صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵,۱۱۶,۱۵۹	۲۴.۲۲	۴۴,۵۸۵,۴۶۱	۲۲.۵۴	۴۸,۱۵۴,۴۴۴	۲۲.۸	۵۲,۷۶۴,۷۰۴	۲۳.۸۴
سایر سهام	۶۹,۲۴۱,۷۳۱	۶۶.۷۸	۱۲۹,۰۷۳,۹۷۶	۶۵.۲۵	۱۳۶,۸۵۸,۵۵۵	۶۴.۸	۱۴۵,۵۹۸,۰۳۸	۶۵.۸
اوراق مشارکت	۶۴۶,۸۲۴	۰.۶۲	۲,۴۱۶,۴۰۹	۱.۲۲	۲,۴۷۳,۹۵۸	۱.۱۷	۲,۵۴۶,۲۵۱	۱.۱۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۱۶۷,۸۰۲	۵.۹۵	۷,۶۳۸,۹۸۷	۳.۸۶	۱۰,۶۲۷,۷۸۴	۵.۰۳	۶,۷۷۲,۲۱۱	۳.۰۶
سایر دارایی‌ها	۱,۹۳۵,۸۴۴	۱.۸۷	۴,۷۷۳,۸۵۲	۲.۴۱	۳,۴۳۴,۷۹۰	۱.۶۳	۲,۹۶۴,۰۵۱	۱.۳۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۲۴۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد