صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۴,۲۷۲,۱۶۶	۲۴.۳۵	۳۹,۴۸۲,۴۹۹	۲۲	۴۱,۲۵۴,۹۲۰	۲۲.۴۳	۴۴,۹۰۲,۶۸۷	۲۲.۴۲
سایر سهام	۶۶,۷۱۴,۶۶۳	۶۶.۹۲	۱۲۰,۰۶۶,۰۴۴	۶۶.۹	۱۲۰,۲۵۶,۰۱۰	۶۵.۳۸	۱۲۹,۰۹۴,۶۱۹	۶۴.۴۷
اوراق مشارکت	۵۷۶,۸۲۳	۰.۵۸	۲,۲۵۹,۶۳۶	۱.۲۶	۲,۳۲۸,۰۸۴	۱.۲۷	۲,۴۶۱,۷۰۲	۱.۲۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۰۲۸,۷۵۲	۶.۰۵	۴,۲۲۱,۶۵۹	۲.۳۵	۵,۰۴۹,۷۱۶	۲.۷۵	۹,۵۲۱,۴۶۶	۴.۷۵
سایر دارایی‌ها	۱,۸۳۳,۹۶۶	۱.۸۴	۶,۱۰۶,۶۳۹	۳.۴	۵,۵۰۱,۲۶۲	۲.۹۹	۵,۰۸۳,۱۴۳	۲.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۳۸۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد