صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳۳,۴۴۰,۴۶۶	۲۵.۸۰	۱۰۴,۸۱۰,۵۹۹	۳۱.۳۳	۱۲۶,۲۵۶,۰۱۳	۳۱.۶	۱۵۰,۶۰۰,۳۸۷	۳۲.۴۳
سایر سهام	۸۵,۴۸۶,۹۹۴	۶۵.۹۶	۲۰۷,۴۷۳,۴۳۱	۶۲.۰۱	۲۴۸,۴۸۸,۸۲۳	۶۲.۲	۲۸۳,۹۵۴,۱۱۰	۶۱.۱۵
اوراق مشارکت	۸۸۳,۷۵۴	۰.۶۸	۱,۰۹۰,۵۵۶	۰.۳۳	۴,۲۶۳	۰	۴,۳۰۲	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۱۸۵,۲۹۶	۴.۷۷	۱۱,۴۹۲,۸۷۷	۳.۴۴	۱۱,۲۹۷,۴۰۰	۲.۸۳	۱۵,۸۱۲,۴۰۶	۳.۴۱
سایر دارایی‌ها	۲,۳۳۹,۸۲۷	۱.۸۱	۷,۷۸۹,۳۸۲	۲.۳۳	۱۰,۲۷۲,۷۰۶	۲.۵۷	۸,۲۶۱,۸۲۸	۱.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۶۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد