صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۶,۵۴۵,۷۱۴	۲۴.۳۳	۵۷,۷۹۴,۹۳۷	۲۴.۵	۶۸,۷۵۱,۵۱۱	۲۶.۴۴	۶۴,۳۹۵,۲۴۸	۲۶.۴۷
سایر سهام	۷۲,۸۱۶,۱۳۸	۶۶.۷۳	۱۵۴,۹۸۱,۴۷۶	۶۵.۷۱	۱۷۱,۹۸۴,۴۰۷	۶۶.۱۴	۱۵۹,۵۱۵,۵۸۲	۶۵.۵۶
اوراق مشارکت	۷۲۴,۳۶۷	۰.۶۶	۲,۶۵۰,۷۵۸	۱.۱۲	۲,۸۱۵,۵۳۴	۱.۰۸	۲,۶۸۰,۳۵۲	۱.۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶,۰۹۵,۰۳۴	۵.۵۹	۶,۷۱۲,۶۷۴	۲.۸۵	۲,۵۲۵,۳۴۵	۰.۹۷	۶۵۸,۳۱۷	۰.۲۷
سایر دارایی‌ها	۱,۹۵۰,۱۹۶	۱.۷۹	۲,۸۲۲,۶۸۲	۱.۲	۱,۸۱۳,۲۱۴	۰.۷	۱,۴۷۳,۴۸۹	۰.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۱۰۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد