لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۳,۵۹۱ | ۲۳,۲۶۵ | ۲۴,۷۰۶ | ۱۹۸,۰۹۷,۸۳۰,۲۵۲,۱۴۴ | ۹۲,۶۳۹,۴۲۴,۵۵۴,۹۶۱ | ۱۰۵,۴۵۸,۴۰۵,۶۹۷,۱۸۳ | ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۹۶,۵۶۱ | ۱۹,۶۴۵,۷۱۳ | ۳,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۵۸۲,۵۶۷ | ۸,۲۵۰,۵۸۲,۵۶۷ | ۱.۱۴ | ۵,۲۶۵ | |||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۳,۰۷۰ | ۲۲,۷۴۷ | ۲۴,۶۸۵ | ۱۹۶,۳۰۲,۳۹۴,۸۴۵,۹۳۴ | ۹۱,۱۴۷,۰۴۵,۳۴۵,۳۴۹ | ۱۰۵,۱۵۵,۳۴۹,۵۰۰,۵۸۵ | ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۳۴۲,۰۰۰ | ۲,۵۵۵,۳۳۸ | ۴,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۹۳۱,۷۱۹ | ۸,۲۶۶,۹۳۱,۷۱۹ | ۱.۱۵ | ۵,۲۶۶ | |||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۲,۹۴۳ | ۲۲,۶۲۲ | ۲۴,۶۶۴ | ۱۹۵,۰۹۶,۲۴۹,۰۷۸,۶۰۱ | ۹۱,۷۷۶,۰۱۳,۲۲۱,۷۶۴ | ۱۰۳,۳۲۰,۲۳۵,۸۵۶,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۲۵,۹۷۷ | ۸,۳۸۰,۳۲۰ | ۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۹,۱۴۵,۰۵۷ | ۸,۲۴۶,۱۴۵,۰۵۷ | ۱.۱۳ | ۵,۲۷۳ | |||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۲,۳۳۴ | ۲۲,۰۱۳ | ۲۴,۶۴۳ | ۱۹۱,۵۱۳,۰۰۷,۹۴۷,۰۹۳ | ۸۹,۳۰۶,۷۱۹,۴۰۷,۸۱۵ | ۱۰۲,۲۰۶,۲۸۸,۵۳۹,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۷,۴۹۹,۴۰۰ | ۸,۲۰۴,۴۹۹,۴۰۰ | ۱.۱۴ | ۵,۲۷۰ | |||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۱,۸۵۸ | ۲۱,۵۳۹ | ۲۴,۶۲۳ | ۱۸۹,۵۰۴,۷۲۸,۶۲۲,۷۲۵ | ۸۷,۳۸۲,۳۸۵,۴۷۱,۳۰۳ | ۱۰۲,۱۲۲,۳۴۳,۱۵۱,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۷,۴۹۹,۴۰۰ | ۸,۲۰۴,۴۹۹,۴۰۰ | ۱.۱۷ | ۵,۲۷۰ | |||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۱,۸۹۵ | ۲۱,۵۷۶ | ۲۴,۶۰۲ | ۱۸۹,۵۷۲,۷۹۰,۷۰۶,۱۱۵ | ۸۷,۵۳۴,۳۰۹,۹۹۲,۵۶۱ | ۱۰۲,۰۳۸,۴۸۰,۷۱۳,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۲,۱۸۰,۶۴۳ | ۱۷,۲۵۶,۶۸۹ | ۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۷,۴۹۹,۴۰۰ | ۸,۲۰۴,۴۹۹,۴۰۰ | ۱.۱۷ | ۵,۲۷۰ | |||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۱,۹۳۰ | ۲۱,۶۱۱ | ۲۴,۵۸۲ | ۱۸۹,۵۰۷,۱۵۹,۷۸۲,۹۱۶ | ۸۷,۶۷۶,۳۱۷,۱۷۹,۸۰۴ | ۱۰۱,۸۳۰,۸۴۲,۶۰۳,۱۱۲ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۳۲۴,۸۴۴ | ۱۷۸,۷۳۰,۳۷۲ | ۴,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۲,۵۷۵,۴۴۶ | ۸,۱۹۹,۵۷۵,۴۴۶ | ۱.۱۶ | ۵,۲۷۱ | |||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۱,۸۰۳ | ۲۱,۴۹۲ | ۲۴,۵۶۱ | ۱۹۲,۲۲۴,۱۵۹,۳۱۱,۰۳۴ | ۹۰,۴۱۷,۸۷۲,۳۱۵,۰۸۹ | ۱۰۱,۸۰۶,۲۸۶,۹۹۵,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۲,۰۳۳,۵۷۰ | ۶۵,۹۴۱,۶۲۱ | ۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۴,۹۸۰,۹۷۴ | ۸,۳۵۱,۹۸۰,۹۷۴ | ۱.۱۳ | ۵,۲۷۷ | |||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۲,۴۹۸ | ۲۲,۱۸۱ | ۲۴,۵۴۱ | ۱۹۶,۶۰۸,۵۳۲,۷۳۱,۰۸۲ | ۹۳,۳۱۷,۴۷۱,۶۵۷,۴۲۳ | ۱۰۳,۲۹۱,۰۶۱,۰۷۳,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵ | ۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵ | ۱.۱۱ | ۵,۳۰۱ | |||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۳,۶۲۳ | ۲۳,۲۹۹ | ۲۴,۵۲۱ | ۲۰۱,۲۲۶,۴۴۶,۰۳۵,۵۷۵ | ۹۸,۰۲۰,۱۹۴,۰۷۵,۷۷۰ | ۱۰۳,۲۰۶,۲۵۱,۹۵۹,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵ | ۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵ | ۱.۰۵ | ۵,۳۰۱ | |||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۳,۶۴۳ | ۲۳,۳۱۹ | ۲۴,۵۰۱ | ۲۰۱,۲۲۲,۷۱۸,۸۳۹,۲۲۷ | ۹۸,۱۰۱,۲۳۳,۹۰۴,۳۸۵ | ۱۰۳,۱۲۱,۴۸۴,۹۳۴,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵ | ۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵ | ۱.۰۵ | ۵,۳۰۱ | |||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۳,۶۶۳ | ۲۳,۳۳۹ | ۲۴,۴۸۱ | ۲۰۱,۲۲۳,۱۰۵,۵۶۱,۷۱۰ | ۹۸,۱۸۶,۳۰۳,۴۷۴,۰۵۱ | ۱۰۳,۰۳۶,۸۰۲,۰۸۷,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵ | ۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵ | ۱.۰۵ | ۵,۳۰۱ | |||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲۳,۶۷۸ | ۲۳,۳۵۴ | ۲۴,۴۶۱ | ۲۰۱,۲۰۰,۷۱۶,۹۴۳,۲۶۷ | ۹۸,۲۴۸,۵۱۳,۵۲۵,۰۱۱ | ۱۰۲,۹۵۲,۲۰۳,۴۱۸,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۲۰۶,۲۸۰,۳۱۷ | ۱,۹۸۵,۸۱۰ | ۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۸,۸۸۹,۰۲۵ | ۸,۴۱۵,۸۸۹,۰۲۵ | ۱.۰۵ | ۵,۳۰۱ | |||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲۳,۷۶۵ | ۲۳,۴۴۱ | ۲۴,۴۴۰ | ۱۹۶,۴۸۸,۱۷۰,۱۸۹,۳۵۲ | ۹۸,۶۱۶,۲۸۰,۶۲۸,۸۸۴ | ۹۷,۸۷۱,۸۸۹,۵۶۰,۴۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۱۹,۴۷۹ | ۲۵۰,۸۱۹,۱۷۸ | ۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۴,۵۹۴,۵۱۸ | ۸,۲۱۱,۵۹۴,۵۱۸ | ۰.۹۹ | ۵,۳۰۷ | |||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۳,۱۴۰ | ۲۲,۸۲۲ | ۲۴,۴۲۰ | ۲۰۰,۲۷۲,۱۶۵,۲۲۹,۵۹۶ | ۹۷,۳۸۱,۷۹۴,۷۲۷,۴۷۳ | ۱۰۲,۸۹۰,۳۷۰,۵۰۲,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۴۳۶ | ۸۴,۰۰۵,۸۱۲ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۳,۳۹۴,۲۱۷ | ۸,۴۸۰,۳۹۴,۲۱۷ | ۱.۰۶ | ۵,۳۴۴ | |||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۴,۰۶۵ | ۲۳,۷۳۸ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۰۶,۱۱۵,۹۲۴,۹۲۱,۷۹۴ | ۱۰۱,۲۸۹,۹۹۰,۴۱۲,۹۸۴ | ۱۰۴,۸۲۵,۹۳۴,۵۰۸,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۷,۴۶۷ | ۴۸,۹۵۷,۲۸۹ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۶,۱۸۳,۵۹۳ | ۸,۵۶۳,۱۸۳,۵۹۳ | ۱.۰۳ | ۵,۳۷۷ | |||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۴,۷۹۰ | ۲۴,۳۸۰ | ۲۱۱,۶۸۵,۳۰۵,۲۲۸,۴۳۳ | ۱۰۵,۷۸۰,۳۶۲,۸۰۳,۸۲۱ | ۱۰۵,۹۰۴,۹۴۲,۴۲۴,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۹۵,۸۵۴ | ۲۶۲,۸۱۸,۱۱۱ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۳,۹۷۳,۴۱۵ | ۸,۶۱۰,۹۷۳,۴۱۵ | ۱ | ۵,۴۰۴ | |||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۶,۰۴۵ | ۲۵,۷۰۳ | ۲۴,۳۶۰ | ۲۲۱,۵۹۷,۲۸۱,۹۰۷,۹۸۲ | ۱۰۹,۶۷۴,۲۱۷,۸۲۴,۸۵۰ | ۱۱۱,۹۲۳,۰۶۴,۰۸۳,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۱.۰۲ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۷,۲۹۳ | ۲۶,۹۴۳ | ۲۴,۳۴۰ | ۲۲۶,۷۹۶,۳۷۴,۷۹۶,۴۵۶ | ۱۱۴,۹۶۵,۲۴۸,۵۷۲,۷۲۱ | ۱۱۱,۸۳۱,۱۲۶,۲۲۳,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | |||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۷,۳۱۵ | ۲۶,۹۶۵ | ۲۴,۳۲۰ | ۲۲۶,۷۹۸,۵۲۹,۸۸۳,۰۱۷ | ۱۱۵,۰۵۹,۲۴۹,۶۲۶,۷۶۵ | ۱۱۱,۷۳۹,۲۸۰,۲۵۶,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | |||||