صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۲,۹۶۱,۲۸۵	۲۴.۷۲	۵۲,۷۳۸,۸۰۰	۲۲.۸۷	۵۰,۷۳۸,۸۲۳	۲۲.۲	۴۶,۹۳۲,۸۴۷	۲۲.۵۱
سایر سهام	۶۱,۹۸۶,۷۸۰	۶۶.۷۴	۱۶۵,۷۸۷,۱۷۰	۷۱.۸۹	۱۶۸,۹۰۸,۹۶۵	۷۳.۹۱	۱۵۶,۵۸۵,۸۱۹	۷۵.۱۱
اوراق مشارکت	۴۵۸,۶۸۰	۰.۴۹	۶۲۵,۵۳۱	۰.۲۷	۵۷۴,۳۷۸	۰.۲۵	۵۲۶,۸۱۳	۰.۲۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۲۱۳,۹۸۲	۶.۶۹	۹,۹۳۲,۳۷۸	۴.۳۱	۶,۵۱۸,۳۷۵	۲.۸۵	۲,۰۷۵,۳۶۵	۱
سایر دارایی‌ها	۱,۴۴۰,۴۰۶	۱.۵۵	۱,۵۱۷,۳۸۰	۰.۶۶	۱,۷۹۱,۸۴۹	۰.۷۸	۲,۳۵۴,۱۷۸	۱.۱۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۷۰۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد