صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
فهرستی از هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینهها نظیر هزینههای طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیشبینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینهها نظیر هزینههای تاسیس و هزینههای تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل داراییهای صندوق پرداخت میشوند. برخی دیگر از هزینهها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین میشود. به طور کلی هزینههای صندوق سرمایهگذاری اهرمی کاریزما به دو بخش به شرح ذیل تقسیم میگردند:
هزینههایی که از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت میباشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینههای تاسیس(شامل تبلیغ پذیرهنویسی) | معادل پنج درهزار(0.005) وجوه جذب شده در پذیرهنویسی حداکثر تا مبلغ 1,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق. |
| 2 | هزینههای برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 200 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر |
الف) بخش ثابت: سالانه یک و نیم درصد (015/0) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (003/0) از متوسط ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و پنج در هزار (005/0) از ارزش گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (02/0) از سود حاصل از سرمایهگذاری در گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها |
| 4 | کارمزد متولی | کارمزد متولی سالانه 3 در هزار (003/0) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 4،000 میلیون ریال و حداکثر 4،650 میلیون ریال خواهد بود |
| 5 | کارمزد حسابرس |
مبلغ ثابت 2,800 میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
| مبلغ 6 | حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف 1,000 میلیون ریال میباشد. |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانونها | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد. |
| 9 |
هزینه سپردهگذاری واحدهای سرمایهگذاری صندوق |
مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |
| 10 | هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
براساس آخرین پیش فاکتور و یا قرارداد منعقد شده با شرکت ارائه دهنده خدمات نرم افزاری صندوق و با تایید مجمع صندوق. |
| 11 | کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق | طبق قرارداد با شرکت های رتبه بندی دارای مجوز فعالیت با ارائه مدارک مثبته و با تأیید مجمع. |
هزینههایی که باید توسط سرمایهگذار پرداخت شود
1- در رابطه با واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق:
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | ندارد |
- |
| کارمزد ابطال | ندارد | - |