صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۳,۲۰۹,۸۹۴	۲۴.۶۶	۵۱,۶۲۱,۱۰۳	۲۲.۵۷	۴۷,۲۳۶,۸۵۳	۲۲.۲۲	۴۴,۴۰۰,۰۱۷	۲۲.۰۸
سایر سهام	۶۲,۹۸۸,۶۶۵	۶۶.۹۳	۱۶۶,۴۳۰,۳۲۷	۷۲.۷۶	۱۵۷,۹۹۳,۵۶۸	۷۴.۳	۱۴۵,۲۲۶,۶۲۱	۷۲.۲۱
اوراق مشارکت	۴۵۹,۲۹۸	۰.۴۹	۶۰۲,۷۷۷	۰.۲۶	۵۳۹,۵۶۱	۰.۲۵	۵۱۹,۶۶۹	۰.۲۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۱۵۴,۹۵۷	۶.۵۴	۷,۹۱۴,۷۶۱	۳.۴۶	۳,۴۷۲,۸۶۶	۱.۶۳	۱,۳۲۵,۳۴۹	۰.۶۶
سایر دارایی‌ها	۱,۴۸۷,۱۲۰	۱.۵۸	۲,۱۶۰,۲۹۱	۰.۹۴	۳,۳۸۲,۰۸۸	۱.۵۹	۹,۶۳۰,۵۸۰	۴.۷۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۶۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد