اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱۲,۸۸۶,۵۰۰,۰۰۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۲,۶۲۷
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۵۱,۸۱۰
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۵۲,۳۵۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۳۴,۲۵۵
NAVصدور(پایانی)
۴۳,۹۶۷
NAVابطال(پایانی)
۴۳,۵۳۵
NAVآماری(پایانی)
۴۳,۸۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۷,۵۷۴,۱۸۳,۹۸۳,۸۴۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۱۰,۳۶۰,۰۷۷,۳۹۹,۳۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۳:۴۶:۰۷
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۲۲۱,۷۴۶,۱۷۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۳۴,۲۸۵
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۵۱,۷۵۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۵۰,۹۴۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۵۱,۴۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۴,۵۴۷,۳۳۹,۰۸۱,۶۶۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۱۰,۴۵۶,۸۲۶,۴۳۶,۸۳۱
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۸۴,۰۹۰,۵۱۲,۶۴۴,۸۳۴
نسبت اهرمی
۰.۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ در خصوص تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 43,967 | 43,535 | 43,823 | ۵۲,۶۲۷ | ۵۱,۸۱۰ | ۵۲,۳۵۴ | ۳۴,۲۵۵ | ۲۹۷,۵۷۴,۱۸۳,۹۸۳,۸۴۸ | ۱۸۷,۲۱۴,۱۰۶,۵۸۴,۵۰۲ | ۱۱۰,۳۶۰,۰۷۷,۳۹۹,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۲۲۱,۷۴۶,۱۷۰ | ۶,۸۳۵,۲۴۶,۱۶۹ | ۰.۵۹ | ۴,۳۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 43,966 | 43,534 | 43,822 | ۵۲,۶۵۰ | ۵۱,۸۳۴ | ۵۲,۳۷۸ | ۳۴,۲۲۵ | ۲۹۷,۵۶۳,۹۵۳,۷۰۷,۸۲۵ | ۱۸۷,۳۰۰,۵۶۰,۹۱۱,۰۴۱ | ۱۱۰,۲۶۳,۳۹۲,۷۹۶,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۸۵,۰۸۰ | ۲,۲۳۲ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۲۲۱,۷۴۶,۱۷۰ | ۶,۸۳۵,۲۴۶,۱۶۹ | ۰.۵۹ | ۴,۳۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 44,010 | 43,576 | 43,866 | ۵۲,۶۷۸ | ۵۱,۸۶۱ | ۵۲,۴۰۶ | ۳۴,۱۹۵ | ۲۹۶,۵۲۵,۹۷۱,۸۲۵,۳۰۸ | ۱۸۷,۴۰۱,۵۲۰,۳۴۵,۳۴۸ | ۱۰۹,۱۲۴,۴۵۱,۴۷۹,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲,۸۳۶,۹۰۲ | ۲۹,۵۶۶,۳۱۲ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۱۹۱,۲۶۳,۳۲۲ | ۶,۸۰۴,۷۶۳,۳۲۱ | ۰.۵۸ | ۴,۳۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 44,505 | 44,059 | 44,360 | ۵۲,۸۸۴ | ۵۲,۰۷۶ | ۵۲,۶۲۱ | ۳۴,۱۶۴ | ۲۸۸,۲۰۹,۲۶۳,۱۶۷,۰۱۴ | ۱۸۸,۱۷۷,۷۲۹,۳۸۹,۹۴۸ | ۱۰۰,۰۳۱,۵۳۳,۷۷۷,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۶۶ | ۴۷۵,۲۵۸ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۲۷,۹۹۲,۷۳۲ | ۶,۵۴۱,۴۹۲,۷۳۱ | ۰.۵۳ | ۴,۳۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 44,134 | 43,691 | 43,992 | ۵۲,۲۳۹ | ۵۱,۴۳۷ | ۵۱,۹۸۲ | ۳۴,۱۳۳ | ۲۸۵,۸۲۳,۰۴۱,۱۱۶,۵۹۹ | ۱۸۵,۸۶۹,۲۰۵,۵۳۸,۶۰۷ | ۹۹,۹۵۳,۸۳۵,۵۷۷,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۹۶۴ | ۲۹,۴۶۶,۴۵۶ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۲۸,۳۶۳,۶۲۴ | ۶,۵۴۱,۸۶۳,۶۲۳ | ۰.۵۴ | ۴,۳۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 43,523 | 43,093 | 43,393 | ۵۱,۲۳۴ | ۵۰,۴۵۲ | ۵۰,۹۹۷ | ۳۴,۱۰۲ | ۲۸۳,۱۷۰,۵۳۹,۰۱۸,۴۳۷ | ۱۸۲,۳۰۸,۴۹۰,۶۷۷,۲۷۵ | ۱۰۰,۸۶۲,۰۴۸,۳۴۱,۱۶۲ | ۰ | ۰ | ۲۱۲,۲۰۸ | ۱۱,۳۹۹,۱۰۱ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۵۷,۶۴۳,۱۱۶ | ۶,۵۷۱,۱۴۳,۱۱۵ | ۰.۵۵ | ۴,۳۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 42,465 | 42,045 | 42,344 | ۴۹,۳۶۲ | ۴۸,۵۹۶ | ۴۹,۱۴۱ | ۳۴,۰۷۱ | ۲۷۶,۷۵۵,۲۷۳,۱۷۴,۰۹۴ | ۱۷۵,۶۰۳,۱۶۷,۴۷۰,۳۵۲ | ۱۰۱,۱۵۲,۱۰۵,۷۰۳,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹ | ۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸ | ۰.۵۸ | ۴,۳۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 42,283 | 41,864 | 42,163 | ۴۹,۰۵۳ | ۴۸,۲۹۲ | ۴۸,۸۳۶ | ۳۴,۰۴۲ | ۲۷۵,۵۶۵,۲۰۱,۵۹۴,۲۳۹ | ۱۷۴,۵۰۱,۶۸۵,۷۷۷,۹۶۵ | ۱۰۱,۰۶۳,۵۱۵,۸۱۶,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹ | ۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸ | ۰.۵۸ | ۴,۳۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 42,275 | 41,857 | 42,156 | ۴۹,۰۶۴ | ۴۸,۳۰۲ | ۴۸,۸۴۷ | ۳۴,۰۱۲ | ۲۷۵,۵۱۵,۰۵۳,۶۱۷,۷۲۷ | ۱۷۴,۵۴۰,۰۶۸,۳۱۲,۳۲۲ | ۱۰۰,۹۷۴,۹۸۵,۳۰۵,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۱۴۲,۳۸۴ | ۱۰۳,۲۸۶ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹ | ۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸ | ۰.۵۸ | ۴,۳۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 42,527 | 42,098 | 42,404 | ۴۹,۲۰۱ | ۴۸,۴۳۶ | ۴۸,۹۸۱ | ۳۳,۹۸۱ | ۲۷۰,۹۱۱,۰۸۳,۸۷۹,۰۳۵ | ۱۷۵,۰۲۳,۸۳۵,۱۵۰,۲۵۳ | ۹۵,۸۸۷,۲۴۸,۷۲۸,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۴۴,۱۹۷,۱۰۴ | ۷۱,۳۲۰,۳۱۷ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۲۱,۷۹۰,۹۱۱ | ۶,۴۳۵,۲۹۰,۹۱۰ | ۰.۵۵ | ۴,۳۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 42,334 | 41,905 | 42,260 | ۴۸,۹۴۴ | ۴۸,۱۷۶ | ۴۸,۸۱۱ | ۳۳,۹۵۰ | ۲۷۰,۸۰۶,۰۷۷,۴۳۳,۱۴۲ | ۱۷۴,۰۸۴,۵۸۸,۲۴۹,۱۰۵ | ۹۶,۷۲۱,۴۸۹,۱۸۴,۰۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۶۷۵ | ۶۶,۸۶۰,۴۹۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۴۸,۹۱۴,۱۲۴ | ۶,۴۶۲,۴۱۴,۱۲۳ | ۰.۵۶ | ۴,۳۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 41,721 | 41,298 | 41,649 | ۴۸,۰۱۵ | ۴۷,۲۵۲ | ۴۷,۸۸۶ | ۳۳,۹۲۰ | ۲۶۹,۶۴۰,۱۷۳,۹۳۰,۵۲۹ | ۱۷۰,۷۴۴,۰۶۸,۸۵۱,۹۹۶ | ۹۸,۸۹۶,۱۰۵,۰۷۸,۵۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۴,۹۶۲,۶۹۳ | ۱۱,۴۷۴,۹۲۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۹۱۵,۶۰۰,۹۳۹ | ۶,۵۲۹,۱۰۰,۹۳۸ | ۰.۵۸ | ۴,۳۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 41,360 | 40,938 | 41,292 | ۴۷,۲۵۶ | ۴۶,۵۰۲ | ۴۷,۱۳۶ | ۳۳,۸۸۹ | ۲۶۴,۶۸۹,۲۲۵,۱۵۳,۰۹۷ | ۱۶۸,۰۳۳,۹۹۰,۵۹۱,۶۵۵ | ۹۶,۶۵۵,۲۳۴,۵۶۱,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۸,۳۹۲ | ۳۰۳,۳۵۹,۳۲۴ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۵۲,۱۱۳,۱۶۶ | ۶,۴۶۵,۶۱۳,۱۶۵ | ۰.۵۸ | ۴,۳۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 40,859 | 40,457 | 40,795 | ۴۶,۹۷۱ | ۴۶,۲۱۸ | ۴۶,۸۵۲ | ۳۳,۸۵۹ | ۲۷۳,۸۴۸,۱۰۲,۸۰۸,۴۶۴ | ۱۶۷,۰۰۷,۲۸۱,۴۹۹,۷۱۲ | ۱۰۶,۸۴۰,۸۲۱,۳۰۸,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۱۵۵,۴۳۴,۰۹۸ | ۶,۷۶۸,۹۳۴,۰۹۷ | ۰.۶۴ | ۴,۳۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 41,745 | 41,335 | 41,686 | ۴۸,۶۵۸ | ۴۷,۸۸۹ | ۴۸,۵۴۶ | ۳۳,۸۳۰ | ۲۷۹,۷۹۵,۵۷۰,۴۸۱,۴۳۳ | ۱۷۳,۰۴۸,۳۳۹,۳۴۸,۰۲۷ | ۱۰۶,۷۴۷,۲۳۱,۱۳۳,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۱۵۵,۴۳۴,۰۹۸ | ۶,۷۶۸,۹۳۴,۰۹۷ | ۰.۶۲ | ۴,۳۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 41,747 | 41,337 | 41,688 | ۴۸,۶۸۷ | ۴۷,۹۱۹ | ۴۸,۵۷۵ | ۳۳,۸۰۰ | ۲۷۹,۸۰۸,۱۴۹,۱۱۱,۰۱۹ | ۱۷۳,۱۵۴,۴۱۳,۴۸۹,۹۳۷ | ۱۰۶,۶۵۳,۷۳۵,۶۲۱,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۲۹۶,۱۱۹,۸۸۶ | ۱۳۱,۸۶۵ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۱۵۵,۴۳۴,۰۹۸ | ۶,۷۶۸,۹۳۴,۰۹۷ | ۰.۶۲ | ۴,۳۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 42,085 | 41,656 | 42,023 | ۴۸,۶۶۵ | ۴۷,۸۹۷ | ۴۸,۵۵۳ | ۳۳,۷۷۰ | ۲۶۹,۶۳۹,۵۷۸,۴۲۱,۹۱۲ | ۱۷۳,۰۷۴,۹۱۲,۰۲۸,۷۳۰ | ۹۶,۵۶۴,۶۶۶,۳۹۳,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۹,۹۸۷ | ۶,۵۰۳,۵۷۵ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۵۹,۴۴۶,۰۷۷ | ۶,۴۷۲,۹۴۶,۰۷۶ | ۰.۵۶ | ۴,۳۸۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 42,488 | 42,055 | 42,421 | ۴۹,۴۲۲ | ۴۸,۶۴۷ | ۴۹,۳۰۳ | ۳۳,۷۴۱ | ۲۷۲,۴۵۰,۶۹۵,۷۶۴,۱۹۳ | ۱۷۵,۷۸۵,۹۲۸,۳۸۳,۷۷۱ | ۹۶,۶۶۴,۷۶۷,۳۸۰,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۶۱۸,۷۸۲ | ۲۱,۷۵۱ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۶۴,۹۱۹,۶۶۵ | ۶,۴۷۸,۴۱۹,۶۶۴ | ۰.۵۵ | ۴,۳۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 43,112 | 42,673 | 43,039 | ۵۰,۵۶۳ | ۴۹,۷۷۷ | ۵۰,۴۳۳ | ۳۳,۷۱۱ | ۲۷۶,۴۲۷,۵۱۲,۴۲۷,۰۴۵ | ۱۷۹,۸۶۷,۵۵۸,۷۴۵,۱۶۰ | ۹۶,۵۵۹,۹۵۳,۶۸۱,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۴,۹۳۵ | ۱۵,۰۱۶,۳۴۹ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۶۴,۳۲۲,۶۳۴ | ۶,۴۷۷,۸۲۲,۶۳۳ | ۰.۵۴ | ۴,۳۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 43,565 | 43,121 | 43,486 | ۵۱,۴۴۰ | ۵۰,۶۴۲ | ۵۱,۲۹۸ | ۳۳,۶۸۲ | ۲۷۹,۹۷۳,۹۱۹,۷۸۶,۴۶۰ | ۱۸۲,۹۹۳,۶۱۲,۶۴۳,۳۷۶ | ۹۶,۹۸۰,۳۰۷,۱۴۳,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۵,۵۵۳ | ۶۹,۹۶۹,۰۲۱ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۲,۸۷۹,۳۱۴,۰۴۸ | ۶,۴۹۲,۸۱۴,۰۴۷ | ۰.۵۳ | ۴,۳۹۱ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||