لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	26,059	25,893	25,893	۲۵,۴۲۶	۲۵,۰۹۴	25,094	۲۶,۶۹۶	۱۹۷,۰۲۲,۶۲۵,۲۳۳,۴۲۳	۹۵,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۷,۴۸۴	۱۰۱,۳۳۸,۱۸۰,۶۰۵,۹۳۹	۰	۰	۷۵,۹۸۴,۸۸۴	۵۷,۴۶۶,۶۹۴	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۰۳۱,۷۶۱	۷,۶۰۹,۰۳۱,۷۶۱	۱.۰۶	5,168
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	26,335	26,166	26,166	۲۶,۰۰۰	۲۵,۶۶۴	25,664	۲۶,۶۷۳	۱۹۸,۶۱۳,۷۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۹۷,۸۵۵,۴۹۲,۱۲۶,۸۳۶	۱۰۰,۷۵۸,۲۶۱,۶۵۶,۵۹۰	۰	۰	۸۷,۹۴۹,۹۰۳	۳,۲۳۵,۳۶۵	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۵۱۳,۵۷۱	۷,۵۹۰,۵۱۳,۵۷۱	۱.۰۳	5,168
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	26,378	26,207	26,207	۲۶,۱۱۴	۲۵,۷۷۸	25,778	۲۶,۶۵۰	۱۹۶,۷۰۲,۵۷۸,۵۶۸,۴۱۲	۹۸,۲۹۰,۱۸۵,۹۷۰,۷۷۸	۹۸,۴۱۲,۳۹۲,۵۹۷,۶۳۴	۰	۰	۳۹,۴۹۳,۸۴۰	۳,۰۴۹,۵۴۶	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۷۹۹,۰۳۳	۷,۵۰۵,۷۹۹,۰۳۳	۱	5,170
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	25,883	25,713	25,713	۲۵,۱۶۹	۲۴,۸۳۷	24,837	۲۶,۶۲۶	۱۹۲,۰۶۰,۸۳۱,۷۶۳,۹۰۵	۹۴,۷۰۵,۰۱۱,۹۹۶,۵۶۴	۹۷,۳۵۵,۸۱۹,۷۶۷,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹	۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹	۱.۰۳	5,179
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	25,560	25,393	25,393	۲۴,۵۶۰	۲۴,۲۳۲	24,232	۲۶,۶۰۴	۱۸۹,۶۶۹,۷۷۵,۱۳۹,۳۰۸	۹۲,۳۹۶,۵۸۸,۹۸۹,۰۶۸	۹۷,۲۷۳,۱۸۶,۱۵۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹	۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹	۱.۰۵	5,179
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	25,561	25,393	25,393	۲۴,۵۸۲	۲۴,۲۵۴	24,254	۲۶,۵۸۱	۱۸۹,۶۷۲,۱۸۳,۳۰۳,۹۷۱	۹۲,۴۸۱,۵۵۷,۶۴۳,۷۳۸	۹۷,۱۹۰,۶۲۵,۶۶۰,۲۳۳	۰	۰	۱۳,۲۵۱,۹۳۲	۴۳,۵۰۸,۶۳۵	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹	۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹	۱.۰۵	5,179
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	25,551	25,385	25,385	۲۴,۵۷۷	۲۴,۲۵۰	24,250	۲۶,۵۵۹	۱۹۰,۳۷۵,۷۴۲,۸۹۵,۹۲۸	۹۲,۴۶۴,۰۲۴,۹۹۲,۹۳۹	۹۷,۹۱۱,۷۱۷,۹۰۲,۹۸۹	۰	۰	۱۱۹,۲۱۲,۶۳۷	۱۵۴,۹۲۷,۷۸۸	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۱۱,۴۴۲	۷,۴۹۹,۶۱۱,۴۴۲	۱.۰۶	5,181
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	25,698	25,531	25,531	۲۴,۸۸۰	۲۴,۵۵۱	24,551	۲۶,۵۳۵	۱۹۲,۳۸۴,۷۹۸,۰۹۷,۴۸۲	۹۳,۶۱۱,۱۱۲,۴۵۸,۷۲۸	۹۸,۷۷۳,۶۸۵,۶۳۸,۷۵۴	۰	۰	۴۹,۹۱۶,۶۴۸	۲۰۵,۳۸۶,۱۵۵	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۳۲۶,۵۹۳	۷,۵۳۵,۳۲۶,۵۹۳	۱.۰۶	5,175
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	25,214	25,054	25,054	۲۳,۸۹۳	۲۳,۵۷۰	23,570	۲۶,۵۱۳	۱۹۲,۶۸۳,۲۹۸,۶۸۰,۲۳۷	۸۹,۸۷۱,۴۸۴,۵۷۰,۷۴۲	۱۰۲,۸۱۱,۸۱۴,۱۰۹,۴۹۵	۰	۰	۵۲,۶۴۴,۳۷۷	۱,۵۲۶,۷۱۶	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۷۹۶,۱۰۰	۷,۶۹۰,۷۹۶,۱۰۰	۱.۱۴	5,182
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	25,201	25,040	25,040	۲۳,۹۰۸	۲۳,۵۸۴	23,584	۲۶,۴۹۰	۱۹۱,۲۹۵,۰۶۵,۹۳۱,۱۰۶	۸۹,۹۲۷,۳۸۷,۲۸۵,۱۷۵	۱۰۱,۳۶۷,۶۷۸,۶۴۵,۹۳۱	۰	۰	۱۲۷,۶۲۶,۵۷۹	۱۹,۲۱۷,۱۲۱	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۶۷۸,۴۳۹	۷,۶۳۹,۶۷۸,۴۳۹	۱.۱۳	5,180
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	24,786	24,624	24,624	۲۳,۱۴۷	۲۲,۸۲۷	22,827	۲۶,۴۶۷	۱۸۵,۴۴۹,۳۰۰,۷۰۶,۸۸۱	۸۷,۰۳۹,۶۲۳,۱۷۳,۱۷۵	۹۸,۴۰۹,۶۷۷,۵۳۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱	۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱	۱.۱۳	5,186
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	24,162	24,004	24,004	۲۱,۹۳۷	۲۱,۶۲۵	21,625	۲۶,۴۴۴	۱۸۰,۷۸۳,۸۳۷,۵۷۲,۳۵۲	۸۲,۴۵۷,۶۷۲,۳۵۹,۹۵۹	۹۸,۳۲۶,۱۶۵,۲۱۲,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱	۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱	۱.۱۹	5,186
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	24,160	24,002	24,002	۲۱,۹۵۵	۲۱,۶۴۳	21,643	۲۶,۴۲۲	۱۸۰,۷۶۸,۷۸۸,۶۲۲,۸۶۶	۸۲,۵۲۶,۰۶۱,۳۶۶,۴۰۷	۹۸,۲۴۲,۷۲۷,۲۵۶,۴۵۹	۰	۰	۷۴,۸۵۶,۴۸۰	۴۰,۰۶۴,۸۳۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱	۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱	۱.۱۹	5,186
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	24,158	24,000	24,000	۲۱,۹۹۳	۲۱,۶۸۲	21,682	۲۶,۳۹۸	۱۷۹,۹۱۲,۲۸۰,۱۸۱,۳۴۷	۸۲,۶۷۴,۰۴۰,۵۰۸,۹۲۷	۹۷,۲۳۸,۲۳۹,۶۷۲,۴۲۰	۰	۰	۲۶,۱۳۷,۹۸۳	۸۰,۹۲۳,۵۹۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۴۷۷,۳۳۸	۷,۴۹۶,۴۷۷,۳۳۸	۱.۱۸	5,186
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	24,104	23,947	23,947	۲۱,۸۷۷	۲۱,۵۶۶	21,566	۲۶,۳۷۵	۱۸۰,۸۳۰,۹۳۵,۲۰۳,۷۱۷	۸۲,۲۳۲,۸۶۶,۶۳۴,۶۷۴	۹۸,۵۹۸,۰۶۸,۵۶۹,۰۴۳	۰	۰	۲۰,۳۲۶,۹۲۴	۶۳,۵۲۸,۲۶۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۲۶۲,۹۵۴	۷,۵۵۱,۲۶۲,۹۵۴	۱.۲	5,183
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	23,988	23,833	23,833	۲۱,۶۴۴	۲۱,۳۳۵	21,335	۲۶,۳۵۲	۱۸۱,۰۰۰,۸۶۶,۸۷۴,۴۷۸	۸۱,۳۵۰,۶۹۸,۸۵۶,۳۳۵	۹۹,۶۵۰,۱۶۸,۰۱۸,۱۴۳	۰	۰	۳۹,۶۸۴,۹۸۸	۱,۶۲۹,۲۹۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۴۶۴,۲۹۲	۷,۵۹۴,۴۶۴,۲۹۲	۱.۲۲	5,188
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	23,458	23,306	23,306	۲۰,۶۴۰	۲۰,۳۳۸	20,338	۲۶,۳۲۹	۱۷۶,۱۰۹,۱۲۷,۵۲۱,۷۹۳	۷۷,۵۴۸,۲۱۱,۱۶۵,۷۷۱	۹۸,۵۶۰,۹۱۶,۳۵۶,۰۲۲	۰	۰	۱۷,۶۶۶,۱۳۴	۶,۷۹۱,۹۱۶	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۴۰۸,۶۰۳	۷,۵۵۶,۴۰۸,۶۰۳	۱.۲۷	5,187
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	23,074	22,924	22,924	۱۹,۹۱۱	۱۹,۶۱۴	19,614	۲۶,۳۰۶	۱۷۲,۹۷۶,۷۹۴,۱۸۳,۹۹۲	۷۴,۷۸۸,۲۵۹,۴۲۲,۷۱۲	۹۸,۱۸۸,۵۳۴,۷۶۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵	۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵	۱.۳۱	5,196
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	22,630	22,483	22,483	۱۹,۰۵۴	۱۸,۷۶۳	18,763	۲۶,۲۸۴	۱۶۹,۶۴۹,۲۸۹,۰۶۳,۲۲۲	۷۱,۵۴۴,۰۶۴,۴۶۹,۴۱۵	۹۸,۱۰۵,۲۲۴,۵۹۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵	۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵	۱.۳۷	5,196
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	22,629	22,482	22,482	۱۹,۰۷۳	۱۸,۷۸۲	18,782	۲۶,۲۶۲	۱۶۹,۶۳۸,۰۸۷,۶۲۷,۵۴۳	۷۱,۶۱۶,۰۹۸,۵۵۰,۵۲۲	۹۸,۰۲۱,۹۸۹,۰۷۷,۰۲۱	۰	۰	۳۶,۴۹۲,۵۷۴	۷۹۶,۴۹۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵	۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵	۱.۳۷	5,196
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...70 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰