صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳۶,۱۷۴,۰۸۲	۲۱.۹۴ %	۱۱۱,۷۰۳,۹۱۵	۶۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳,۸۴۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱,۰۷۴	۰.۷۸ %	۶,۱۳۳,۴۵۳	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳۶,۵۴۰,۹۲۵	۲۲.۰۵ %	۱۱۲,۵۰۸,۵۷۶	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷,۵۹۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۸۴۶	۰.۲۴ %	۶,۶۴۵,۲۲۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳۶,۷۵۳,۵۴۴	۲۱.۹۷ %	۱۱۲,۹۶۱,۹۲۱	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۹۳۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۲۳۰	۰.۸۵ %	۶,۶۱۶,۲۹۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳۶,۱۸۳,۸۷۶	۲۱.۳ %	۱۱۱,۶۴۲,۳۲۶	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴,۰۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۶,۲۳۵,۲۳۸	۳.۶۷ %	۶,۰۰۸,۴۶۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۳۵,۷۱۹,۹۵۷	۲۱.۱۷ %	۱۰۹,۹۴۵,۱۱۵	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱,۳۴۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۱۷۳,۱۱۵	۴.۲۵ %	۶,۰۲۲,۳۷۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳۵,۷۱۹,۹۵۷	۲۱.۱۷ %	۱۰۹,۹۴۲,۸۴۰	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰,۷۹۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۱۶۷,۸۸۰	۴.۲۵ %	۶,۰۱۸,۵۳۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳۵,۷۱۹,۹۵۷	۲۱.۱۷ %	۱۰۹,۹۳۹,۵۶۴	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹,۰۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۷,۱۵۴,۰۵۸	۴.۲۴ %	۶,۰۱۴,۶۹۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۳۶,۶۵۶,۸۶۳	۲۱.۲۴ %	۱۱۱,۷۹۵,۲۳۹	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۲,۳۷۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۵۲۸,۲۴۹	۴.۳۶ %	۶,۷۸۳,۱۶۵	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۳۷,۲۳۹,۷۰۵	۲۱.۳۳ %	۱۱۳,۱۶۹,۴۳۹	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۷۵۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷,۲۰۶,۳۷۲	۴.۱۳ %	۷,۰۰۵,۷۳۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۳۷,۹۱۶,۴۶۵	۲۰.۹۶ %	۱۱۴,۹۳۴,۰۸۰	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۸۳,۷۸۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۱,۴۰۳	۶.۰۱ %	۷,۲۵۸,۷۷۲	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«»