صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۱,۱۶۱,۶۴۲	۲۵.۳۶	۷۸,۲۹۴,۱۲۷	۳۰.۸۸	۹۱,۰۶۲,۴۳۱	۳۱.۲۳	۹۱,۰۳۶,۷۳۷	۲۹.۷۸
سایر سهام	۸۱,۴۴۱,۶۸۶	۶۶.۳۰	۱۵۹,۹۴۹,۰۹۴	۶۳.۰۸	۱۷۹,۶۵۴,۳۰۳	۶۱.۶۱	۱۸۶,۹۴۰,۸۶۸	۶۱.۱۶
اوراق مشارکت	۸۹۸,۳۹۵	۰.۷۳	۲,۰۶۷,۰۰۲	۰.۸۲	۱,۷۳۱,۴۰۰	۰.۵۹	۱,۲۱۳,۲۳۸	۰.۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۹۸۱,۱۸۱	۴.۸۷	۶,۷۸۸,۷۸۲	۲.۶۸	۱۲,۰۰۹,۸۱۶	۴.۱۲	۱۶,۲۹۹,۴۳۸	۵.۳۳
سایر دارایی‌ها	۲,۱۰۹,۲۴۴	۱.۷۲	۴,۸۱۷,۹۰۵	۱.۹	۶,۱۵۹,۳۵۷	۲.۱۱	۸,۵۸۸,۶۱۴	۲.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۷۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد