صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۴۴,۹۰۲,۶۸۷	۲۲.۴۲ %	۱۲۹,۰۹۴,۶۱۹	۶۴.۴۷ %	۹,۱۸۲,۶۹۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱,۷۰۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۵۲۱,۴۶۶	۴.۷۵ %	۵,۰۸۳,۱۴۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۴۵,۸۴۵,۴۷۷	۲۲.۵۷ %	۱۳۰,۲۶۴,۹۹۹	۶۴.۱۳ %	۹,۵۰۸,۹۰۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۸۰۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۹۵۳	۴.۶۱ %	۵,۶۵۵,۷۶۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۴۶,۳۷۳,۴۸۲	۲۳.۰۴ %	۱۲۹,۹۰۶,۷۱۹	۶۴.۵۳ %	۹,۵۹۶,۱۱۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۱,۶۱۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲,۲۳۹	۳.۳۲ %	۶,۲۴۱,۸۶۸	۳.۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۴۵,۶۸۰,۱۸۹	۲۳.۴ %	۱۲۷,۶۸۳,۷۲۹	۶۵.۴۲ %	۱۰,۳۵۶,۳۵۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۵۶,۲۰۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۲۵۶,۷۴۲	۲.۱۸ %	۴,۷۵۸,۲۵۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۴۴,۷۷۰,۵۱۴	۲۳.۲ %	۱۲۶,۰۱۳,۶۳۵	۶۵.۳۲ %	۱۰,۶۱۷,۵۲۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲,۴۸۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۱۸۸,۰۳۵	۲.۱۷ %	۴,۹۱۵,۳۱۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۴۴,۷۷۰,۵۱۴	۲۳.۲۱ %	۱۲۶,۰۱۱,۱۶۸	۶۵.۳۲ %	۱۰,۶۱۷,۵۲۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۱,۸۳۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۱۷۵,۰۴۳	۲.۱۶ %	۴,۹۱۲,۰۰۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۴۴,۷۷۰,۵۱۴	۲۳.۲۱ %	۱۲۶,۰۰۸,۱۷۹	۶۵.۳۲ %	۱۰,۶۱۷,۵۲۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۳۰,۲۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۱۶۱,۱۳۶	۲.۱۶ %	۴,۹۰۸,۶۹۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۴۵,۱۲۶,۲۹۷	۲۲.۸۶ %	۱۲۶,۸۴۱,۳۱۸	۶۴.۲۴ %	۱۰,۳۱۴,۳۸۵	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۶۶۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۴۲,۶۴۰	۳.۳۶ %	۶,۰۸۳,۱۳۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۴۴,۱۷۶,۲۹۷	۲۲.۵۴ %	۱۲۴,۷۴۶,۵۹۴	۶۳.۶۵ %	۹,۸۳۵,۲۰۳	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۴۵۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۱۰۹,۷۱۲	۴.۱۴ %	۶,۷۱۰,۸۲۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۴۴,۳۸۱,۸۲۷	۲۲.۸۲ %	۱۲۴,۸۷۱,۹۷۲	۶۴.۱۹ %	۱۰,۰۹۹,۵۰۲	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۸۸,۳۵۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۶,۶۳۳,۷۷۲	۳.۴۱ %	۶,۱۵۱,۴۱۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«»