لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	19,094	18,839	20,270.56	140,808,408,705,339	62,923,078,899,189	77,885,329,806,150	0	45,000,000	4,188,332	14,759,180	3,340,000,000	3,842,288,018	7,182,288,018	۱.۲۴	5,764
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	19,488	19,234	20,253.36	143,139,416,982,658	65,106,079,340,368	78,033,337,642,290	0	0	35,602,074	62,352,527	3,385,000,000	3,852,858,866	7,237,858,866	۱.۲	5,773
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	18,505	18,258	20,236.73	140,315,360,183,279	61,804,753,889,192	78,510,606,294,087	0	50,000,000	17,385,673	8,247,968	3,385,000,000	3,879,609,319	7,264,609,319	۱.۲۷	5,766
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	18,549	18,306	20,219.56	141,141,155,548,032	62,881,922,520,462	78,259,233,027,570	0	0	0	0	3,435,000,000	3,870,471,614	7,305,471,614	۱.۲۴	5,771
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	17,787	17,549	20,202.95	138,475,655,425,668	60,280,710,931,607	78,194,944,494,061	0	0	0	0	3,435,000,000	3,870,471,614	7,305,471,614	۱.۳	5,771
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	17,798	17,560	20,186.36	138,449,189,973,563	60,318,456,603,578	78,130,733,369,985	0	0	18,425,959	996,118	3,435,000,000	3,870,471,614	7,305,471,614	۱.۳	5,771
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	17,892	17,653	20,169.23	138,350,312,687,937	60,637,426,968,692	77,712,885,719,245	0	15,200,000	62,871,093	17,719,210	3,435,000,000	3,853,041,773	7,288,041,773	۱.۲۸	5,761
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	17,326	17,092	20,152.11	135,708,127,370,412	58,971,111,439,244	76,737,015,931,168	0	19,000,000	213,169,393	3,998,402	3,450,200,000	3,807,889,890	7,258,089,890	۱.۳	5,759
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	17,263	17,031	20,135.01	131,543,868,874,137	59,083,627,855,583	72,460,241,018,554	0	0	5,518,249	54,730,697	3,469,200,000	3,598,718,899	7,067,918,899	۱.۲۳	5,753
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	17,089	16,859	20,117.92	131,874,477,604,139	58,485,686,599,701	73,388,791,004,438	0	0	70,993,315	155,976,011	3,469,200,000	3,647,931,347	7,117,131,347	۱.۲۵	5,759
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	16,558	16,332	20,100.85	131,692,175,436,693	56,657,430,195,456	75,034,745,241,237	0	0	0	0	3,469,200,000	3,732,914,043	7,202,114,043	۱.۳۲	5,765
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	16,067	15,843	20,084.34	129,936,797,169,156	54,963,682,338,769	74,973,114,830,387	0	0	0	0	3,469,200,000	3,732,914,043	7,202,114,043	۱.۳۶	5,765
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	16,083	15,860	20,067.85	129,931,917,782,389	55,020,358,704,571	74,911,559,077,818	0	0	71,922,560	655,969	3,469,200,000	3,732,914,043	7,202,114,043	۱.۳۶	5,765
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	16,121	15,898	20,050.82	128,571,930,096,111	55,152,896,132,600	73,419,033,963,511	0	0	2,121,968	2,626,727	3,469,200,000	3,661,647,452	7,130,847,452	۱.۳۳	5,750
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	16,081	15,858	20,033.8	128,382,919,798,184	55,016,094,833,452	73,366,824,964,732	0	0	107,896,271	1,207,021	3,469,200,000	3,662,152,211	7,131,352,211	۱.۳۳	5,746
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	15,989	15,767	20,016.8	125,868,857,115,149	54,699,866,117,404	71,168,990,997,745	0	0	9,564,776	59,199,934	3,469,200,000	3,555,462,961	7,024,662,961	۱.۳	5,737
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	15,855	15,634	20,000.36	126,340,989,491,730	54,237,729,276,407	72,103,260,215,323	0	3,000,000	12,625,006	9,972,274	3,469,200,000	3,605,098,119	7,074,298,119	۱.۳۳	5,738
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	16,476	16,251	19,983.93	128,419,280,642,600	56,428,264,199,969	71,991,016,442,631	0	5,000,000	0	0	3,472,200,000	3,602,445,387	7,074,645,387	۱.۲۸	5,747
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	16,806	16,579	19,967.52	129,580,388,526,822	57,648,488,212,992	71,931,900,313,830	0	0	0	0	3,477,200,000	3,602,445,387	7,079,645,387	۱.۲۵	5,747
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	16,822	16,595	19,951.12	129,577,365,243,561	57,704,545,034,078	71,872,820,209,483	0	0	4,659,723	2,377,097	3,477,200,000	3,602,445,387	7,079,645,387	۱.۲۵	5,747
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...54 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰