صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۵۲,۷۶۴,۷۰۴	۲۳.۸۴ %	۱۴۵,۵۹۸,۰۳۸	۶۵.۸ %	۱۰,۶۴۴,۰۴۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۵۴۶,۲۵۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۶,۷۷۲,۲۱۱	۳.۰۶ %	۲,۹۶۴,۰۵۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۵۱,۴۹۸,۴۲۳	۲۳.۷۲ %	۱۴۳,۴۷۸,۵۸۱	۶۶.۱ %	۱۰,۵۲۶,۶۱۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰,۷۹۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۳۴۲,۷۴۳	۲.۹۲ %	۲,۷۰۶,۵۴۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۵۱,۴۹۸,۴۲۳	۲۳.۷۳ %	۱۴۳,۴۷۵,۲۴۲	۶۶.۱ %	۱۰,۵۲۶,۶۱۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۹۲۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۳۲۸,۳۹۹	۲.۹۲ %	۲,۷۰۱,۲۷۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۵۱,۴۹۸,۴۲۳	۲۳.۷۳ %	۱۴۳,۴۷۲,۶۴۲	۶۶.۱۲ %	۱۰,۵۲۶,۶۱۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸,۴۶۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶,۲۲۲,۴۹۹	۲.۸۷ %	۲,۷۵۴,۳۴۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۵۰,۵۱۵,۲۷۴	۲۳.۲۷ %	۱۴۱,۴۱۱,۷۸۵	۶۵.۱۳ %	۱۰,۳۷۵,۴۱۷	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۴۹۷,۳۶۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۵۳۶,۰۵۶	۴.۳۹ %	۲,۷۸۴,۸۱۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۴۹,۷۷۹,۰۴۱	۲۳.۱۴ %	۱۴۰,۰۲۴,۰۲۱	۶۵.۱۱ %	۱۰,۴۹۱,۵۹۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۴۷۲,۰۰۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۲۳۱,۳۴۴	۴.۲۹ %	۳,۰۷۸,۹۶۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۴۹,۵۰۹,۲۶۱	۲۳.۰۲ %	۱۳۸,۶۳۶,۱۱۰	۶۴.۴۵ %	۱۰,۱۵۴,۹۷۶	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۴۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۲,۱۱۱	۵.۲۳ %	۳,۰۷۲,۳۷۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۴۸,۷۰۲,۷۵۱	۲۲.۶ %	۱۳۷,۴۶۷,۸۲۰	۶۳.۷۹ %	۹,۹۶۶,۳۰۵	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۴۷۳,۵۷۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۲,۱۰۵	۶.۳۸ %	۳,۱۴۸,۹۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۴۹,۲۱۷,۱۱۸	۲۳.۲۱ %	۱۳۸,۸۶۳,۸۰۰	۶۵.۴۸ %	۹,۶۲۳,۸۰۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۳۶۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۷۰۲,۰۷۰	۴.۱ %	۳,۱۷۷,۴۹۲	۱.۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۴۹,۲۱۷,۱۱۸	۲۳.۲۱ %	۱۳۸,۸۶۰,۷۳۸	۶۵.۴۹ %	۹,۶۲۳,۸۰۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۷۷,۶۸۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۸,۶۹۰,۹۳۰	۴.۱ %	۳,۱۷۱,۶۲۶	۱.۵ %	۰	۰ %
«»