لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	29,748	29,455	29,455	۳۱,۴۲۷	۳۰,۸۶۲	30,862	۲۷,۹۴۱	۲۱۶,۷۱۶,۹۵۹,۲۰۸,۷۲۵	۱۱۷,۶۷۵,۹۴۶,۸۲۱,۲۶۰	۹۹,۰۴۱,۰۱۲,۳۸۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷	۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷	۰.۸۴	5,163
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	29,214	28,926	28,926	۳۰,۴۲۰	۲۹,۸۶۴	29,864	۲۷,۹۱۸	۲۱۲,۸۲۸,۷۴۶,۴۱۸,۱۵۱	۱۱۳,۸۷۱,۷۷۶,۷۰۴,۵۵۲	۹۸,۹۵۶,۹۶۹,۷۱۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷	۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷	۰.۸۷	5,163
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	29,211	28,923	28,923	۳۰,۴۳۴	۲۹,۸۷۹	29,879	۲۷,۸۹۴	۲۱۲,۸۰۰,۶۶۹,۷۱۹,۹۹۳	۱۱۳,۹۲۷,۶۷۱,۷۸۸,۰۸۴	۹۸,۸۷۲,۹۹۷,۹۳۱,۹۰۹	۰	۰	۹,۸۰۷,۹۵۵	۲۴,۱۲۴,۱۱۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷	۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷	۰.۸۷	5,163
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	29,231	28,944	28,944	۳۰,۵۰۲	۲۹,۹۴۷	29,947	۲۷,۸۶۹	۲۱۳,۳۷۲,۵۰۵,۱۵۶,۵۷۹	۱۱۴,۱۸۷,۱۱۸,۱۶۵,۶۵۹	۹۹,۱۸۵,۳۸۶,۹۹۰,۹۲۰	۰	۰	۲۲,۷۱۷,۵۳۴	۱۰۳,۵۳۷,۲۸۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۸,۹۲۴,۹۲۴	۷,۳۷۱,۹۲۴,۹۲۴	۰.۸۷	5,169
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	28,814	28,534	28,534	۲۹,۷۳۸	۲۹,۱۹۱	29,191	۲۷,۸۴۵	۲۱۲,۶۵۳,۸۱۷,۴۵۶,۸۲۹	۱۱۱,۳۰۴,۸۷۲,۳۳۸,۵۵۲	۱۰۱,۳۴۸,۹۴۵,۱۱۸,۲۷۷	۰	۰	۲,۱۸۸,۵۳۹	۲۲,۶۹۸,۰۷۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۹,۷۴۴,۶۷۰	۷,۴۵۲,۷۴۴,۶۷۰	۰.۹۱	5,178
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	28,524	28,248	28,248	۲۹,۲۰۰	۲۸,۶۵۹	28,659	۲۷,۸۲۱	۲۱۱,۱۰۶,۳۷۶,۵۱۴,۷۲۹	۱۰۹,۲۷۵,۶۱۵,۴۱۹,۶۶۶	۱۰۱,۸۳۰,۷۶۱,۰۹۵,۰۶۳	۰	۰	۳,۸۲۱,۷۶۶	۷۵,۹۱۷,۲۰۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۲۵۴,۲۱۰	۷,۴۷۳,۲۵۴,۲۱۰	۰.۹۳	5,194
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	28,370	28,099	28,099	۲۸,۹۳۱	۲۸,۳۹۵	28,395	۲۷,۷۹۶	۲۱۲,۰۱۵,۴۸۱,۲۳۸,۷۷۱	۱۰۸,۲۶۹,۹۳۳,۵۰۵,۷۵۷	۱۰۳,۷۴۵,۵۴۷,۷۳۳,۰۱۴	۰	۰	۱۸۳,۰۴۳,۹۶۵	۹۱,۷۰۹,۷۱۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۳۴۹,۶۴۴	۷,۵۴۵,۳۴۹,۶۴۴	۰.۹۶	5,195
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	28,086	27,814	27,814	۲۸,۳۸۴	۲۷,۸۵۴	27,854	۲۷,۷۷۳	۲۰۷,۳۲۷,۵۷۲,۵۰۸,۳۱۰	۱۰۶,۲۰۶,۶۷۱,۵۳۸,۳۷۶	۱۰۱,۱۲۰,۹۰۰,۹۶۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱	۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱	۰.۹۵	5,199
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	28,300	28,026	28,026	۲۸,۸۲۶	۲۸,۲۹۰	28,291	۲۷,۷۴۹	۲۰۸,۹۰۳,۵۹۴,۸۹۸,۴۲۲	۱۰۷,۸۶۸,۵۱۲,۶۶۱,۲۵۴	۱۰۱,۰۳۵,۰۸۲,۲۳۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱	۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱	۰.۹۴	5,199
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	28,300	28,026	28,026	۲۸,۸۴۹	۲۸,۳۱۳	28,313	۲۷,۷۲۶	۲۰۸,۹۰۷,۹۵۱,۴۵۶,۹۷۶	۱۰۷,۹۵۸,۶۱۵,۱۳۲,۲۶۶	۱۰۰,۹۴۹,۳۳۶,۳۲۴,۷۱۰	۰	۰	۴,۵۴۱,۱۴۰	۷۸۹,۱۲۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱	۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱	۰.۹۴	5,199
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	28,288	28,014	28,014	۲۸,۸۴۷	۲۸,۳۱۲	28,312	۲۷,۷۰۲	۲۰۸,۷۱۱,۵۸۳,۵۰۶,۲۴۹	۱۰۷,۹۵۱,۸۵۸,۸۰۰,۴۵۷	۱۰۰,۷۵۹,۷۲۴,۷۰۵,۷۹۲	۰	۰	۱۰۵,۶۹۹,۸۱۳	۱۱,۶۷۶,۰۸۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۷,۲۶۳,۳۷۸	۷,۴۵۰,۲۶۳,۳۷۸	۰.۹۳	5,199
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	28,483	28,204	28,204	۲۹,۲۳۲	۲۸,۶۹۳	28,693	۲۷,۶۷۸	۲۰۷,۴۷۳,۵۸۱,۳۲۵,۶۱۹	۱۰۹,۴۰۴,۵۰۳,۰۷۹,۲۳۸	۹۸,۰۶۹,۰۷۸,۲۴۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۲۳۹,۶۴۵	۷,۳۵۶,۲۳۹,۶۴۵	۰.۹	5,194
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	28,123	27,847	27,847	۲۸,۵۵۸	۲۸,۰۲۶	28,026	۲۷,۶۵۴	۲۰۴,۸۴۸,۳۵۴,۱۶۹,۲۳۸	۱۰۶,۸۶۲,۵۰۶,۶۲۲,۱۱۸	۹۷,۹۸۵,۸۴۷,۵۴۷,۱۲۰	۰	۰	۵۸,۸۷۵,۰۹۷	۱,۶۳۶,۶۵۱	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۲۳۹,۶۴۵	۷,۳۵۶,۲۳۹,۶۴۵	۰.۹۲	5,194
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	28,161	27,883	27,883	۲۸,۶۴۷	۲۸,۱۱۵	28,115	۲۷,۶۳۰	۲۰۳,۵۲۰,۱۳۸,۱۱۸,۵۳۸	۱۰۷,۲۰۱,۶۱۱,۲۵۰,۰۶۰	۹۶,۳۱۸,۵۲۶,۸۶۸,۴۷۸	۰	۰	۲,۲۵۹,۴۱۷	۴۱,۲۲۳,۳۷۱	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۰۰۱,۱۹۹	۷,۲۹۹,۰۰۱,۱۹۹	۰.۹	5,189
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	27,612	27,341	27,341	۲۷,۶۱۸	۲۷,۰۹۶	27,096	۲۷,۶۰۶	۲۰۰,۶۲۷,۳۳۲,۶۸۶,۹۷۵	۱۰۳,۳۱۷,۵۳۲,۴۱۹,۴۲۴	۹۷,۳۰۹,۸۰۰,۲۶۷,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۹۶۵,۱۵۳	۷,۳۳۷,۹۶۵,۱۵۳	۰.۹۴	5,189
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	27,520	27,250	27,250	۲۷,۴۶۲	۲۶,۹۴۳	26,943	۲۷,۵۸۲	۱۹۹,۹۵۹,۵۵۸,۶۰۶,۳۹۷	۱۰۲,۷۳۲,۳۴۸,۲۷۲,۳۸۱	۹۷,۲۲۷,۲۱۰,۳۳۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۹۶۵,۱۵۳	۷,۳۳۷,۹۶۵,۱۵۳	۰.۹۵	5,189
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	27,519	27,249	27,249	۲۷,۴۸۲	۲۶,۹۶۳	26,963	۲۷,۵۵۹	۱۹۹,۹۵۲,۷۹۵,۹۸۳,۳۷۸	۱۰۲,۸۰۸,۱۰۵,۰۸۳,۵۹۳	۹۷,۱۴۴,۶۹۰,۸۹۹,۷۸۵	۰	۰	۴۵,۰۶۹,۳۸۸	۴۳,۸۸۸,۱۳۴	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۹۶۵,۱۵۳	۷,۳۳۷,۹۶۵,۱۵۳	۰.۹۴	5,189
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	27,516	27,246	27,246	۲۷,۴۹۸	۲۶,۹۷۹	26,979	۲۷,۵۳۵	۱۹۹,۸۹۶,۵۸۱,۰۸۶,۲۷۰	۱۰۲,۸۶۹,۵۰۸,۵۶۷,۸۵۶	۹۷,۰۲۷,۰۷۲,۵۱۸,۴۱۴	۰	۰	۶,۸۳۶,۹۷۵	۶۵,۲۵۷,۵۳۳	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۳,۷۸۳,۸۹۹	۷,۳۳۶,۷۸۳,۸۹۹	۰.۹۴	5,182
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	27,275	27,003	27,003	۲۷,۰۵۳	۲۶,۵۲۷	26,527	۲۷,۵۱۱	۱۹۹,۶۹۶,۳۰۳,۸۱۷,۷۸۵	۱۰۱,۱۴۷,۰۲۹,۲۶۴,۱۹۴	۹۸,۵۴۹,۲۷۴,۵۵۳,۵۹۱	۰	۰	۱۴,۴۳۷,۵۳۹	۱۳۵,۱۰۳,۰۵۶	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۲,۲۰۴,۴۵۷	۷,۳۹۵,۲۰۴,۴۵۷	۰.۹۷	5,184
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	27,221	26,955	26,955	۲۶,۹۶۲	۲۶,۴۳۷	26,437	۲۷,۴۸۷	۲۰۲,۵۸۶,۷۰۱,۰۶۴,۵۱۳	۱۰۰,۸۰۴,۲۸۴,۸۲۶,۳۸۶	۱۰۱,۷۸۲,۴۱۶,۲۳۸,۱۲۷	۰	۰	۴,۰۴۰,۲۲۲	۱۴,۳۵۰,۶۳۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۲,۸۶۹,۹۷۴	۷,۵۱۵,۸۶۹,۹۷۴	۱.۰۱	5,186
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...73 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰