳۵۰	۲۶,۰۱۱	26,011	27,393.49	۲۰۵,۷۹۹,۵۰۰,۰۹۲,۲۳۸	۹۹,۱۸۰,۴۳۴,۳۳۰,۰۰۷	106,619,065,762,231	۰	۰	۹,۵۴۲,۴۷۷	۳,۹۳۷,۹۸۵	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۲,۱۳۱,۵۱۶	۷,۷۰۵,۱۳۱,۵۱۶	۱.۰۸	۵,۲۰۵
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	26,903	26,735	26,735	۲۶,۴۲۷	۲۶,۰۸۸	26,088	27,369.49	۲۰۵,۸۴۵,۱۳۸,۲۸۹,۹۶۸	۹۹,۴۷۲,۸۷۵,۷۷۱,۸۷۰	106,372,262,518,098	۰	۰	۲,۲۸۴,۶۲۱	۱۲۸,۵۱۰,۸۷۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۵۲۷,۰۲۴	۷,۶۹۹,۵۲۷,۰۲۴	۱.۰۷	۵,۲۰۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	26,661	26,497	26,497	۲۵,۹۳۹	۲۵,۶۰۳	25,603	27,346.26	۲۰۷,۳۵۹,۳۲۲,۱۱۲,۹۵۰	۹۷,۶۲۵,۵۲۷,۷۳۸,۹۴۹	109,733,794,374,002	۰	۰	۱,۳۵۴,۷۸۵	۲,۸۴۶,۸۰۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۲,۷۵۳,۲۷۵	۷,۸۲۵,۷۵۳,۲۷۵	۱.۱۲	۵,۲۰۴
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	27,041	26,875	26,875	۲۶,۷۴۴	۲۶,۴۰۴	26,404	27,322.31	۲۱۰,۳۵۵,۲۳۳,۶۶۳,۴۵۹	۱۰۰,۶۷۶,۷۷۹,۱۸۸,۱۳۸	109,678,454,475,321	۰	۰	۶,۰۸۲,۹۴۲	۲۱,۵۳۲,۸۶۴	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۲۴۵,۲۹۹	۷,۸۲۷,۲۴۵,۲۹۹	۱.۰۹	۵,۱۹۷
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	27,011	26,845	26,845	۲۶,۷۰۶	۲۶,۳۶۶	26,366	27,299.12	۲۱۰,۵۴۰,۰۷۵,۸۴۷,۴۳۸	۱۰۰,۵۳۲,۹۴۲,۴۴۵,۹۳۲	110,007,133,401,506	۰	۰	۳۸۱,۲۰۸,۹۴۶	۱۹,۲۹۹,۱۸۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۹,۶۹۵,۲۲۱	۷,۸۴۲,۶۹۵,۲۲۱	۱.۰۹	۵,۱۹۵
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	27,317	27,141	27,141	۲۷,۳۵۶	۲۷,۰۱۰	27,010	27,275.95	۲۰۳,۰۳۲,۸۱۹,۶۷۴,۵۸۵	۱۰۲,۹۹۰,۴۸۶,۸۰۲,۳۴۶	100,042,332,872,239	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۸۵,۴۶۲	۷,۴۸۰,۷۸۵,۴۶۲	۰.۹۷	۵,۲۰۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	27,752	27,573	27,573	۲۸,۲۳۲	۲۷,۸۸۱	27,881	27,252.8	۲۰۶,۲۶۶,۳۶۸,۲۲۶,۲۶۴	۱۰۶,۳۰۸,۹۴۴,۵۸۷,۴۷۰	99,957,423,638,793.6	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۸۵,۴۶۲	۷,۴۸۰,۷۸۵,۴۶۲	۰.۹۴	۵,۲۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	27,747	27,568	27,568	۲۸,۲۴۴	۲۷,۸۹۳	27,893	27,229.67	۲۰۶,۲۲۹,۹۹۸,۸۸۳,۴۸۹	۱۰۶,۳۵۷,۴۱۱,۱۲۲,۴۳۱	99,872,587,761,057.5	۰	۰	۸۱,۳۱۹,۷۴۴	۱۳۶,۱۲۸,۲۱۸	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۷۸۵,۴۶۲	۷,۴۸۰,۷۸۵,۴۶۲	۰.۹۴	۵,۲۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	27,777	27,599	27,599	۲۸,۳۳۵	۲۷,۹۸۴	27,984	27,205.82	۲۰۷,۹۷۸,۴۴۷,۲۹۷,۴۳۴	۱۰۶,۷۰۲,۲۲۶,۷۴۱,۵۲۶	101,276,220,555,908	۰	۰	۴۲,۶۱۱,۰۷۱	۴۰,۲۳۵,۷۱۴	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۵۹۳,۹۳۶	۷,۵۳۵,۵۹۳,۹۳۶	۰.۹۵	۵,۱۹۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	27,492	27,316	27,316	۲۷,۷۹۴	۲۷,۴۴۶	27,446	27,182.73	۲۰۵,۷۷۸,۶۳۴,۸۱۵,۱۴۶	۱۰۴,۶۵۲,۹۳۷,۶۴۱,۲۰۵	101,125,697,173,941	۰	۰	۳۸,۴۰۰,۳۴۵	۳,۵۴۰,۴۶۱	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۲۱۸,۵۷۹	۷,۵۳۳,۲۱۸,۵۷۹	۰.۹۷	۵,۱۹۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	27,893	27,713	27,713	۲۸,۶۰۱	۲۸,۲۴۸	28,248	27,159.66	۲۰۷,۸۰۲,۵۲۷,۳۸۰,۴۴۷	۱۰۷,۷۰۹,۴۳۸,۲۴۶,۲۰۳	100,093,089,134,244	۰	۰	۶,۵۲۵,۳۳۷	۷,۸۹۷,۷۸۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۵۸,۶۹۵	۷,۴۹۸,۳۵۸,۶۹۵	۰.۹۳	۵,۱۸۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	27,872	27,693	27,693	۲۸,۵۸۴	۲۸,۲۳۲	28,232	27,135.87	۲۰۷,۶۹۱,۸۱۴,۵۳۳,۷۹۰	۱۰۷,۶۴۹,۱۵۷,۴۵۸,۱۱۹	100,042,657,075,671	۰	۰	۶۶,۲۹۹,۰۵۶	۸۴,۷۴۶,۲۴۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۷۳۱,۱۴۵	۷,۴۹۹,۷۳۱,۱۴۵	۰.۹۳	۵,۱۸۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	27,378	27,203	27,203	۲۷,۶۳۶	۲۷,۲۹۰	27,290	27,112.84	۲۰۴,۵۱۴,۳۸۰,۱۹۳,۶۹۵	۱۰۴,۰۵۶,۴۷۲,۷۴۴,۰۳۵	100,457,907,449,660	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۱۷۸,۳۳۸	۷,۵۱۸,۱۷۸,۳۳۸	۰.۹۷	۵,۱۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	27,695	27,517	27,517	۲۸,۲۸۳	۲۷,۹۳۲	27,932	27,089.83	۲۰۶,۸۷۸,۸۹۳,۱۲۵,۰۶۴	۱۰۶,۵۰۶,۲۴۱,۸۲۸,۹۶۱	100,372,651,296,103	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۱۷۸,۳۳۸	۷,۵۱۸,۱۷۸,۳۳۸	۰.۹۴	۵,۱۷۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	27,692	27,514	27,514	۲۸,۲۹۹	۲۷,۹۴۹	27,949	27,066.84	۲۰۶,۸۵۶,۹۲۳,۵۸۳,۱۶۶	۱۰۶,۵۶۹,۴۵۴,۳۳۷,۰۵۴	100,287,469,246,112	۰	۰	۳۰,۶۳۵,۹۲۸	۴۷۱,۹۸۳	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵,۱۷۸,۳۳۸	۷,۵۱۸,۱۷۸,۳۳۸	۰.۹۴	۵,۱۷۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	27,710	27,531	27,531	۲۸,۳۵۲	۲۸,۰۰۲	28,002	27,043.13	۲۰۶,۱۵۳,۷۵۱,۴۷۹,۴۹۹	۱۰۶,۷۶۹,۸۵۹,۴۹۷,۷۲۹	99,383,891,981,770.1	۰	۰	۱۰,۰۸۹,۹۳۶	۵۰,۲۴۲,۴۷۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۱۴,۳۹۳	۷,۴۸۸,۰۱۴,۳۹۳	۰.۹۳	۵,۱۷۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	27,427	27,251	27,251	۲۷,۸۲۴	۲۷,۴۷۷	27,477	27,019.44	۲۰۵,۱۵۱,۸۴۳,۰۱۸,۹۹۹	۱۰۴,۷۷۰,۱۱۲,۹۰۱,۷۶۳	100,381,730,117,236	۰	۰	۴۷,۵۲۹,۵۷۶	۶,۱۵۰,۲۵۳	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۵,۱۶۶,۹۳۶	۷,۵۲۸,۱۶۶,۹۳۶	۰.۹۶	۵,۱۶۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

پایانی

لحظه ای