صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۵,۳۰۰,۸۵۹	۲۴.۲۲	۴۶,۱۷۴,۴۲۰	۲۲.۷۱	۵۰,۶۸۷,۲۴۲	۲۳.۳۴	۵۷,۴۰۸,۶۹۰	۲۴.۲۷
سایر سهام	۶۹,۷۴۷,۶۳۸	۶۶.۷۵	۱۳۲,۳۰۹,۳۵۲	۶۵.۰۶	۱۴۱,۹۱۲,۴۹۳	۶۵.۳۳	۱۵۷,۴۳۴,۷۳۵	۶۶.۵۴
اوراق مشارکت	۶۵۸,۸۰۲	۰.۶۳	۲,۴۴۷,۳۳۳	۱.۲	۲,۵۱۰,۲۹۴	۱.۱۶	۲,۶۵۰,۶۳۷	۱.۱۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۱۹۴,۶۵۸	۵.۹۳	۸,۳۶۲,۶۱۴	۴.۱۱	۹,۰۱۷,۶۷۳	۴.۱۵	۵,۱۲۸,۸۵۱	۲.۱۷
سایر دارایی‌ها	۱,۹۴۰,۶۴۴	۱.۸۶	۴,۴۹۱,۳۳۴	۲.۲۱	۲,۹۵۵,۳۰۰	۱.۳۶	۲,۸۴۴,۳۷۳	۱.۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۲۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد