صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳,۶۵۳,۹۳۶	۲۴.۵۲	۴۶,۰۰۹,۹۵۹	۲۲.۱۳	۳۹,۶۴۳,۸۷۹	۲۱.۷	۳۶,۱۷۴,۰۸۲	۲۱.۹۴
سایر سهام	۶۴,۶۱۰,۹۶۳	۶۶.۹۶	۱۴۹,۳۴۲,۰۲۸	۷۱.۸۳	۱۲۲,۳۹۷,۶۵۵	۶۶.۹۸	۱۱۱,۷۰۳,۹۱۵	۶۷.۷۵
اوراق مشارکت	۵۰۵,۷۷۲	۰.۵۲	۱,۲۰۷,۸۲۵	۰.۵۸	۲,۴۲۵,۱۴۹	۱.۳۳	۲,۱۹۳,۸۴۲	۱.۳۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۱۳۵,۰۴۸	۶.۳۶	۵,۱۸۱,۹۸۲	۲.۴۹	۵,۶۳۶,۵۷۴	۳.۰۸	۱,۲۹۱,۰۷۴	۰.۷۸
سایر دارایی‌ها	۱,۶۵۶,۹۰۳	۱.۷۲	۴,۳۱۴,۵۰۰	۲.۰۸	۷,۱۷۸,۲۱۸	۳.۹۳	۶,۱۳۳,۴۵۳	۳.۷۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۵۴۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد