لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	31,997	31,677	31,677	۳۵,۵۲۱	۳۴,۹۰۸	34,908	۲۸,۱۵۹	۲۳۱,۰۸۰,۸۸۶,۷۶۷,۶۱۸	۱۳۲,۷۵۳,۴۷۳,۳۶۸,۹۴۴	۹۸,۳۲۷,۴۱۳,۳۹۸,۶۷۴	۰	۰	۲,۱۵۲,۱۴۳	۲۴۸,۵۶۵,۶۹۳	۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۱,۸۰۷,۴۹۲	۷,۲۹۴,۸۰۷,۴۹۲	۰.۷۴	5,138
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	31,296	30,992	30,992	۳۴,۴۰۳	۳۳,۸۰۱	33,801	۲۸,۱۳۵	۲۳۳,۷۱۹,۴۰۶,۹۸۵,۹۸۴	۱۲۸,۵۴۵,۳۴۲,۹۹۵,۷۳۳	۱۰۵,۱۷۴,۰۶۳,۹۹۰,۲۵۱	۰	۰	۱۵,۱۲۷,۱۴۷	۷۱,۸۰۶,۰۷۶	۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۲۲۱,۰۴۲	۷,۵۴۱,۲۲۱,۰۴۲	۰.۸۲	5,144
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	31,036	30,737	30,737	۳۳,۹۵۶	۳۳,۳۵۹	33,359	۲۸,۱۱۰	۲۳۳,۵۴۰,۱۷۸,۲۴۰,۶۳۸	۱۲۶,۸۶۴,۹۷۰,۸۲۰,۸۳۲	۱۰۶,۶۷۵,۲۰۷,۴۱۹,۸۰۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۸۹۹,۹۷۱	۷,۵۹۷,۸۹۹,۹۷۱	۰.۸۴	5,146
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	30,615	30,320	30,320	۳۳,۱۳۱	۳۲,۵۴۴	32,544	۲۸,۰۸۶	۲۳۰,۶۷۵,۳۰۶,۶۵۰,۷۹۳	۱۲۴,۰۹۰,۶۰۷,۵۹۵,۲۹۶	۱۰۶,۵۸۴,۶۹۹,۰۵۵,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۸۹۹,۹۷۱	۷,۶۰۷,۸۹۹,۹۷۱	۰.۸۶	5,146
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	30,609	30,315	30,315	۳۳,۱۴۴	۳۲,۵۵۷	32,557	۲۸,۰۶۲	۲۳۰,۶۳۴,۵۳۱,۸۳۶,۷۷۹	۱۲۴,۱۴۰,۲۶۵,۲۴۷,۵۹۱	۱۰۶,۴۹۴,۲۶۶,۵۸۹,۱۸۸	۰	۰	۱۶۰,۳۱۴,۷۴۱	۵,۰۴۶,۳۴۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۸۹۹,۹۷۱	۷,۶۰۷,۸۹۹,۹۷۱	۰.۸۶	5,146
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	30,703	30,403	30,403	۳۳,۲۴۷	۳۲,۶۶۰	32,660	۲۸,۰۳۸	۲۲۶,۵۸۱,۲۳۰,۵۰۷,۹۵۷	۱۲۴,۵۳۳,۶۴۰,۶۵۵,۴۲۹	۱۰۲,۰۴۷,۵۸۹,۸۵۲,۵۲۸	۰	۰	۹۵,۹۹۲,۳۵۶	۳۷,۳۲۸,۴۱۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۶۳۱,۵۷۹	۷,۴۵۲,۶۳۱,۵۷۹	۰.۸۲	5,146
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	30,114	29,817	29,817	۳۲,۰۸۷	۳۱,۵۱۱	31,511	۲۸,۰۱۴	۲۲۰,۴۶۸,۲۶۰,۵۳۶,۳۵۷	۱۲۰,۱۵۰,۶۷۴,۹۷۲,۶۳۳	۱۰۰,۳۱۷,۵۸۵,۵۶۳,۷۲۴	۰	۰	۱۶۰,۴۹۵,۶۵۴	۱۱۴,۹۹۹,۲۹۳	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۹۶۷,۶۴۰	۷,۳۹۳,۹۶۷,۶۴۰	۰.۸۳	5,144
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	30,132	29,834	29,834	۳۲,۱۱۸	۳۱,۵۴۴	31,544	۲۷,۹۹۰	۲۱۹,۲۳۲,۷۹۱,۶۶۴,۸۱۵	۱۲۰,۲۷۶,۵۰۶,۱۷۲,۹۶۸	۹۸,۹۵۶,۲۸۵,۴۹۱,۸۴۷	۰	۰	۹,۶۰۵,۸۰۳	۱۴,۹۹۶,۹۴۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۵,۴۷۱,۲۷۹	۷,۳۴۸,۴۷۱,۲۷۹	۰.۸۲	5,155
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	29,569	29,278	29,278	۳۱,۰۵۸	۳۰,۴۹۶	30,496	۲۷,۹۶۶	۲۱۵,۳۰۵,۴۱۱,۴۲۹,۱۳۳	۱۱۶,۲۸۲,۳۲۵,۶۷۱,۳۷۵	۹۹,۰۲۳,۰۸۵,۷۵۷,۷۵۸	۰	۰	۳۸,۰۳۹,۳۸۹	۴۱,۷۸۵,۷۳۳	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۸۶۲,۴۲۳	۷,۳۵۳,۸۶۲,۴۲۳	۰.۸۵	5,157
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	29,748	29,455	29,455	۳۱,۴۲۷	۳۰,۸۶۲	30,862	۲۷,۹۴۱	۲۱۶,۷۱۶,۹۵۹,۲۰۸,۷۲۵	۱۱۷,۶۷۵,۹۴۶,۸۲۱,۲۶۰	۹۹,۰۴۱,۰۱۲,۳۸۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷	۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷	۰.۸۴	5,163
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	29,214	28,926	28,926	۳۰,۴۲۰	۲۹,۸۶۴	29,864	۲۷,۹۱۸	۲۱۲,۸۲۸,۷۴۶,۴۱۸,۱۵۱	۱۱۳,۸۷۱,۷۷۶,۷۰۴,۵۵۲	۹۸,۹۵۶,۹۶۹,۷۱۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷	۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷	۰.۸۷	5,163
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	29,211	28,923	28,923	۳۰,۴۳۴	۲۹,۸۷۹	29,879	۲۷,۸۹۴	۲۱۲,۸۰۰,۶۶۹,۷۱۹,۹۹۳	۱۱۳,۹۲۷,۶۷۱,۷۸۸,۰۸۴	۹۸,۸۷۲,۹۹۷,۹۳۱,۹۰۹	۰	۰	۹,۸۰۷,۹۵۵	۲۴,۱۲۴,۱۱۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷	۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷	۰.۸۷	5,163
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	29,231	28,944	28,944	۳۰,۵۰۲	۲۹,۹۴۷	29,947	۲۷,۸۶۹	۲۱۳,۳۷۲,۵۰۵,۱۵۶,۵۷۹	۱۱۴,۱۸۷,۱۱۸,۱۶۵,۶۵۹	۹۹,۱۸۵,۳۸۶,۹۹۰,۹۲۰	۰	۰	۲۲,۷۱۷,۵۳۴	۱۰۳,۵۳۷,۲۸۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۹۲۴,۹۲۴	۷,۳۷۱,۹۲۴,۹۲۴	۰.۸۷	5,169
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	28,814	28,534	28,534	۲۹,۷۳۸	۲۹,۱۹۱	29,191	۲۷,۸۴۵	۲۱۲,۶۵۳,۸۱۷,۴۵۶,۸۲۹	۱۱۱,۳۰۴,۸۷۲,۳۳۸,۵۵۲	۱۰۱,۳۴۸,۹۴۵,۱۱۸,۲۷۷	۰	۰	۲,۱۸۸,۵۳۹	۲۲,۶۹۸,۰۷۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۷۴۴,۶۷۰	۷,۴۵۲,۷۴۴,۶۷۰	۰.۹۱	5,178
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	28,524	28,248	28,248	۲۹,۲۰۰	۲۸,۶۵۹	28,659	۲۷,۸۲۱	۲۱۱,۱۰۶,۳۷۶,۵۱۴,۷۲۹	۱۰۹,۲۷۵,۶۱۵,۴۱۹,۶۶۶	۱۰۱,۸۳۰,۷۶۱,۰۹۵,۰۶۳	۰	۰	۳,۸۲۱,۷۶۶	۷۵,۹۱۷,۲۰۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۲۵۴,۲۱۰	۷,۴۷۳,۲۵۴,۲۱۰	۰.۹۳	5,194
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	28,370	28,099	28,099	۲۸,۹۳۱	۲۸,۳۹۵	28,395	۲۷,۷۹۶	۲۱۲,۰۱۵,۴۸۱,۲۳۸,۷۷۱	۱۰۸,۲۶۹,۹۳۳,۵۰۵,۷۵۷	۱۰۳,۷۴۵,۵۴۷,۷۳۳,۰۱۴	۰	۰	۱۸۳,۰۴۳,۹۶۵	۹۱,۷۰۹,۷۱۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۳۴۹,۶۴۴	۷,۵۴۵,۳۴۹,۶۴۴	۰.۹۶	5,195
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	28,086	27,814	27,814	۲۸,۳۸۴	۲۷,۸۵۴	27,854	۲۷,۷۷۳	۲۰۷,۳۲۷,۵۷۲,۵۰۸,۳۱۰	۱۰۶,۲۰۶,۶۷۱,۵۳۸,۳۷۶	۱۰۱,۱۲۰,۹۰۰,۹۶۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱	۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱	۰.۹۵	5,199
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	28,300	28,026	28,026	۲۸,۸۲۶	۲۸,۲۹۰	28,291	۲۷,۷۴۹	۲۰۸,۹۰۳,۵۹۴,۸۹۸,۴۲۲	۱۰۷,۸۶۸,۵۱۲,۶۶۱,۲۵۴	۱۰۱,۰۳۵,۰۸۲,۲۳۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱	۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱	۰.۹۴	5,199
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	28,300	28,026	28,026	۲۸,۸۴۹	۲۸,۳۱۳	28,313	۲۷,۷۲۶	۲۰۸,۹۰۷,۹۵۱,۴۵۶,۹۷۶	۱۰۷,۹۵۸,۶۱۵,۱۳۲,۲۶۶	۱۰۰,۹۴۹,۳۳۶,۳۲۴,۷۱۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۱۴۰	۷۸۹,۱۲۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱	۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱	۰.۹۴	5,199
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	28,288	28,014	28,014	۲۸,۸۴۷	۲۸,۳۱۲	28,312	۲۷,۷۰۲	۲۰۸,۷۱۱,۵۸۳,۵۰۶,۲۴۹	۱۰۷,۹۵۱,۸۵۸,۸۰۰,۴۵۷	۱۰۰,۷۵۹,۷۲۴,۷۰۵,۷۹۲	۰	۰	۱۰۵,۶۹۹,۸۱۳	۱۱,۶۷۶,۰۸۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۲۶۳,۳۷۸	۷,۴۵۰,۲۶۳,۳۷۸	۰.۹۳	5,199
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰