لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	43,312	42,863	43,280	۵۰,۸۳۶	۵۰,۰۶۰	50,780	۳۲,۹۳۵	۲۶۷,۱۶۸,۴۸۷,۵۷۰,۸۴۳	۱۸۰,۸۹۱,۴۲۴,۰۰۹,۱۹۴	۸۶,۲۷۷,۰۶۳,۵۶۱,۶۴۹	۰	۰	۱۰۰,۳۱۴	۳۵,۳۰۴,۰۲۱	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۱۹,۶۳۸,۵۹۳	۶,۲۳۳,۱۳۸,۵۹۲	۰.۴۸	4,440
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	42,570	42,135	42,613	۴۹,۶۷۰	۴۸,۹۱۶	49,745	۳۲,۹۰۶	۲۶۴,۱۱۷,۱۷۱,۱۴۶,۱۷۵	۱۷۶,۷۵۷,۲۷۵,۵۵۱,۸۷۴	۸۷,۳۵۹,۸۹۵,۵۹۴,۳۰۱	۰	۰	۱۲۱,۴۴۹	۱۰,۰۲۰,۵۳۶	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۵۴,۸۴۲,۳۰۰	۶,۲۶۸,۳۴۲,۲۹۹	۰.۴۹	4,443
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	41,556	41,135	41,614	۴۷,۹۵۶	۴۷,۲۲۴	48,058	۳۲,۸۷۷	۲۵۸,۲۵۲,۶۱۹,۳۵۳,۲۸۲	۱۷۰,۶۴۳,۷۸۳,۵۳۵,۸۱۴	۸۷,۶۰۸,۸۳۵,۸۱۷,۴۶۸	۰	۰	۶۱,۱۴۴,۲۶۷	۴۵,۴۴۶,۸۲۷	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۶۴,۷۴۱,۳۸۷	۶,۲۷۸,۲۴۱,۳۸۶	۰.۵۱	4,440
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	40,459	40,050	40,539	۴۶,۰۳۹	۴۵,۳۳۰	46,177	۳۲,۸۴۸	۲۵۰,۸۱۵,۳۸۰,۱۵۷,۵۱۹	۱۶۳,۷۹۸,۹۲۲,۳۲۵,۴۷۶	۸۷,۰۱۶,۴۵۷,۸۳۲,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۴۹,۰۴۳,۹۴۷	۶,۲۶۲,۵۴۳,۹۴۶	۰.۵۳	4,447
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	38,685	38,295	39,694	۴۲,۹۸۴	۴۲,۳۰۸	44,733	۳۲,۸۲۰	۲۳۹,۸۲۱,۸۶۳,۲۷۸,۵۸۰	۱۵۲,۸۷۹,۲۳۴,۳۰۱,۳۴۰	۸۶,۹۴۲,۶۲۸,۹۷۷,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۴۹,۰۴۳,۹۴۷	۶,۲۶۲,۵۴۳,۹۴۶	۰.۵۷	4,447
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	38,683	38,292	39,692	۴۳,۰۰۱	۴۲,۳۲۴	44,749	۳۲,۷۹۳	۲۳۹,۸۰۷,۹۳۶,۲۰۶,۶۳۹	۱۵۲,۹۳۹,۰۸۳,۱۰۳,۳۲۳	۸۶,۸۶۸,۸۵۳,۱۰۳,۳۱۶	۰	۰	۶۱,۱۲۳,۵۳۶	۳,۰۸۹,۶۳۹	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۴۹,۰۴۳,۹۴۷	۶,۲۶۲,۵۴۳,۹۴۶	۰.۵۷	4,447
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	38,761	38,367	39,779	۴۳,۰۶۱	۴۲,۳۸۴	44,808	۳۲,۷۶۴	۲۳۸,۰۴۵,۶۴۰,۱۹۹,۶۲۰	۱۵۳,۱۵۴,۲۷۹,۲۱۳,۳۳۰	۸۴,۸۹۱,۳۶۰,۹۸۶,۲۹۱	۰	۰	۱۸۷,۹۰۰	۳۸۵,۰۷۴	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۹۱,۰۱۰,۰۵۰	۶,۲۰۴,۵۱۰,۰۴۹	۰.۵۵	4,448
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	38,330	37,942	39,337	۴۲,۳۴۲	۴۱,۶۷۶	44,072	۳۲,۷۳۵	۲۳۵,۴۱۸,۸۰۰,۶۱۱,۰۸۲	۱۵۰,۵۹۵,۳۴۷,۱۰۰,۶۴۷	۸۴,۸۲۳,۴۵۳,۵۱۰,۴۳۵	۰	۰	۱۴۲,۰۸۴	۷,۹۸۹,۰۷۸	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۹۱,۲۰۷,۲۲۴	۶,۲۰۴,۷۰۷,۲۲۳	۰.۵۶	4,453
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	36,463	36,090	37,984	۳۹,۱۶۴	۳۸,۵۲۳	41,780	۳۲,۷۰۷	۲۲۴,۲۱۱,۸۹۳,۱۴۹,۴۱۳	۱۳۹,۲۰۳,۷۶۹,۱۵۳,۳۹۵	۸۵,۰۰۸,۱۲۳,۹۹۶,۰۱۸	۰	۰	۷۴,۵۸۵,۱۲۴	۱۰,۵۶۵,۴۰۹	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۹۹,۰۵۴,۲۱۸	۶,۲۱۲,۵۵۴,۲۱۷	۰.۶۱	4,461
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	37,295	36,917	38,831	۴۰,۵۳۳	۳۹,۸۹۰	43,146	۳۲,۶۷۹	۲۲۶,۹۸۳,۴۷۲,۱۱۳,۵۶۱	۱۴۴,۱۴۱,۸۹۰,۸۰۱,۰۶۵	۸۲,۸۴۱,۵۸۱,۳۱۲,۴۹۶	۰	۰	۳۸,۵۸۹	۵۲,۶۳۴,۹۱۹	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۳۵,۰۳۴,۵۰۳	۶,۱۴۸,۵۳۴,۵۰۲	۰.۵۷	4,470
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	36,373	36,006	38,052	۳۹,۰۴۰	۳۸,۴۰۹	41,920	۳۲,۶۵۰	۲۲۳,۲۷۸,۷۹۶,۴۶۸,۳۵۲	۱۳۸,۷۹۲,۴۹۴,۵۱۳,۰۵۲	۸۴,۴۸۶,۳۰۱,۹۵۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۸۷,۶۳۰,۸۳۳	۶,۲۰۱,۱۳۰,۸۳۲	۰.۶۱	4,484
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	35,897	35,535	37,580	۳۸,۲۴۲	۳۷,۶۲۱	41,131	۳۲,۶۲۲	۲۲۰,۳۵۷,۴۵۷,۷۱۳,۵۲۸	۱۳۵,۹۴۲,۸۵۹,۰۰۸,۶۱۰	۸۴,۴۱۴,۵۹۸,۷۰۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۸۷,۶۳۰,۸۳۳	۶,۲۰۱,۱۳۰,۸۳۲	۰.۶۲	4,484
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	35,897	35,535	37,580	۳۸,۲۶۲	۳۷,۶۴۱	41,151	۳۲,۵۹۵	۲۲۰,۳۵۷,۷۳۷,۴۰۲,۸۷۳	۱۳۶,۰۱۴,۷۶۴,۳۱۹,۴۱۳	۸۴,۳۴۲,۹۷۳,۰۸۳,۴۶۰	۰	۰	۱۶۳,۲۶۳	۳۵,۰۵۶	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۸۷,۶۳۰,۸۳۳	۶,۲۰۱,۱۳۰,۸۳۲	۰.۶۲	4,484
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	35,896	35,534	37,580	۳۸,۲۸۱	۳۷,۶۶۰	41,169	۳۲,۵۶۶	۲۲۰,۳۴۸,۷۸۲,۱۱۸,۸۱۹	۱۳۶,۰۸۳,۸۶۱,۱۰۰,۱۸۸	۸۴,۲۶۴,۹۲۱,۰۱۸,۶۳۱	۰	۰	۷۲,۴۰۳	۴۹۹,۷۶۵	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۸۷,۵۰۲,۶۲۶	۶,۲۰۱,۰۰۲,۶۲۵	۰.۶۲	4,484
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	35,825	35,465	37,510	۳۸,۱۸۰	۳۷,۵۶۲	41,072	۳۲,۵۳۸	۲۱۹,۹۳۶,۷۸۶,۸۳۹,۸۶۰	۱۳۵,۷۳۱,۷۸۱,۹۴۱,۶۱۱	۸۴,۲۰۵,۰۰۴,۸۹۸,۲۴۹	۰	۰	۵۰,۹۲۷	۲,۲۶۰,۷۵۵	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۸۷,۹۲۹,۹۸۸	۶,۲۰۱,۴۲۹,۹۸۷	۰.۶۲	4,490
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	35,269	34,916	37,113	۳۷,۲۴۷	۳۶,۶۴۱	40,413	۳۲,۵۰۹	۲۱۶,۶۰۵,۲۱۳,۵۸۶,۸۸۸	۱۳۲,۴۰۲,۱۲۵,۱۹۵,۹۶۱	۸۴,۲۰۳,۰۸۸,۳۹۰,۹۲۷	۰	۰	۱۷۲,۸۷۳	۵۶,۵۷۷,۴۰۹	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۵۹۰,۱۳۹,۸۱۶	۶,۲۰۳,۶۳۹,۸۱۵	۰.۶۴	4,495
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	34,853	34,507	36,684	۳۶,۵۹۰	۳۵,۹۹۰	39,762	۳۲,۴۸۱	۲۱۶,۰۱۲,۴۹۹,۱۸۵,۳۸۰	۱۳۰,۰۵۱,۱۲۴,۲۴۰,۳۶۵	۸۵,۹۶۱,۳۷۴,۹۴۵,۰۱۵	۰	۰	۴۰,۲۶۹,۸۵۴	۶,۲۴۵,۷۷۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۴۶,۵۴۴,۳۵۲	۶,۲۶۰,۰۴۴,۳۵۱	۰.۶۶	4,500
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	34,123	33,783	35,972	۳۵,۳۳۱	۳۴,۷۴۵	38,517	۳۲,۴۵۲	۲۱۰,۳۳۱,۸۳۴,۳۰۷,۴۵۳	۱۲۵,۵۴۹,۹۰۸,۵۶۷,۰۷۴	۸۴,۷۸۱,۹۲۵,۷۴۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۱۲,۵۲۰,۲۶۸	۶,۲۲۶,۰۲۰,۲۶۷	۰.۶۸	4,508
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	33,457	33,123	35,312	۳۴,۲۰۴	۳۳,۶۲۸	37,400	۳۲,۴۲۵	۲۰۶,۲۲۵,۸۵۳,۰۲۶,۱۴۵	۱۲۱,۵۱۵,۸۷۶,۰۹۳,۹۴۷	۸۴,۷۰۹,۹۷۶,۹۳۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۱۲,۵۲۰,۲۶۸	۶,۲۲۶,۰۲۰,۲۶۷	۰.۷	4,508
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	33,458	33,124	35,312	۳۴,۲۲۴	۳۳,۶۴۹	37,420	۳۲,۳۹۷	۲۰۶,۲۲۷,۹۳۹,۰۸۷,۷۴۳	۱۲۱,۵۸۹,۸۵۸,۷۱۳,۳۲۰	۸۴,۶۳۸,۰۸۰,۳۷۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۶۱۲,۵۲۰,۲۶۸	۶,۲۲۶,۰۲۰,۲۶۷	۰.۷	4,508
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...82 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰