لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	21,640	21,499	21,499	۱۷,۸۶۲	۱۷,۵۸۱	17,581	۲۵,۴۴۱	۱۶۳,۸۰۲,۲۳۱,۰۶۸,۶۰۲	۶۷,۱۷۷,۵۶۵,۱۳۴,۱۹۹	۹۶,۶۲۴,۶۶۵,۹۳۴,۴۰۳	۰	۰	۷۰,۵۷۸,۶۸۴	۶,۹۳۱,۰۲۶	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۷,۹۸۱,۱۳۵	۷,۶۱۸,۹۸۱,۱۳۵	۱.۴۴	5,211
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	21,756	21,612	21,612	۱۸,۱۷۵	۱۷,۸۹۲	17,892	۲۵,۴۱۹	۱۶۳,۲۸۸,۹۵۳,۸۰۴,۷۴۶	۶۸,۳۶۴,۱۷۶,۰۱۶,۱۴۹	۹۴,۹۲۴,۷۷۷,۷۸۸,۵۹۷	۰	۰	۱,۰۹۷,۳۱۸	۱۱۰,۹۸۵,۹۵۳	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۴,۳۳۳,۴۷۷	۷,۵۵۵,۳۳۳,۴۷۷	۱.۳۹	5,213
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	21,887	21,745	21,745	۱۸,۳۵۵	۱۸,۰۷۰	18,070	۲۵,۳۹۷	۱۶۶,۶۷۹,۵۹۳,۳۳۳,۱۹۳	۶۹,۰۴۷,۱۱۵,۵۱۰,۳۰۷	۹۷,۶۳۲,۴۷۷,۸۲۲,۸۸۶	۰	۰	۳,۲۱۹,۶۷۸	۱۹۱,۱۹۶,۹۸۵	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۴,۲۲۲,۱۱۲	۷,۶۶۵,۲۲۲,۱۱۲	۱.۴۱	5,220
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	21,686	21,549	21,549	۱۷,۷۹۲	۱۷,۵۱۱	17,511	۲۵,۳۷۵	۱۶۹,۲۲۶,۵۸۹,۵۸۴,۵۶۲	۶۶,۹۰۹,۷۳۰,۹۳۷,۴۰۸	۱۰۲,۳۱۶,۸۵۸,۶۴۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۱۹۹,۴۱۹	۷,۸۵۳,۱۹۹,۴۱۹	۱.۵۳	5,226
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	21,417	21,282	21,282	۱۷,۲۶۲	۱۶,۹۸۵	16,985	۲۵,۳۵۳	۱۶۷,۱۲۷,۹۰۳,۱۲۴,۹۷۳	۶۴,۸۹۷,۸۵۷,۷۳۱,۳۱۰	۱۰۲,۲۳۰,۰۴۵,۳۹۳,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۱۹۹,۴۱۹	۷,۸۵۳,۱۹۹,۴۱۹	۱.۵۸	5,226
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	21,416	21,281	21,281	۱۷,۲۸۵	۱۷,۰۰۷	17,007	۲۵,۳۳۲	۱۶۷,۱۲۷,۳۸۰,۲۳۵,۵۸۷	۶۴,۹۸۴,۰۶۷,۴۵۱,۴۲۷	۱۰۲,۱۴۳,۳۱۲,۷۸۴,۱۶۰	۰	۰	۲۲,۲۰۲,۱۱۶	۴۰,۲۷۵,۶۷۷	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۱۹۹,۴۱۹	۷,۸۵۳,۱۹۹,۴۱۹	۱.۵۷	5,226
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	21,425	21,290	21,290	۱۷,۳۰۷	۱۷,۰۲۹	17,029	۲۵,۳۱۰	۱۶۷,۵۸۲,۰۶۲,۲۲۳,۹۸۱	۶۵,۰۶۷,۹۹۲,۴۸۸,۲۵۹	۱۰۲,۵۱۴,۰۶۹,۷۳۵,۷۲۲	۰	۰	۵,۲۴۰,۸۲۲	۶۸,۲۱۵,۹۹۸	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰,۲۷۲,۹۸۰	۷,۸۷۱,۲۷۲,۹۸۰	۱.۵۸	5,223
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	21,800	21,664	21,664	۱۸,۰۴۵	۱۷,۷۶۲	17,762	۲۵,۲۸۹	۱۷۱,۸۸۹,۱۱۰,۰۷۸,۱۸۲	۶۷,۸۶۹,۴۶۵,۳۸۸,۴۶۹	۱۰۴,۰۱۹,۶۴۴,۶۸۹,۷۱۳	۰	۰	۴۲,۵۶۶,۴۲۳	۱,۴۲۴,۶۶۶	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۳,۲۴۸,۱۵۶	۷,۹۳۴,۲۴۸,۱۵۶	۱.۵۳	5,223
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	22,045	21,907	21,907	۱۸,۶۱۲	۱۸,۳۲۵	18,325	۲۵,۲۶۷	۱۷۲,۹۱۳,۳۲۶,۸۰۸,۲۸۰	۷۰,۰۲۱,۵۰۰,۵۳۴,۷۴۰	۱۰۲,۸۹۱,۸۲۶,۲۷۳,۵۴۱	۰	۰	۱۶۳,۰۹۸,۱۰۱	۲۰۲,۷۶۵,۰۲۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۱۰۶,۳۹۹	۷,۸۹۳,۱۰۶,۳۹۹	۱.۴۷	5,223
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	22,348	22,208	22,208	۱۹,۲۳۰	۱۸,۹۴۰	18,940	۲۵,۲۴۶	۱۷۶,۱۷۴,۴۷۱,۷۳۷,۳۸۳	۷۲,۳۶۸,۵۱۹,۱۹۷,۹۵۶	۱۰۳,۸۰۵,۹۵۲,۵۳۹,۴۲۸	۰	۰	۶,۱۶۳,۲۴۶	۱,۷۵۲,۹۷۴	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۱,۷۷۳,۳۱۸	۷,۹۳۲,۷۷۳,۳۱۸	۱.۴۳	5,222
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	22,470	22,329	22,329	۱۹,۵۱۰	۱۹,۲۱۸	19,218	۲۵,۲۲۴	۱۷۷,۰۳۳,۹۷۵,۲۱۶,۴۵۱	۷۳,۴۳۰,۱۷۸,۳۳۳,۱۹۱	۱۰۳,۶۰۳,۷۹۶,۸۸۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۳۶۳,۰۴۶	۷,۹۲۸,۳۶۳,۰۴۶	۱.۴۱	5,234
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	22,347	22,207	22,207	۱۹,۲۷۸	۱۸,۹۸۷	18,987	۲۵,۲۰۳	۱۷۶,۰۶۴,۸۲۶,۶۷۴,۸۹۲	۷۲,۵۴۸,۹۲۷,۳۶۰,۸۱۶	۱۰۳,۵۱۵,۸۹۹,۳۱۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۳۶۳,۰۴۶	۷,۹۲۸,۳۶۳,۰۴۶	۱.۴۳	5,234
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	22,347	22,207	22,207	۱۹,۳۰۰	۱۹,۰۱۰	19,010	۲۵,۱۸۱	۱۷۶,۰۶۳,۷۷۲,۳۴۰,۴۲۹	۷۲,۶۳۵,۷۲۹,۵۲۱,۹۰۷	۱۰۳,۴۲۸,۰۴۲,۸۱۸,۵۲۲	۰	۰	۱۸,۲۰۹,۵۲۳	۸,۹۷۰,۹۹۳	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۷,۳۶۳,۰۴۶	۷,۹۲۸,۳۶۳,۰۴۶	۱.۴۲	5,234
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	22,341	22,200	22,200	۱۹,۳۱۶	۱۹,۰۲۵	19,025	۲۵,۱۶۰	۱۷۵,۸۰۶,۵۴۷,۴۰۶,۲۰۵	۷۲,۶۹۵,۸۹۰,۴۲۷,۶۱۳	۱۰۳,۱۱۰,۶۵۶,۹۷۸,۵۹۲	۰	۰	۲۵,۷۴۱,۰۲۵	۱,۶۸۵,۲۲۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۱۲۴,۵۱۶	۷,۹۱۹,۱۲۴,۵۱۶	۱.۴۲	5,234
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	22,483	22,341	22,341	۱۹,۶۴۹	۱۹,۳۵۶	19,356	۲۵,۱۴۰	۱۷۶,۳۸۱,۰۸۹,۱۷۵,۰۲۹	۷۳,۹۵۹,۸۵۷,۳۳۴,۹۱۸	۱۰۲,۴۲۱,۲۳۱,۸۴۰,۱۱۱	۰	۰	۲,۱۸۰,۸۹۲	۳۰,۱۶۶,۲۳۴	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۴,۰۶۸,۷۱۱	۷,۸۹۵,۰۶۸,۷۱۱	۱.۳۸	5,233
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	23,037	22,892	22,892	۲۰,۸۰۳	۲۰,۵۰۲	20,502	۲۵,۱۱۸	۱۸۱,۳۷۴,۷۷۱,۹۴۴,۵۳۰	۷۸,۳۳۷,۴۹۱,۲۹۶,۴۱۲	۱۰۳,۰۳۷,۲۸۰,۶۴۸,۱۱۸	۰	۰	۲۴,۲۱۲,۲۴۷	۱۱,۶۷۷,۹۴۲	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۲,۰۵۴,۰۵۳	۷,۹۲۳,۰۵۴,۰۵۳	۱.۳۲	5,231
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	22,956	22,809	22,809	۲۰,۶۶۳	۲۰,۳۶۰	20,360	۲۵,۰۹۸	۱۸۰,۴۳۳,۴۳۸,۴۲۹,۹۲۴	۷۷,۷۹۵,۳۶۷,۰۱۲,۹۷۷	۱۰۲,۶۳۸,۰۷۱,۴۱۶,۹۴۷	۰	۰	۱,۳۱۳,۴۱۴	۶۲,۳۸۳,۲۴۴	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۵۱۹,۷۴۸	۷,۹۱۰,۵۱۹,۷۴۸	۱.۳۲	5,235
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	23,170	23,023	23,023	۲۱,۰۹۸	۲۰,۷۹۲	20,792	۲۵,۰۷۷	۱۸۳,۵۲۹,۹۰۹,۳۳۸,۰۶۴	۷۹,۴۴۴,۶۶۱,۳۶۰,۸۵۱	۱۰۴,۰۸۵,۲۴۷,۹۷۷,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۵۸۹,۵۷۸	۷,۹۷۱,۵۸۹,۵۷۸	۱.۳۱	5,248
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	23,280	23,132	23,132	۲۱,۳۵۰	۲۱,۰۴۱	21,041	۲۵,۰۵۷	۱۸۴,۳۹۶,۸۷۲,۹۰۸,۳۴۶	۸۰,۳۹۷,۰۸۵,۵۷۰,۵۴۴	۱۰۳,۹۹۹,۷۸۷,۳۳۷,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۵۸۹,۵۷۸	۷,۹۷۱,۵۸۹,۵۷۸	۱.۲۹	5,248
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	23,280	23,132	23,132	۲۱,۳۷۳	۲۱,۰۶۴	21,064	۲۵,۰۳۶	۱۸۴,۳۹۸,۲۳۵,۴۴۳,۵۶۶	۸۰,۴۸۳,۸۶۷,۲۳۹,۲۷۹	۱۰۳,۹۱۴,۳۶۸,۲۰۴,۲۸۷	۰	۰	۲,۱۲۲,۶۷۰	۷۷۲,۴۵۲	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۵۸۹,۵۷۸	۷,۹۷۱,۵۸۹,۵۷۸	۱.۲۹	5,248
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...67 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰