اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۵

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹

تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده

۱۲,۹۳۵,۶۰۰,۰۰۱

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۹۲,۴۷۲

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۹۱,۱۸۲

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۹۱,۱۸۲

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۳۷,۰۴۰

NAVصدور(پایانی)

۶۵,۶۰۲

NAVابطال(پایانی)

۶۴,۹۳۸

NAVآماری(پایانی)

۶۴,۹۳۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴۹,۲۰۸,۶۶۶,۷۴۲,۳۰۳

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۲۴,۲۰۱,۲۰۲,۹۴۶,۲۰۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۰۸:۳۲:۰۵

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۳,۳۵۳,۳۳۲,۴۵۰

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹

NAV واحدهاي عادي

۳۷,۰۷۳

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۹۲,۵۲۵

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۹۱,۲۳۵

NAV آماری واحد های ممتاز

۹۱,۲۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴۹,۵۱۴,۲۳۵,۸۸۹,۳۹۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۲۴,۳۱۷,۷۲۵,۰۵۲,۲۸۰

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۳۲۵,۱۹۶,۵۱۰,۸۳۷,۱۱۸

نسبت اهرمی

۰.۳۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

حسابرس

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مرتضی کلهری، حمزه قوچی فرد، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نوع صندوق

صندوق اهرمی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳در خصوص تصویب صورت&#۱۷۳;های مالی سال مالی منتهی به ۳۱&#۱۷۳; شهریورماه ۱۴۰۵ [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ] لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	65,602	64,938	64,938	۹۲,۴۷۲	۹۱,۱۸۲	۹۱,۱۸۲	۳۷,۰۴۰	۴۴۹,۲۰۸,۶۶۶,۷۴۲,۳۰۳	۳۲۵,۰۰۷,۴۶۳,۷۹۶,۰۹۷	۱۲۴,۲۰۱,۲۰۲,۹۴۶,۲۰۶	۰	۰	۱۲۵,۹۷۴	۶۳۳,۵۳۸	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۳,۱۲۶,۲۰۵	۶,۹۱۷,۵۲۶,۲۰۴	۰.۳۸	۴,۱۹۶
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	66,798	66,119	66,119	۹۴,۸۲۷	۹۳,۵۰۹	۹۳,۵۰۹	۳۷,۰۰۷	۴۵۷,۴۱۲,۳۳۳,۳۷۰,۲۸۵	۳۳۳,۳۰۴,۵۴۲,۶۲۶,۲۵۳	۱۲۴,۱۰۷,۷۹۰,۷۴۴,۰۳۲	۰	۰	۷۵,۴۵۴	۶۸۳,۷۲۳	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۳,۶۳۳,۷۶۹	۶,۹۱۸,۰۳۳,۷۶۸	۰.۳۷	۴,۱۹۸
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	66,330	65,654	65,654	۹۳,۹۵۴	۹۲,۶۴۳	۹۲,۶۴۳	۳۶,۹۷۵	۴۵۴,۲۳۹,۵۴۸,۴۵۸,۸۱۶	۳۳۰,۲۱۷,۹۹۲,۰۵۵,۱۰۴	۱۲۴,۰۲۱,۵۵۶,۴۰۳,۷۱۳	۰	۰	۱۱,۲۴۰,۰۲۹	۸۱,۲۹۶,۲۳۳	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۴,۲۴۲,۰۳۸	۶,۹۱۸,۶۴۲,۰۳۷	۰.۳۸	۴,۲۰۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	66,407	65,730	65,730	۹۴,۷۱۴	۹۳,۳۸۷	۹۳,۳۸۷	۳۶,۹۴۲	۴۵۹,۳۶۸,۲۶۵,۵۵۰,۰۶۳	۳۳۲,۸۶۷,۳۲۶,۲۴۹,۳۶۳	۱۲۶,۵۰۰,۹۳۹,۳۰۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۴,۲۹۸,۲۴۲	۶,۹۸۸,۶۹۸,۲۴۱	۰.۳۸	۴,۲۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	67,650	66,961	66,961	۹۷,۱۸۱	۹۵,۸۳۲	۹۵,۸۳۲	۳۶,۹۱۰	۴۶۷,۹۷۳,۶۸۹,۴۶۲,۹۱۴	۳۴۱,۵۸۳,۵۶۰,۴۵۳,۳۲۵	۱۲۶,۳۹۰,۱۲۹,۰۰۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۴,۲۹۸,۲۴۲	۶,۹۸۸,۶۹۸,۲۴۱	۰.۳۷	۴,۲۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	67,646	66,958	66,958	۹۷,۲۰۵	۹۵,۸۵۶	۹۵,۸۵۶	۳۶,۸۷۷	۴۶۷,۹۴۹,۱۸۳,۰۳۳,۳۵۰	۳۴۱,۶۶۹,۷۶۱,۵۸۵,۹۲۵	۱۲۶,۲۷۹,۴۲۱,۴۴۷,۴۲۵	۰	۰	۱۰۸,۵۶۲	۲۶۶,۴۱۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۴,۲۹۸,۲۴۲	۶,۹۸۸,۶۹۸,۲۴۱	۰.۳۷	۴,۲۰۴
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	67,682	66,993	66,993	۹۷,۳۰۸	۹۵,۹۵۷	۹۵,۹۵۷	۳۶,۸۴۵	۴۶۸,۲۰۴,۳۴۶,۵۴۷,۰۵۲	۳۴۲,۰۲۹,۷۱۳,۹۹۸,۰۲۸	۱۲۶,۱۷۴,۶۳۲,۵۴۹,۰۲۴	۰	۰	۲۷,۸۴۳	۴۰,۶۵۰,۰۷۵	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۴,۴۵۶,۰۹۰	۶,۹۸۸,۸۵۶,۰۸۹	۰.۳۷	۴,۲۰۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	67,646	66,956	66,956	۹۷,۶۱۹	۹۶,۲۵۹	۹۶,۲۵۹	۳۶,۸۱۳	۴۷۰,۶۶۵,۵۷۱,۰۰۵,۰۴۵	۳۴۳,۱۰۶,۰۲۳,۸۹۵,۸۷۴	۱۲۷,۵۵۹,۵۴۷,۱۰۹,۱۷۱	۰	۰	۵۹,۵۸۱	۴۰,۶۸۴,۵۷۷	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۶۵,۰۷۸,۳۲۲	۷,۰۲۹,۴۷۸,۳۲۱	۰.۳۷	۴,۲۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	67,660	66,967	66,984	۹۸,۰۳۰	۹۶,۶۵۶	۹۶,۶۹۰	۳۶,۷۸۱	۴۷۳,۴۶۱,۲۰۲,۶۳۷,۵۵۹	۳۴۴,۵۱۹,۱۹۰,۹۵۱,۳۹۶	۱۲۸,۹۴۲,۰۱۱,۶۸۶,۱۶۴	۰	۰	۱۴۳,۴۰۶	۱,۲۷۸,۴۳۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۵,۷۰۳,۳۱۸	۷,۰۷۰,۱۰۳,۳۱۷	۰.۳۷	۴,۲۱۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	67,625	66,932	66,949	۹۸,۰۰۴	۹۶,۶۲۹	۹۶,۶۶۲	۳۶,۷۴۸	۴۷۳,۲۹۴,۶۳۵,۷۹۳,۹۰۹	۳۴۴,۴۲۳,۸۶۷,۵۲۹,۹۸۹	۱۲۸,۸۷۰,۷۶۸,۲۶۳,۹۲۰	۰	۰	۴,۰۸۵	۴۸,۸۰۳	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۶,۸۳۸,۳۴۲	۷,۰۷۱,۲۳۸,۳۴۱	۰.۳۷	۴,۲۱۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	67,916	67,217	67,234	۹۸,۶۱۱	۹۷,۲۲۷	۹۷,۲۶۰	۳۶,۷۱۶	۴۷۵,۳۱۳,۹۲۵,۶۷۸,۱۴۳	۳۴۶,۵۵۴,۴۰۰,۶۶۴,۰۷۹	۱۲۸,۷۵۹,۵۲۵,۰۱۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۶,۸۸۳,۰۶۰	۷,۰۷۱,۲۸۳,۰۵۹	۰.۳۷	۴,۲۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	69,310	68,599	68,616	۱۰۱,۴۱۰	۹۹,۹۹۹	۱۰۰,۰۳۲	۳۶,۶۸۴	۴۸۵,۰۸۳,۶۶۸,۴۱۱,۲۷۹	۳۵۶,۴۳۶,۹۲۴,۷۵۶,۴۲۵	۱۲۸,۶۴۶,۷۴۳,۶۵۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۶,۸۸۳,۰۶۰	۷,۰۷۱,۲۸۳,۰۵۹	۰.۳۶	۴,۲۲۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	69,308	68,597	68,613	۱۰۱,۴۳۶	۱۰۰,۰۲۶	۱۰۰,۰۵۹	۳۶,۶۵۲	۴۸۵,۰۶۵,۴۴۲,۸۴۲,۱۸۶	۳۵۶,۵۳۱,۳۷۵,۳۴۰,۰۵۰	۱۲۸,۵۳۴,۰۶۷,۵۰۲,۱۳۶	۰	۰	۱۱۱,۵۲۶	۱۵,۳۶۲,۸۱۸	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۶,۸۸۳,۰۶۰	۷,۰۷۱,۲۸۳,۰۵۹	۰.۳۶	۴,۲۲۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	69,265	68,555	68,572	۱۰۱,۵۲۳	۱۰۰,۱۱۳	۱۰۰,۱۴۶	۳۶,۶۱۹	۴۸۵,۸۱۷,۷۱۰,۶۳۶,۵۳۸	۳۵۶,۸۴۱,۲۷۱,۵۶۳,۴۹۰	۱۲۸,۹۷۶,۴۳۹,۰۷۳,۰۴۸	۰	۰	۵,۴۶۶,۶۰۹	۱۴,۵۵۳,۷۱۱	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۲۲,۱۳۴,۳۵۲	۷,۰۸۶,۵۳۴,۳۵۱	۰.۳۶	۴,۲۲۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	69,122	68,415	68,432	۱۰۱,۳۵۵	۹۹,۹۴۹	۹۹,۹۸۲	۳۶,۵۸۶	۴۸۵,۴۴۹,۰۷۰,۷۶۶,۱۷۵	۳۵۶,۲۵۶,۶۸۵,۴۵۵,۴۹۴	۱۲۹,۱۹۲,۳۸۵,۳۱۰,۶۸۰	۰	۰	۶۸,۹۰۲,۲۳۹	۸,۹۸۴,۵۲۱	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۳۱,۲۲۱,۴۵۴	۷,۰۹۵,۶۲۱,۴۵۳	۰.۳۶	۴,۲۲۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	69,063	68,352	68,369	۱۰۰,۷۲۴	۹۹,۳۲۱	۹۹,۳۵۴	۳۶,۵۵۳	۴۸۰,۹۰۴,۲۹۱,۹۸۹,۷۰۳	۳۵۴,۰۱۸,۷۶۷,۹۱۸,۸۱۶	۱۲۶,۸۸۵,۵۲۴,۰۷۰,۸۸۷	۰	۰	۱۱۱,۹۸۹	۱۲,۸۱۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۳۰۳,۷۳۶	۷,۰۳۵,۷۰۳,۷۳۵	۰.۳۶	۴,۲۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	67,915	67,214	67,231	۹۸,۴۸۸	۹۷,۱۰۵	۹۷,۱۳۸	۳۶,۵۲۱	۴۷۲,۸۹۲,۶۶۴,۵۰۹,۷۰۷	۳۴۶,۱۲۱,۹۱۳,۶۶۸,۹۶۸	۱۲۶,۷۷۰,۷۵۰,۸۴۰,۷۳۹	۰	۰	۳۳,۸۱۷	۴۴۰,۱۳۷	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۲۰۴,۵۵۷	۷,۰۳۵,۶۰۴,۵۵۶	۰.۳۷	۴,۲۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	68,076	67,375	67,392	۹۸,۸۴۳	۹۷,۴۵۸	۹۷,۴۹۱	۳۶,۴۸۸	۴۷۴,۰۵۱,۳۱۹,۰۳۲,۳۴۱	۳۴۷,۳۸۰,۲۵۷,۵۵۱,۷۳۷	۱۲۶,۶۷۱,۰۶۱,۴۸۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۶۱۰,۸۷۷	۷,۰۳۶,۰۱۰,۸۷۶	۰.۳۶	۴,۲۳۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	67,217	66,525	66,541	۹۷,۱۷۸	۹۵,۸۱۱	۹۵,۸۴۴	۳۶,۴۵۶	۴۶۸,۰۶۹,۰۷۱,۹۶۵,۳۱۰	۳۴۱,۵۰۸,۹۶۳,۱۶۸,۳۳۵	۱۲۶,۵۶۰,۱۰۸,۷۹۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۶۱۰,۸۷۷	۷,۰۳۶,۰۱۰,۸۷۶	۰.۳۷	۴,۲۳۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	67,213	66,520	66,537	۹۷,۲۰۰	۹۵,۸۳۳	۹۵,۸۶۶	۳۶,۴۲۴	۴۶۸,۰۳۶,۴۷۹,۷۱۳,۴۷۶	۳۴۱,۵۸۷,۲۱۹,۴۵۱,۸۰۳	۱۲۶,۴۴۹,۲۶۰,۲۶۱,۶۷۳	۰	۰	۲۸,۹۰۵	۱۲۱,۵۱۸	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۶۱۰,۸۷۷	۷,۰۳۶,۰۱۰,۸۷۶	۰.۳۷	۴,۲۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای