صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۶۴,۳۹۵,۲۴۸	۲۶.۴۷ %	۱۵۹,۵۱۵,۵۸۲	۶۵.۵۶ %	۱۴,۵۸۵,۰۲۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۸۰,۳۵۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۶۵۸,۳۱۷	۰.۲۷ %	۱,۴۷۳,۴۸۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۶۴,۳۹۵,۲۴۸	۲۶.۴۷ %	۱۵۹,۵۱۲,۹۸۱	۶۵.۵۶ %	۱۴,۵۸۵,۰۲۲	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۶۷۹,۸۹۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۶۵۱,۳۷۶	۰.۲۷ %	۱,۴۷۲,۵۱۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۶۴,۳۹۵,۲۴۸	۲۶.۴۷ %	۱۵۹,۵۰۹,۹۲۳	۶۵.۵۶ %	۱۴,۵۸۵,۰۲۲	۶ %	۰	۰ %	۲,۶۷۸,۲۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۸۴	۰.۲۷ %	۱,۴۷۱,۵۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۶۴,۰۶۶,۸۲۰	۲۶.۲۴ %	۱۶۱,۵۹۲,۱۲۵	۶۶.۱۷ %	۱۳,۷۱۲,۹۵۲	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۷۰۹,۶۲۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۶۲۴,۴۹۴	۰.۲۶ %	۱,۴۸۱,۷۱۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۶۵,۶۹۴,۶۰۰	۲۶.۴۴ %	۱۶۴,۹۶۹,۵۴۰	۶۶.۳۹ %	۱۲,۸۲۸,۳۳۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۶۲۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۳۲	۰.۳۱ %	۱,۴۸۰,۷۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۶۷,۷۰۳,۶۳۹	۲۶.۶۱ %	۱۶۹,۱۳۵,۸۹۰	۶۶.۴۹ %	۱۲,۳۳۲,۱۶۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴,۲۵۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۹۵۵,۲۹۱	۰.۳۸ %	۱,۴۷۹,۷۶۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۶۹,۷۳۸,۰۰۱	۲۶.۸ %	۱۷۲,۹۰۵,۷۳۶	۶۶.۴۶ %	۱۲,۲۳۶,۰۴۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹,۲۲۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۹۱۷,۷۲۰	۰.۳۵ %	۱,۵۶۶,۱۰۲	۰.۶ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۷۲,۸۲۱,۴۱۵	۲۷.۲۳ %	۱۷۷,۱۲۷,۰۵۸	۶۶.۲۴ %	۱۱,۹۴۹,۴۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳,۵۹۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۸۹,۶۶۱	۰.۳ %	۱,۸۴۷,۱۸۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۷۲,۸۲۱,۴۱۵	۲۷.۲۳ %	۱۷۷,۱۲۵,۸۸۷	۶۶.۲۵ %	۱۱,۹۴۹,۴۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۸۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۷۸,۶۱۱	۰.۲۹ %	۱,۸۴۶,۲۱۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۷۲,۸۲۱,۴۱۵	۲۷.۲۴ %	۱۷۷,۱۲۵,۲۹۰	۶۶.۲۵ %	۱۱,۹۴۹,۴۹۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۲۶۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶۰,۸۹۳	۰.۲۸ %	۱,۸۴۵,۲۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«»