لیست NAV

ردیف	تاریخ	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲۳,۵۹۱	۲۳,۲۶۵	۲۴,۷۰۶	۱۹۸,۰۹۷,۸۳۰,۲۵۲,۱۴۴	۹۲,۶۳۹,۴۲۴,۵۵۴,۹۶۱	۱۰۵,۴۵۸,۴۰۵,۶۹۷,۱۸۳	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۹۶,۵۶۱	۱۹,۶۴۵,۷۱۳	۳,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۸,۵۸۲,۵۶۷	۸,۲۵۰,۵۸۲,۵۶۷	۱.۱۴	۵,۲۶۵
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۳,۰۷۰	۲۲,۷۴۷	۲۴,۶۸۵	۱۹۶,۳۰۲,۳۹۴,۸۴۵,۹۳۴	۹۱,۱۴۷,۰۴۵,۳۴۵,۳۴۹	۱۰۵,۱۵۵,۳۴۹,۵۰۰,۵۸۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۴۲,۰۰۰	۲,۵۵۵,۳۳۸	۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۹,۹۳۱,۷۱۹	۸,۲۶۶,۹۳۱,۷۱۹	۱.۱۵	۵,۲۶۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲۲,۹۴۳	۲۲,۶۲۲	۲۴,۶۶۴	۱۹۵,۰۹۶,۲۴۹,۰۷۸,۶۰۱	۹۱,۷۷۶,۰۱۳,۲۲۱,۷۶۴	۱۰۳,۳۲۰,۲۳۵,۸۵۶,۸۳۷	۰	۰	۵۰,۰۲۵,۹۷۷	۸,۳۸۰,۳۲۰	۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۹,۱۴۵,۰۵۷	۸,۲۴۶,۱۴۵,۰۵۷	۱.۱۳	۵,۲۷۳
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۲,۳۳۴	۲۲,۰۱۳	۲۴,۶۴۳	۱۹۱,۵۱۳,۰۰۷,۹۴۷,۰۹۳	۸۹,۳۰۶,۷۱۹,۴۰۷,۸۱۵	۱۰۲,۲۰۶,۲۸۸,۵۳۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۴۹۹,۴۰۰	۸,۲۰۴,۴۹۹,۴۰۰	۱.۱۴	۵,۲۷۰
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲۱,۸۵۸	۲۱,۵۳۹	۲۴,۶۲۳	۱۸۹,۵۰۴,۷۲۸,۶۲۲,۷۲۵	۸۷,۳۸۲,۳۸۵,۴۷۱,۳۰۳	۱۰۲,۱۲۲,۳۴۳,۱۵۱,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۴۹۹,۴۰۰	۸,۲۰۴,۴۹۹,۴۰۰	۱.۱۷	۵,۲۷۰
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲۱,۸۹۵	۲۱,۵۷۶	۲۴,۶۰۲	۱۸۹,۵۷۲,۷۹۰,۷۰۶,۱۱۵	۸۷,۵۳۴,۳۰۹,۹۹۲,۵۶۱	۱۰۲,۰۳۸,۴۸۰,۷۱۳,۵۵۴	۰	۰	۲۲,۱۸۰,۶۴۳	۱۷,۲۵۶,۶۸۹	۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۷,۴۹۹,۴۰۰	۸,۲۰۴,۴۹۹,۴۰۰	۱.۱۷	۵,۲۷۰
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۱,۹۳۰	۲۱,۶۱۱	۲۴,۵۸۲	۱۸۹,۵۰۷,۱۵۹,۷۸۲,۹۱۶	۸۷,۶۷۶,۳۱۷,۱۷۹,۸۰۴	۱۰۱,۸۳۰,۸۴۲,۶۰۳,۱۱۲	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۲۴,۸۴۴	۱۷۸,۷۳۰,۳۷۲	۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۲,۵۷۵,۴۴۶	۸,۱۹۹,۵۷۵,۴۴۶	۱.۱۶	۵,۲۷۱
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲۱,۸۰۳	۲۱,۴۹۲	۲۴,۵۶۱	۱۹۲,۲۲۴,۱۵۹,۳۱۱,۰۳۴	۹۰,۴۱۷,۸۷۲,۳۱۵,۰۸۹	۱۰۱,۸۰۶,۲۸۶,۹۹۵,۹۴۵	۰	۰	۲,۰۳۳,۵۷۰	۶۵,۹۴۱,۶۲۱	۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۴,۹۸۰,۹۷۴	۸,۳۵۱,۹۸۰,۹۷۴	۱.۱۳	۵,۲۷۷
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲۲,۴۹۸	۲۲,۱۸۱	۲۴,۵۴۱	۱۹۶,۶۰۸,۵۳۲,۷۳۱,۰۸۲	۹۳,۳۱۷,۴۷۱,۶۵۷,۴۲۳	۱۰۳,۲۹۱,۰۶۱,۰۷۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵	۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵	۱.۱۱	۵,۳۰۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲۳,۶۲۳	۲۳,۲۹۹	۲۴,۵۲۱	۲۰۱,۲۲۶,۴۴۶,۰۳۵,۵۷۵	۹۸,۰۲۰,۱۹۴,۰۷۵,۷۷۰	۱۰۳,۲۰۶,۲۵۱,۹۵۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵	۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵	۱.۰۵	۵,۳۰۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲۳,۶۴۳	۲۳,۳۱۹	۲۴,۵۰۱	۲۰۱,۲۲۲,۷۱۸,۸۳۹,۲۲۷	۹۸,۱۰۱,۲۳۳,۹۰۴,۳۸۵	۱۰۳,۱۲۱,۴۸۴,۹۳۴,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵	۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵	۱.۰۵	۵,۳۰۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۳,۶۶۳	۲۳,۳۳۹	۲۴,۴۸۱	۲۰۱,۲۲۳,۱۰۵,۵۶۱,۷۱۰	۹۸,۱۸۶,۳۰۳,۴۷۴,۰۵۱	۱۰۳,۰۳۶,۸۰۲,۰۸۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵	۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵	۱.۰۵	۵,۳۰۱
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲۳,۶۷۸	۲۳,۳۵۴	۲۴,۴۶۱	۲۰۱,۲۰۰,۷۱۶,۹۴۳,۲۶۷	۹۸,۲۴۸,۵۱۳,۵۲۵,۰۱۱	۱۰۲,۹۵۲,۲۰۳,۴۱۸,۲۵۶	۰	۰	۲۰۶,۲۸۰,۳۱۷	۱,۹۸۵,۸۱۰	۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵	۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵	۱.۰۵	۵,۳۰۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۳,۷۶۵	۲۳,۴۴۱	۲۴,۴۴۰	۱۹۶,۴۸۸,۱۷۰,۱۸۹,۳۵۲	۹۸,۶۱۶,۲۸۰,۶۲۸,۸۸۴	۹۷,۸۷۱,۸۸۹,۵۶۰,۴۶۸	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۱۹,۴۷۹	۲۵۰,۸۱۹,۱۷۸	۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۵۹۴,۵۱۸	۸,۲۱۱,۵۹۴,۵۱۸	۰.۹۹	۵,۳۰۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲۳,۱۴۰	۲۲,۸۲۲	۲۴,۴۲۰	۲۰۰,۲۷۲,۱۶۵,۲۲۹,۵۹۶	۹۷,۳۸۱,۷۹۴,۷۲۷,۴۷۳	۱۰۲,۸۹۰,۳۷۰,۵۰۲,۱۲۳	۰	۰	۱,۲۱۶,۴۳۶	۸۴,۰۰۵,۸۱۲	۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۳,۳۹۴,۲۱۷	۸,۴۸۰,۳۹۴,۲۱۷	۱.۰۶	۵,۳۴۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲۴,۰۶۵	۲۳,۷۳۸	۲۴,۴۰۰	۲۰۶,۱۱۵,۹۲۴,۹۲۱,۷۹۴	۱۰۱,۲۸۹,۹۹۰,۴۱۲,۹۸۴	۱۰۴,۸۲۵,۹۳۴,۵۰۸,۸۱۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۴۶۷	۴۸,۹۵۷,۲۸۹	۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۶,۱۸۳,۵۹۳	۸,۵۶۳,۱۸۳,۵۹۳	۱.۰۳	۵,۳۷۷
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲۵,۱۲۵	۲۴,۷۹۰	۲۴,۳۸۰	۲۱۱,۶۸۵,۳۰۵,۲۲۸,۴۳۳	۱۰۵,۷۸۰,۳۶۲,۸۰۳,۸۲۱	۱۰۵,۹۰۴,۹۴۲,۴۲۴,۶۱۲	۰	۰	۱۲,۱۹۵,۸۵۴	۲۶۲,۸۱۸,۱۱۱	۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۳,۹۷۳,۴۱۵	۸,۶۱۰,۹۷۳,۴۱۵	۱	۵,۴۰۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۶,۰۴۵	۲۵,۷۰۳	۲۴,۳۶۰	۲۲۱,۵۹۷,۲۸۱,۹۰۷,۹۸۲	۱۰۹,۶۷۴,۲۱۷,۸۲۴,۸۵۰	۱۱۱,۹۲۳,۰۶۴,۰۸۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲	۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲	۱.۰۲	۵,۵۰۴
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲۷,۲۹۳	۲۶,۹۴۳	۲۴,۳۴۰	۲۲۶,۷۹۶,۳۷۴,۷۹۶,۴۵۶	۱۱۴,۹۶۵,۲۴۸,۵۷۲,۷۲۱	۱۱۱,۸۳۱,۱۲۶,۲۲۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲	۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲	۰.۹۷	۵,۵۰۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲۷,۳۱۵	۲۶,۹۶۵	۲۴,۳۲۰	۲۲۶,۷۹۸,۵۲۹,۸۸۳,۰۱۷	۱۱۵,۰۵۹,۲۴۹,۶۲۶,۷۶۵	۱۱۱,۷۳۹,۲۸۰,۲۵۶,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲	۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲	۰.۹۷	۵,۵۰۴
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...66 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰