صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۷,۸۱۷,۹۴۰	۲۶.۰۴	۲۹,۸۹۸,۷۹۵	۲۳.۰۷	۲۹,۶۱۰,۲۰۲	۲۲.۳۱	۳۲,۱۵۲,۶۹۶	۲۲.۲۱
سایر سهام	۴۴,۱۵۹,۳۷۰	۶۴.۵۵	۸۵,۲۱۰,۳۰۸	۶۵.۷۳	۸۵,۳۰۸,۴۹۹	۶۴.۲۶	۹۱,۷۷۷,۹۰۰	۶۳.۳۸
اوراق مشارکت	۴۲۶,۳۹۵	۰.۶۲	۴۷۲,۳۵۶	۰.۳۶	۵۰۴,۰۱۹	۰.۳۸	۵۵۰,۳۸۲	۰.۳۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۷۴۴,۷۹۴	۶.۹۴	۱۰,۸۶۸,۳۷۴	۸.۳۸	۱۴,۷۱۵,۵۷۵	۱۱.۰۹	۱۹,۱۶۶,۴۱۹	۱۳.۲۴
سایر دارایی‌ها	۱,۴۹۸,۳۴۴	۲.۱۹	۳,۱۷۵,۰۲۲	۲.۴۵	۲,۶۰۳,۱۴۱	۱.۹۶	۱,۱۴۵,۷۲۲	۰.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۶۴۶	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد