لیست NAV
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۴,۰۶۵ | ۲۳,۷۳۸ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۰۶,۱۱۵,۹۲۴,۹۲۱,۷۹۴ | ۱۰۱,۲۸۹,۹۹۰,۴۱۲,۹۸۴ | ۱۰۴,۸۲۵,۹۳۴,۵۰۸,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۷,۴۶۷ | ۴۸,۹۵۷,۲۸۹ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۶,۱۸۳,۵۹۳ | ۸,۵۶۳,۱۸۳,۵۹۳ | ۱.۰۳ | ۵,۳۷۷ | |||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۴,۷۹۰ | ۲۴,۳۸۰ | ۲۱۱,۶۸۵,۳۰۵,۲۲۸,۴۳۳ | ۱۰۵,۷۸۰,۳۶۲,۸۰۳,۸۲۱ | ۱۰۵,۹۰۴,۹۴۲,۴۲۴,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۹۵,۸۵۴ | ۲۶۲,۸۱۸,۱۱۱ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۳,۹۷۳,۴۱۵ | ۸,۶۱۰,۹۷۳,۴۱۵ | ۱ | ۵,۴۰۴ | |||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۶,۰۴۵ | ۲۵,۷۰۳ | ۲۴,۳۶۰ | ۲۲۱,۵۹۷,۲۸۱,۹۰۷,۹۸۲ | ۱۰۹,۶۷۴,۲۱۷,۸۲۴,۸۵۰ | ۱۱۱,۹۲۳,۰۶۴,۰۸۳,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۱.۰۲ | ۵,۵۰۴ | |||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۷,۲۹۳ | ۲۶,۹۴۳ | ۲۴,۳۴۰ | ۲۲۶,۷۹۶,۳۷۴,۷۹۶,۴۵۶ | ۱۱۴,۹۶۵,۲۴۸,۵۷۲,۷۲۱ | ۱۱۱,۸۳۱,۱۲۶,۲۲۳,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | |||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۷,۳۱۵ | ۲۶,۹۶۵ | ۲۴,۳۲۰ | ۲۲۶,۷۹۸,۵۲۹,۸۸۳,۰۱۷ | ۱۱۵,۰۵۹,۲۴۹,۶۲۶,۷۶۵ | ۱۱۱,۷۳۹,۲۸۰,۲۵۶,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | |||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۷,۳۳۸ | ۲۶,۹۸۸ | ۲۴,۳۰۰ | ۲۲۶,۸۰۴,۹۴۲,۲۳۸,۲۹۷ | ۱۱۵,۱۵۷,۴۱۶,۰۵۷,۶۱۵ | ۱۱۱,۶۴۷,۵۲۶,۱۸۰,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | |||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۷,۳۶۰ | ۲۷,۰۰۹ | ۲۴,۲۸۰ | ۲۲۶,۸۰۳,۵۰۸,۵۵۸,۲۳۳ | ۱۱۵,۲۴۷,۶۹۰,۵۰۷,۱۶۴ | ۱۱۱,۵۵۵,۸۱۸,۰۵۱,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | |||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۷,۳۸۱ | ۲۷,۰۳۰ | ۲۴,۲۶۰ | ۲۲۶,۸۰۱,۶۶۹,۵۲۳,۵۳۴ | ۱۱۵,۳۳۷,۴۶۷,۷۱۰,۱۶۵ | ۱۱۱,۴۶۴,۲۰۱,۸۱۳,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | |||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۷,۴۰۱ | ۲۷,۰۵۱ | ۲۴,۲۴۰ | ۲۲۶,۷۹۷,۳۲۶,۳۶۱,۱۹۹ | ۱۱۵,۴۲۴,۶۴۸,۸۹۳,۶۱۶ | ۱۱۱,۳۷۲,۶۷۷,۴۶۷,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۷,۴۲۲ | ۲۷,۰۷۱ | ۲۴,۲۲۰ | ۲۲۶,۷۹۵,۲۱۴,۱۷۳,۱۳۲ | ۱۱۵,۵۱۴,۰۱۵,۱۰۵,۳۷۹ | ۱۱۱,۲۸۱,۱۹۹,۰۶۷,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۷,۴۴۳ | ۲۷,۰۹۳ | ۲۴,۲۰۰ | ۲۲۶,۷۹۳,۷۴۵,۴۱۷,۷۴۳ | ۱۱۵,۶۰۳,۹۳۲,۸۵۷,۹۰۶ | ۱۱۱,۱۸۹,۸۱۲,۵۵۹,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۷,۴۶۴ | ۲۷,۱۱۳ | ۲۴,۱۸۰ | ۲۲۶,۷۹۱,۲۳۶,۹۰۷,۲۵۵ | ۱۱۵,۶۹۲,۷۱۸,۹۶۳,۴۲۰ | ۱۱۱,۰۹۸,۵۱۷,۹۴۳,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۷,۴۸۵ | ۲۷,۱۳۵ | ۲۴,۱۶۰ | ۲۲۶,۷۹۰,۲۲۰,۲۶۳,۵۲۷ | ۱۱۵,۷۸۲,۹۵۰,۹۸۹,۷۳۸ | ۱۱۱,۰۰۷,۲۶۹,۲۷۳,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۷,۵۰۴ | ۲۷,۱۵۳ | ۲۴,۱۴۱ | ۲۲۶,۷۸۰,۰۵۱,۹۲۷,۴۴۴ | ۱۱۵,۸۶۳,۹۳۹,۴۳۱,۷۸۸ | ۱۱۰,۹۱۶,۱۱۲,۴۹۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۷,۵۲۴ | ۲۷,۱۷۴ | ۲۴,۱۲۱ | ۲۲۶,۷۷۴,۵۵۹,۸۶۰,۰۱۶ | ۱۱۵,۹۴۹,۵۵۸,۱۹۶,۵۳۵ | ۱۱۰,۸۲۵,۰۰۱,۶۶۳,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۷,۵۴۵ | ۲۷,۱۹۵ | ۲۴,۱۰۱ | ۲۲۶,۷۷۳,۰۴۴,۶۳۷,۱۱۱ | ۱۱۶,۰۳۹,۰۶۱,۹۱۳,۸۹۳ | ۱۱۰,۷۳۳,۹۸۲,۷۲۳,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۵ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۷,۵۶۷ | ۲۷,۲۱۶ | ۲۴,۰۸۱ | ۲۲۶,۷۷۳,۹۸۰,۷۰۵,۴۳۲ | ۱۱۶,۱۳۰,۹۲۵,۰۳۰,۵۶۳ | ۱۱۰,۶۴۳,۰۵۵,۶۷۴,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۵ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۷,۵۸۶ | ۲۷,۲۳۵ | ۲۴,۰۶۱ | ۲۲۶,۷۶۴,۰۰۹,۵۱۵,۰۴۷ | ۱۱۶,۲۱۱,۸۳۴,۹۴۲,۵۷۰ | ۱۱۰,۵۵۲,۱۷۴,۵۷۲,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۵ | ۵,۵۰۴ | |||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۷,۶۲۸ | ۲۷,۲۷۷ | ۲۴,۰۴۱ | ۲۲۶,۸۴۹,۴۷۴,۲۵۲,۸۹۲ | ۱۱۶,۳۹۱,۱۲۱,۳۲۴,۰۳۷ | ۱۱۰,۴۵۸,۳۵۲,۹۲۸,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۱۰۷,۰۱۵ | ۵,۲۴۷,۹۸۴ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۵ | ۵,۵۰۴ | |||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲۷,۴۰۸ | ۲۷,۰۵۷ | ۲۴,۰۲۱ | ۲۲۲,۹۶۵,۵۹۷,۴۳۰,۹۰۲ | ۱۱۵,۴۵۳,۰۷۷,۱۸۷,۴۷۹ | ۱۰۷,۵۱۲,۵۲۰,۲۴۳,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۵,۸۰۹,۵۹۵ | ۸۷,۱۴۷,۶۳۷ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۵,۷۳۶,۶۴۱ | ۸,۷۴۲,۷۳۶,۶۴۱ | ۰.۹۳ | ۵,۴۹۹ | |||||