صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۵۷,۴۰۸,۶۹۰	۲۴.۲۷ %	۱۵۷,۴۳۴,۷۳۵	۶۶.۵۴ %	۱۱,۱۰۷,۲۹۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰,۶۳۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۸۵۱	۲.۱۷ %	۲,۸۴۴,۳۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۵۵,۹۵۷,۵۰۵	۲۳.۴۸ %	۱۵۴,۸۶۶,۵۴۴	۶۴.۹۷ %	۱۱,۰۷۳,۱۰۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲,۵۳۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۸,۴۴۷	۴.۷۶ %	۲,۴۹۴,۱۶۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۵۵,۵۵۷,۷۱۳	۲۳.۳ %	۱۵۳,۳۶۲,۱۲۷	۶۴.۳۳ %	۱۱,۲۱۸,۷۶۹	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۵۹۶,۲۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۶,۳۸۱	۵.۵۱ %	۲,۵۲۷,۵۱۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۵۴,۹۸۳,۵۲۱	۲۳.۴ %	۱۵۱,۳۳۸,۷۴۱	۶۴.۴۱ %	۱۰,۷۰۰,۶۲۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳,۸۴۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۱,۱۳۱	۵.۵ %	۲,۴۵۴,۵۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۵۴,۹۸۳,۵۲۱	۲۳.۴ %	۱۵۱,۳۳۵,۷۸۳	۶۴.۴۱ %	۱۰,۷۰۰,۶۲۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳,۱۱۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۵۸۵	۵.۵ %	۲,۴۴۷,۸۸۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۵۴,۹۸۳,۵۲۱	۲۳.۴۱ %	۱۵۱,۳۳۳,۱۸۲	۶۴.۴۱ %	۱۰,۷۰۰,۶۲۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۶۵۵	۱.۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۰,۴۰۸	۵.۴۹ %	۲,۴۴۱,۲۷۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۵۴,۰۴۰,۹۲۰	۲۳.۷ %	۱۴۸,۳۳۲,۲۸۸	۶۵.۰۷ %	۱۰,۴۲۰,۶۲۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰,۳۰۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۰,۰۳۴	۴.۵۲ %	۲,۲۹۸,۹۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۵۴,۴۰۳,۹۲۹	۲۳.۸۶ %	۱۴۷,۳۷۴,۰۵۰	۶۴.۶۵ %	۱۰,۷۰۵,۱۵۴	۴.۷ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۵۰۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۶,۹۱۰	۴.۴۸ %	۲,۷۳۰,۸۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۵۲,۶۴۹,۰۵۹	۲۴.۰۱ %	۱۴۴,۳۹۹,۰۶۳	۶۵.۸۴ %	۱۰,۶۵۷,۷۷۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹,۰۷۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷,۵۹۶	۲.۶۳ %	۳,۲۹۸,۱۶۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۵۲,۷۶۴,۷۰۴	۲۳.۸۴ %	۱۴۵,۵۹۸,۰۳۸	۶۵.۸ %	۱۰,۶۴۴,۰۴۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۲۵۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲,۲۱۱	۳.۰۶ %	۲,۹۶۴,۰۵۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«»