لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	43,967	43,535	43,823	۵۲,۶۲۷	۵۱,۸۱۰	52,354	۳۴,۲۵۵	۲۹۷,۵۷۴,۱۸۳,۹۸۳,۸۴۸	۱۸۷,۲۱۴,۱۰۶,۵۸۴,۵۰۲	۱۱۰,۳۶۰,۰۷۷,۳۹۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۲۱,۷۴۶,۱۷۰	۶,۸۳۵,۲۴۶,۱۶۹	۰.۵۹	4,359
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	43,966	43,534	43,822	۵۲,۶۵۰	۵۱,۸۳۴	52,378	۳۴,۲۲۵	۲۹۷,۵۶۳,۹۵۳,۷۰۷,۸۲۵	۱۸۷,۳۰۰,۵۶۰,۹۱۱,۰۴۱	۱۱۰,۲۶۳,۳۹۲,۷۹۶,۷۸۴	۰	۰	۳۰,۴۸۵,۰۸۰	۲,۲۳۲	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۲۱,۷۴۶,۱۷۰	۶,۸۳۵,۲۴۶,۱۶۹	۰.۵۹	4,359
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	44,010	43,576	43,866	۵۲,۶۷۸	۵۱,۸۶۱	52,406	۳۴,۱۹۵	۲۹۶,۵۲۵,۹۷۱,۸۲۵,۳۰۸	۱۸۷,۴۰۱,۵۲۰,۳۴۵,۳۴۸	۱۰۹,۱۲۴,۴۵۱,۴۷۹,۹۶۰	۰	۰	۲۹۲,۸۳۶,۹۰۲	۲۹,۵۶۶,۳۱۲	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۳,۱۹۱,۲۶۳,۳۲۲	۶,۸۰۴,۷۶۳,۳۲۱	۰.۵۸	4,358
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	44,505	44,059	44,360	۵۲,۸۸۴	۵۲,۰۷۶	52,621	۳۴,۱۶۴	۲۸۸,۲۰۹,۲۶۳,۱۶۷,۰۱۴	۱۸۸,۱۷۷,۷۲۹,۳۸۹,۹۴۸	۱۰۰,۰۳۱,۵۳۳,۷۷۷,۰۶۶	۰	۰	۱۰۴,۳۶۶	۴۷۵,۲۵۸	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۲۷,۹۹۲,۷۳۲	۶,۵۴۱,۴۹۲,۷۳۱	۰.۵۳	4,359
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	44,134	43,691	43,992	۵۲,۲۳۹	۵۱,۴۳۷	51,982	۳۴,۱۳۳	۲۸۵,۸۲۳,۰۴۱,۱۱۶,۵۹۹	۱۸۵,۸۶۹,۲۰۵,۵۳۸,۶۰۷	۹۹,۹۵۳,۸۳۵,۵۷۷,۹۹۲	۰	۰	۱۸۶,۹۶۴	۲۹,۴۶۶,۴۵۶	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۲۸,۳۶۳,۶۲۴	۶,۵۴۱,۸۶۳,۶۲۳	۰.۵۴	4,362
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	43,523	43,093	43,393	۵۱,۲۳۴	۵۰,۴۵۲	50,997	۳۴,۱۰۲	۲۸۳,۱۷۰,۵۳۹,۰۱۸,۴۳۷	۱۸۲,۳۰۸,۴۹۰,۶۷۷,۲۷۵	۱۰۰,۸۶۲,۰۴۸,۳۴۱,۱۶۲	۰	۰	۲۱۲,۲۰۸	۱۱,۳۹۹,۱۰۱	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۵۷,۶۴۳,۱۱۶	۶,۵۷۱,۱۴۳,۱۱۵	۰.۵۵	4,365
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	42,465	42,045	42,344	۴۹,۳۶۲	۴۸,۵۹۶	49,141	۳۴,۰۷۱	۲۷۶,۷۵۵,۲۷۳,۱۷۴,۰۹۴	۱۷۵,۶۰۳,۱۶۷,۴۷۰,۳۵۲	۱۰۱,۱۵۲,۱۰۵,۷۰۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹	۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸	۰.۵۸	4,370
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	42,283	41,864	42,163	۴۹,۰۵۳	۴۸,۲۹۲	48,836	۳۴,۰۴۲	۲۷۵,۵۶۵,۲۰۱,۵۹۴,۲۳۹	۱۷۴,۵۰۱,۶۸۵,۷۷۷,۹۶۵	۱۰۱,۰۶۳,۵۱۵,۸۱۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹	۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸	۰.۵۸	4,370
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	42,275	41,857	42,156	۴۹,۰۶۴	۴۸,۳۰۲	48,847	۳۴,۰۱۲	۲۷۵,۵۱۵,۰۵۳,۶۱۷,۷۲۷	۱۷۴,۵۴۰,۰۶۸,۳۱۲,۳۲۲	۱۰۰,۹۷۴,۹۸۵,۳۰۵,۴۰۵	۰	۰	۱۴۷,۱۴۲,۳۸۴	۱۰۳,۲۸۶	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۶۸,۸۳۰,۰۰۹	۶,۵۸۲,۳۳۰,۰۰۸	۰.۵۸	4,370
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	42,527	42,098	42,404	۴۹,۲۰۱	۴۸,۴۳۶	48,981	۳۳,۹۸۱	۲۷۰,۹۱۱,۰۸۳,۸۷۹,۰۳۵	۱۷۵,۰۲۳,۸۳۵,۱۵۰,۲۵۳	۹۵,۸۸۷,۲۴۸,۷۲۸,۷۸۲	۰	۰	۴۴,۱۹۷,۱۰۴	۷۱,۳۲۰,۳۱۷	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۸۲۱,۷۹۰,۹۱۱	۶,۴۳۵,۲۹۰,۹۱۰	۰.۵۵	4,371
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	42,334	41,905	42,260	۴۸,۹۴۴	۴۸,۱۷۶	48,811	۳۳,۹۵۰	۲۷۰,۸۰۶,۰۷۷,۴۳۳,۱۴۲	۱۷۴,۰۸۴,۵۸۸,۲۴۹,۱۰۵	۹۶,۷۲۱,۴۸۹,۱۸۴,۰۳۷	۰	۰	۱۷۳,۶۷۵	۶۶,۸۶۰,۴۹۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۸۴۸,۹۱۴,۱۲۴	۶,۴۶۲,۴۱۴,۱۲۳	۰.۵۶	4,374
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	41,721	41,298	41,649	۴۸,۰۱۵	۴۷,۲۵۲	47,886	۳۳,۹۲۰	۲۶۹,۶۴۰,۱۷۳,۹۳۰,۵۲۹	۱۷۰,۷۴۴,۰۶۸,۸۵۱,۹۹۶	۹۸,۸۹۶,۱۰۵,۰۷۸,۵۳۳	۰	۰	۷۴,۹۶۲,۶۹۳	۱۱,۴۷۴,۹۲۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۹۱۵,۶۰۰,۹۳۹	۶,۵۲۹,۱۰۰,۹۳۸	۰.۵۸	4,376
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	41,360	40,938	41,292	۴۷,۲۵۶	۴۶,۵۰۲	47,136	۳۳,۸۸۹	۲۶۴,۶۸۹,۲۲۵,۱۵۳,۰۹۷	۱۶۸,۰۳۳,۹۹۰,۵۹۱,۶۵۵	۹۶,۶۵۵,۲۳۴,۵۶۱,۴۴۲	۰	۰	۳۸,۳۹۲	۳۰۳,۳۵۹,۳۲۴	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۸۵۲,۱۱۳,۱۶۶	۶,۴۶۵,۶۱۳,۱۶۵	۰.۵۸	4,377
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	40,859	40,457	40,795	۴۶,۹۷۱	۴۶,۲۱۸	46,852	۳۳,۸۵۹	۲۷۳,۸۴۸,۱۰۲,۸۰۸,۴۶۴	۱۶۷,۰۰۷,۲۸۱,۴۹۹,۷۱۲	۱۰۶,۸۴۰,۸۲۱,۳۰۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۳,۱۵۵,۴۳۴,۰۹۸	۶,۷۶۸,۹۳۴,۰۹۷	۰.۶۴	4,386
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	41,745	41,335	41,686	۴۸,۶۵۸	۴۷,۸۸۹	48,546	۳۳,۸۳۰	۲۷۹,۷۹۵,۵۷۰,۴۸۱,۴۳۳	۱۷۳,۰۴۸,۳۳۹,۳۴۸,۰۲۷	۱۰۶,۷۴۷,۲۳۱,۱۳۳,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۳,۱۵۵,۴۳۴,۰۹۸	۶,۷۶۸,۹۳۴,۰۹۷	۰.۶۲	4,386
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	41,747	41,337	41,688	۴۸,۶۸۷	۴۷,۹۱۹	48,575	۳۳,۸۰۰	۲۷۹,۸۰۸,۱۴۹,۱۱۱,۰۱۹	۱۷۳,۱۵۴,۴۱۳,۴۸۹,۹۳۷	۱۰۶,۶۵۳,۷۳۵,۶۲۱,۰۸۲	۰	۰	۲۹۶,۱۱۹,۸۸۶	۱۳۱,۸۶۵	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۳,۱۵۵,۴۳۴,۰۹۸	۶,۷۶۸,۹۳۴,۰۹۷	۰.۶۲	4,386
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	42,085	41,656	42,023	۴۸,۶۶۵	۴۷,۸۹۷	48,553	۳۳,۷۷۰	۲۶۹,۶۳۹,۵۷۸,۴۲۱,۹۱۲	۱۷۳,۰۷۴,۹۱۲,۰۲۸,۷۳۰	۹۶,۵۶۴,۶۶۶,۳۹۳,۱۸۲	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۸۷	۶,۵۰۳,۵۷۵	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۸۵۹,۴۴۶,۰۷۷	۶,۴۷۲,۹۴۶,۰۷۶	۰.۵۶	4,386
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	42,488	42,055	42,421	۴۹,۴۲۲	۴۸,۶۴۷	49,303	۳۳,۷۴۱	۲۷۲,۴۵۰,۶۹۵,۷۶۴,۱۹۳	۱۷۵,۷۸۵,۹۲۸,۳۸۳,۷۷۱	۹۶,۶۶۴,۷۶۷,۳۸۰,۴۲۲	۰	۰	۶۱۸,۷۸۲	۲۱,۷۵۱	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۸۶۴,۹۱۹,۶۶۵	۶,۴۷۸,۴۱۹,۶۶۴	۰.۵۵	4,388
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	43,112	42,673	43,039	۵۰,۵۶۳	۴۹,۷۷۷	50,433	۳۳,۷۱۱	۲۷۶,۴۲۷,۵۱۲,۴۲۷,۰۴۵	۱۷۹,۸۶۷,۵۵۸,۷۴۵,۱۶۰	۹۶,۵۵۹,۹۵۳,۶۸۱,۸۸۵	۰	۰	۲۴,۹۳۵	۱۵,۰۱۶,۳۴۹	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۸۶۴,۳۲۲,۶۳۴	۶,۴۷۷,۸۲۲,۶۳۳	۰.۵۴	4,389
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	43,565	43,121	43,486	۵۱,۴۴۰	۵۰,۶۴۲	51,298	۳۳,۶۸۲	۲۷۹,۹۷۳,۹۱۹,۷۸۶,۴۶۰	۱۸۲,۹۹۳,۶۱۲,۶۴۳,۳۷۶	۹۶,۹۸۰,۳۰۷,۱۴۳,۰۸۴	۰	۰	۲۵,۵۵۳	۶۹,۹۶۹,۰۲۱	۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹	۲,۸۷۹,۳۱۴,۰۴۸	۶,۴۹۲,۸۱۴,۰۴۷	۰.۵۳	4,391
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...85 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰