لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	65,602	64,938	64,938	۹۲,۴۷۲	۹۱,۱۸۲	91,182	۳۷,۰۴۰	۴۴۹,۲۰۸,۶۶۶,۷۴۲,۳۰۳	۳۲۵,۰۰۷,۴۶۳,۷۹۶,۰۹۷	۱۲۴,۲۰۱,۲۰۲,۹۴۶,۲۰۶	۰	۰	۱۲۵,۹۷۴	۶۳۳,۵۳۸	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۳,۱۲۶,۲۰۵	۶,۹۱۷,۵۲۶,۲۰۴	۰.۳۸	4,196
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	66,798	66,119	66,119	۹۴,۸۲۷	۹۳,۵۰۹	93,509	۳۷,۰۰۷	۴۵۷,۴۱۲,۳۳۳,۳۷۰,۲۸۵	۳۳۳,۳۰۴,۵۴۲,۶۲۶,۲۵۳	۱۲۴,۱۰۷,۷۹۰,۷۴۴,۰۳۲	۰	۰	۷۵,۴۵۴	۶۸۳,۷۲۳	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۳,۶۳۳,۷۶۹	۶,۹۱۸,۰۳۳,۷۶۸	۰.۳۷	4,198
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	66,330	65,654	65,654	۹۳,۹۵۴	۹۲,۶۴۳	92,643	۳۶,۹۷۵	۴۵۴,۲۳۹,۵۴۸,۴۵۸,۸۱۶	۳۳۰,۲۱۷,۹۹۲,۰۵۵,۱۰۴	۱۲۴,۰۲۱,۵۵۶,۴۰۳,۷۱۳	۰	۰	۱۱,۲۴۰,۰۲۹	۸۱,۲۹۶,۲۳۳	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۳۵۴,۲۴۲,۰۳۸	۶,۹۱۸,۶۴۲,۰۳۷	۰.۳۸	4,202
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	66,407	65,730	65,730	۹۴,۷۱۴	۹۳,۳۸۷	93,387	۳۶,۹۴۲	۴۵۹,۳۶۸,۲۶۵,۵۵۰,۰۶۳	۳۳۲,۸۶۷,۳۲۶,۲۴۹,۳۶۳	۱۲۶,۵۰۰,۹۳۹,۳۰۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۴,۲۹۸,۲۴۲	۶,۹۸۸,۶۹۸,۲۴۱	۰.۳۸	4,204
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	67,650	66,961	66,961	۹۷,۱۸۱	۹۵,۸۳۲	95,832	۳۶,۹۱۰	۴۶۷,۹۷۳,۶۸۹,۴۶۲,۹۱۴	۳۴۱,۵۸۳,۵۶۰,۴۵۳,۳۲۵	۱۲۶,۳۹۰,۱۲۹,۰۰۹,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۴,۲۹۸,۲۴۲	۶,۹۸۸,۶۹۸,۲۴۱	۰.۳۷	4,204
۶	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	67,646	66,958	66,958	۹۷,۲۰۵	۹۵,۸۵۶	95,856	۳۶,۸۷۷	۴۶۷,۹۴۹,۱۸۳,۰۳۳,۳۵۰	۳۴۱,۶۶۹,۷۶۱,۵۸۵,۹۲۵	۱۲۶,۲۷۹,۴۲۱,۴۴۷,۴۲۵	۰	۰	۱۰۸,۵۶۲	۲۶۶,۴۱۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۴,۲۹۸,۲۴۲	۶,۹۸۸,۶۹۸,۲۴۱	۰.۳۷	4,204
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	67,682	66,993	66,993	۹۷,۳۰۸	۹۵,۹۵۷	95,957	۳۶,۸۴۵	۴۶۸,۲۰۴,۳۴۶,۵۴۷,۰۵۲	۳۴۲,۰۲۹,۷۱۳,۹۹۸,۰۲۸	۱۲۶,۱۷۴,۶۳۲,۵۴۹,۰۲۴	۰	۰	۲۷,۸۴۳	۴۰,۶۵۰,۰۷۵	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۴,۴۵۶,۰۹۰	۶,۹۸۸,۸۵۶,۰۸۹	۰.۳۷	4,206
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	67,646	66,956	66,956	۹۷,۶۱۹	۹۶,۲۵۹	96,259	۳۶,۸۱۳	۴۷۰,۶۶۵,۵۷۱,۰۰۵,۰۴۵	۳۴۳,۱۰۶,۰۲۳,۸۹۵,۸۷۴	۱۲۷,۵۵۹,۵۴۷,۱۰۹,۱۷۱	۰	۰	۵۹,۵۸۱	۴۰,۶۸۴,۵۷۷	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۶۵,۰۷۸,۳۲۲	۷,۰۲۹,۴۷۸,۳۲۱	۰.۳۷	4,209
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	67,660	66,967	66,984	۹۸,۰۳۰	۹۶,۶۵۶	96,690	۳۶,۷۸۱	۴۷۳,۴۶۱,۲۰۲,۶۳۷,۵۵۹	۳۴۴,۵۱۹,۱۹۰,۹۵۱,۳۹۶	۱۲۸,۹۴۲,۰۱۱,۶۸۶,۱۶۴	۰	۰	۱۴۳,۴۰۶	۱,۲۷۸,۴۳۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۵,۷۰۳,۳۱۸	۷,۰۷۰,۱۰۳,۳۱۷	۰.۳۷	4,211
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	67,625	66,932	66,949	۹۸,۰۰۴	۹۶,۶۲۹	96,662	۳۶,۷۴۸	۴۷۳,۲۹۴,۶۳۵,۷۹۳,۹۰۹	۳۴۴,۴۲۳,۸۶۷,۵۲۹,۹۸۹	۱۲۸,۸۷۰,۷۶۸,۲۶۳,۹۲۰	۰	۰	۴,۰۸۵	۴۸,۸۰۳	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۶,۸۳۸,۳۴۲	۷,۰۷۱,۲۳۸,۳۴۱	۰.۳۷	4,216
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	67,916	67,217	67,234	۹۸,۶۱۱	۹۷,۲۲۷	97,260	۳۶,۷۱۶	۴۷۵,۳۱۳,۹۲۵,۶۷۸,۱۴۳	۳۴۶,۵۵۴,۴۰۰,۶۶۴,۰۷۹	۱۲۸,۷۵۹,۵۲۵,۰۱۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۶,۸۸۳,۰۶۰	۷,۰۷۱,۲۸۳,۰۵۹	۰.۳۷	4,222
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	69,310	68,599	68,616	۱۰۱,۴۱۰	۹۹,۹۹۹	100,032	۳۶,۶۸۴	۴۸۵,۰۸۳,۶۶۸,۴۱۱,۲۷۹	۳۵۶,۴۳۶,۹۲۴,۷۵۶,۴۲۵	۱۲۸,۶۴۶,۷۴۳,۶۵۴,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۶,۸۸۳,۰۶۰	۷,۰۷۱,۲۸۳,۰۵۹	۰.۳۶	4,222
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	69,308	68,597	68,613	۱۰۱,۴۳۶	۱۰۰,۰۲۶	100,059	۳۶,۶۵۲	۴۸۵,۰۶۵,۴۴۲,۸۴۲,۱۸۶	۳۵۶,۵۳۱,۳۷۵,۳۴۰,۰۵۰	۱۲۸,۵۳۴,۰۶۷,۵۰۲,۱۳۶	۰	۰	۱۱۱,۵۲۶	۱۵,۳۶۲,۸۱۸	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۰۶,۸۸۳,۰۶۰	۷,۰۷۱,۲۸۳,۰۵۹	۰.۳۶	4,222
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	69,265	68,555	68,572	۱۰۱,۵۲۳	۱۰۰,۱۱۳	100,146	۳۶,۶۱۹	۴۸۵,۸۱۷,۷۱۰,۶۳۶,۵۳۸	۳۵۶,۸۴۱,۲۷۱,۵۶۳,۴۹۰	۱۲۸,۹۷۶,۴۳۹,۰۷۳,۰۴۸	۰	۰	۵,۴۶۶,۶۰۹	۱۴,۵۵۳,۷۱۱	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۲۲,۱۳۴,۳۵۲	۷,۰۸۶,۵۳۴,۳۵۱	۰.۳۶	4,224
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	69,122	68,415	68,432	۱۰۱,۳۵۵	۹۹,۹۴۹	99,982	۳۶,۵۸۶	۴۸۵,۴۴۹,۰۷۰,۷۶۶,۱۷۵	۳۵۶,۲۵۶,۶۸۵,۴۵۵,۴۹۴	۱۲۹,۱۹۲,۳۸۵,۳۱۰,۶۸۰	۰	۰	۶۸,۹۰۲,۲۳۹	۸,۹۸۴,۵۲۱	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۵۳۱,۲۲۱,۴۵۴	۷,۰۹۵,۶۲۱,۴۵۳	۰.۳۶	4,227
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	69,063	68,352	68,369	۱۰۰,۷۲۴	۹۹,۳۲۱	99,354	۳۶,۵۵۳	۴۸۰,۹۰۴,۲۹۱,۹۸۹,۷۰۳	۳۵۴,۰۱۸,۷۶۷,۹۱۸,۸۱۶	۱۲۶,۸۸۵,۵۲۴,۰۷۰,۸۸۷	۰	۰	۱۱۱,۹۸۹	۱۲,۸۱۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۳۰۳,۷۳۶	۷,۰۳۵,۷۰۳,۷۳۵	۰.۳۶	4,229
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	67,915	67,214	67,231	۹۸,۴۸۸	۹۷,۱۰۵	97,138	۳۶,۵۲۱	۴۷۲,۸۹۲,۶۶۴,۵۰۹,۷۰۷	۳۴۶,۱۲۱,۹۱۳,۶۶۸,۹۶۸	۱۲۶,۷۷۰,۷۵۰,۸۴۰,۷۳۹	۰	۰	۳۳,۸۱۷	۴۴۰,۱۳۷	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۲۰۴,۵۵۷	۷,۰۳۵,۶۰۴,۵۵۶	۰.۳۷	4,230
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	68,076	67,375	67,392	۹۸,۸۴۳	۹۷,۴۵۸	97,491	۳۶,۴۸۸	۴۷۴,۰۵۱,۳۱۹,۰۳۲,۳۴۱	۳۴۷,۳۸۰,۲۵۷,۵۵۱,۷۳۷	۱۲۶,۶۷۱,۰۶۱,۴۸۰,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۶۱۰,۸۷۷	۷,۰۳۶,۰۱۰,۸۷۶	۰.۳۶	4,239
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	67,217	66,525	66,541	۹۷,۱۷۸	۹۵,۸۱۱	95,844	۳۶,۴۵۶	۴۶۸,۰۶۹,۰۷۱,۹۶۵,۳۱۰	۳۴۱,۵۰۸,۹۶۳,۱۶۸,۳۳۵	۱۲۶,۵۶۰,۱۰۸,۷۹۶,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۶۱۰,۸۷۷	۷,۰۳۶,۰۱۰,۸۷۶	۰.۳۷	4,239
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	67,213	66,520	66,537	۹۷,۲۰۰	۹۵,۸۳۳	95,866	۳۶,۴۲۴	۴۶۸,۰۳۶,۴۷۹,۷۱۳,۴۷۶	۳۴۱,۵۸۷,۲۱۹,۴۵۱,۸۰۳	۱۲۶,۴۴۹,۲۶۰,۲۶۱,۶۷۳	۰	۰	۲۸,۹۰۵	۱۲۱,۵۱۸	۳,۵۶۴,۳۹۹,۹۹۹	۳,۴۷۱,۶۱۰,۸۷۷	۷,۰۳۶,۰۱۰,۸۷۶	۰.۳۷	4,239
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...89 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰