صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲۹,۴۷۷,۸۷۸	۲۴.۹۳	۶۱,۵۹۳,۷۵۶	۲۸.۶۷	۶۸,۳۲۲,۸۱۶	۳۰.۷۲	۹۰,۵۵۷,۸۲۵	۳۲.۷۵
سایر سهام	۷۸,۷۱۴,۱۰۴	۶۶.۵۸	۱۴۱,۱۹۶,۸۸۴	۶۵.۷۳	۱۴۰,۷۰۱,۸۷۹	۶۳.۲۵	۱۷۲,۹۴۰,۴۳۱	۶۲.۵۵
اوراق مشارکت	۸۷۲,۲۷۲	۰.۷۴	۲,۴۴۶,۳۹۸	۱.۱۴	۲,۱۷۶,۱۵۱	۰.۹۸	۲,۵۷۷,۰۳۰	۰.۹۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۸۹۰,۶۱۱	۴.۹۸	۴,۰۴۱,۵۴۰	۱.۸۸	۴,۹۰۶,۲۷۵	۲.۲۱	۵,۱۱۱,۸۳۵	۱.۸۵
سایر دارایی‌ها	۱,۹۹۹,۴۶۴	۱.۶۹	۲,۸۵۲,۷۱۶	۱.۳۳	۳,۶۷۳,۲۰۷	۱.۶۵	۱,۷۰۶,۹۳۳	۰.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۸۱۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد