لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	34,559	34,208	34,208	۳۹,۲۳۰	۳۸,۵۶۷	38,567	۲۹,۲۹۵	۲۳۷,۷۴۲,۰۷۶,۲۱۳,۹۹۷	۱۴۲,۰۲۱,۲۵۲,۱۸۷,۸۲۳	۹۵,۷۲۰,۸۲۴,۰۲۶,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۶۷,۴۴۵,۳۳۶	۶,۹۴۹,۹۴۵,۳۳۵	۰.۶۷	4,925
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	34,559	34,207	34,207	۳۹,۲۵۱	۳۸,۵۸۸	38,588	۲۹,۲۷۰	۲۳۷,۷۴۰,۰۰۷,۱۰۸,۳۴۶	۱۴۲,۱۰۰,۴۱۱,۷۷۳,۲۲۵	۹۵,۶۳۹,۵۹۵,۳۳۵,۱۲۱	۰	۰	۴۰,۹۴۷,۹۲۸	۲,۴۰۶,۷۷۹	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۶۷,۴۴۵,۳۳۶	۶,۹۴۹,۹۴۵,۳۳۵	۰.۶۷	4,925
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	34,588	34,235	34,235	۳۹,۲۷۲	۳۸,۶۰۹	38,609	۲۹,۲۴۶	۲۳۶,۶۰۹,۲۰۷,۷۵۳,۲۸۷	۱۴۲,۱۷۷,۹۳۵,۱۷۲,۹۱۸	۹۴,۴۳۱,۲۷۲,۵۸۰,۳۶۹	۰	۰	۳۴,۰۲۴,۷۷۸	۴۳,۱۳۷,۳۳۴	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۲۸,۹۰۴,۱۸۷	۶,۹۱۱,۴۰۴,۱۸۶	۰.۶۶	4,937
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	34,693	34,338	34,338	۳۹,۵۰۴	۳۸,۸۳۷	38,837	۲۹,۲۲۱	۲۳۷,۶۳۴,۶۴۹,۰۶۹,۴۸۴	۱۴۳,۰۱۷,۲۴۱,۸۰۵,۷۹۷	۹۴,۶۱۷,۴۰۷,۲۶۳,۶۸۷	۰	۰	۳۵,۱۳۴,۹۷۱	۳۶,۸۹۳,۰۵۷	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۳۸,۰۱۶,۷۴۳	۶,۹۲۰,۵۱۶,۷۴۲	۰.۶۶	4,946
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	35,252	34,890	34,890	۴۰,۵۷۹	۳۹,۸۹۹	39,899	۲۹,۱۹۶	۲۴۱,۵۱۴,۷۶۹,۷۴۶,۷۳۰	۱۴۶,۹۲۶,۳۳۶,۲۳۶,۹۹۴	۹۴,۵۸۸,۴۳۳,۵۰۹,۷۳۶	۰	۰	۱۸,۴۴۲,۵۹۸	۲۷,۵۹۷,۶۷۵	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۳۹,۷۷۴,۸۲۹	۶,۹۲۲,۲۷۴,۸۲۸	۰.۶۴	4,954
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	36,107	35,737	35,737	۴۲,۲۲۷	۴۱,۵۲۹	41,529	۲۹,۱۷۱	۲۴۷,۷۰۵,۷۳۶,۵۴۲,۴۸۸	۱۵۲,۹۳۰,۵۱۹,۹۷۹,۲۸۲	۹۴,۷۷۵,۲۱۶,۵۶۳,۲۰۶	۰	۰	۴,۶۱۳,۴۰۴	۲۹,۸۴۴,۱۲۷	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۴۸,۹۲۹,۹۰۶	۶,۹۳۱,۴۲۹,۹۰۵	۰.۶۲	4,963
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	36,859	36,481	36,481	۴۳,۷۱۵	۴۳,۰۰۱	43,001	۲۹,۱۴۶	۲۵۳,۷۸۲,۹۰۲,۸۶۸,۶۲۸	۱۵۸,۳۵۲,۷۱۱,۰۶۱,۹۰۵	۹۵,۴۳۰,۱۹۱,۸۰۶,۷۲۳	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۸۲,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۷۴,۱۶۰,۶۲۹	۶,۹۵۶,۶۶۰,۶۲۸	۰.۶	4,982
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	37,907	37,518	37,518	۴۵,۷۱۳	۴۴,۹۷۹	44,979	۲۹,۱۲۲	۲۶۱,۰۷۴,۱۱۲,۵۹۲,۷۲۹	۱۶۵,۷۲۴,۸۹۰,۷۷۸,۳۶۱	۹۵,۳۴۹,۲۲۱,۸۱۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۴,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۷۴,۱۶۰,۶۲۹	۶,۹۵۸,۶۶۰,۶۲۸	۰.۵۸	4,982
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	37,904	37,515	37,515	۴۵,۷۲۹	۴۴,۹۹۵	44,995	۲۹,۰۹۷	۲۶۱,۰۵۳,۶۲۲,۶۳۹,۱۲۰	۱۶۵,۷۸۵,۳۰۵,۳۳۳,۸۹۴	۹۵,۲۶۸,۳۱۷,۳۰۵,۲۲۶	۰	۰	۴۹,۴۲۸,۰۱۴	۸۴۱,۹۷۰	۳,۶۸۴,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۷۴,۱۶۰,۶۲۹	۶,۹۵۸,۶۶۰,۶۲۸	۰.۵۷	4,982
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	37,993	37,601	37,601	۴۵,۸۰۲	۴۵,۰۶۸	45,068	۲۹,۰۷۲	۲۵۹,۸۲۶,۲۶۸,۸۷۳,۷۰۷	۱۶۶,۰۵۳,۸۸۰,۵۵۸,۶۴۲	۹۳,۷۷۲,۳۸۸,۳۱۵,۰۶۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۹۶۷	۶۵,۷۸۱,۷۸۲	۳,۶۸۴,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۲۵,۵۷۴,۵۸۵	۶,۹۱۰,۰۷۴,۵۸۴	۰.۵۶	4,983
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	37,755	37,368	37,368	۴۵,۵۲۷	۴۴,۷۹۵	44,795	۲۹,۰۴۷	۲۶۰,۶۴۲,۰۸۶,۳۲۱,۰۰۳	۱۶۵,۰۹۰,۸۰۲,۱۰۸,۰۹۹	۹۵,۵۵۱,۲۸۴,۲۱۲,۹۰۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۴۰۷	۲۲,۹۴۲,۹۸۹	۳,۶۸۵,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۸۹,۵۵۶,۴۰۰	۶,۹۷۵,۰۵۶,۳۹۹	۰.۵۸	4,985
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	37,735	37,349	37,349	۴۵,۵۵۹	۴۴,۸۲۷	44,827	۲۹,۰۲۱	۲۶۱,۴۰۴,۳۹۷,۳۸۰,۱۶۴	۱۶۵,۳۰۰,۴۸۷,۹۵۸,۱۱۰	۹۶,۱۰۳,۹۰۹,۴۲۲,۰۵۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۵۲۶,۷۴۲	۲۴۱,۵۴۳,۱۶۹	۳,۶۸۷,۴۹۹,۹۹۹	۳,۳۱۱,۴۸۱,۹۸۲	۶,۹۹۸,۹۸۱,۹۸۱	۰.۵۸	4,983
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	37,446	37,067	37,067	۴۵,۲۸۲	۴۴,۵۵۲	44,552	۲۸,۹۹۶	۲۶۳,۵۱۰,۸۳۹,۲۷۳,۷۷۳	۱۶۴,۳۳۰,۰۶۷,۴۰۶,۴۰۹	۹۹,۱۸۰,۷۷۱,۸۶۷,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۰,۴۹۸,۴۰۹	۷,۱۰۸,۹۹۸,۴۰۸	۰.۶	4,997
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	36,989	36,615	36,615	۴۴,۴۲۴	۴۳,۷۰۲	43,702	۲۸,۹۷۱	۲۶۰,۲۹۲,۷۰۹,۵۰۸,۵۹۹	۱۶۱,۱۹۶,۱۱۶,۱۰۷,۰۸۰	۹۹,۰۹۶,۵۹۳,۴۰۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۰,۴۹۸,۴۰۹	۷,۱۰۸,۹۹۸,۴۰۸	۰.۶۱	4,997
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	36,989	36,614	36,614	۴۴,۴۴۶	۴۳,۷۲۵	43,725	۲۸,۹۴۷	۲۶۰,۲۹۱,۶۶۵,۵۰۶,۳۱۹	۱۶۱,۲۷۹,۱۴۷,۹۵۵,۶۹۴	۹۹,۰۱۲,۵۱۷,۵۵۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۰,۴۹۸,۴۰۹	۷,۱۰۸,۹۹۸,۴۰۸	۰.۶۱	4,997
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	36,989	36,615	36,615	۴۴,۴۶۹	۴۳,۷۴۸	43,748	۲۸,۹۲۲	۲۶۰,۲۹۲,۸۱۳,۷۷۸,۰۵۶	۱۶۱,۳۶۴,۳۰۳,۶۶۸,۳۵۶	۹۸,۹۲۸,۵۱۰,۱۰۹,۷۰۰	۰	۰	۹۰,۸۳۴,۷۱۱	۸۱۱,۱۳۴	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۴۲۰,۴۹۸,۴۰۹	۷,۱۰۸,۹۹۸,۴۰۸	۰.۶۱	4,997
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	37,088	36,709	36,709	۴۴,۴۸۴	۴۳,۷۶۳	43,763	۲۸,۸۹۸	۲۵۷,۶۶۱,۳۵۳,۷۱۳,۴۷۹	۱۶۱,۴۱۸,۲۵۷,۸۵۶,۰۴۴	۹۶,۲۴۳,۰۹۵,۸۵۷,۴۳۵	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۹,۸۵۰	۱۴,۲۹۱,۳۷۹	۳,۶۸۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۰,۴۷۴,۸۳۲	۷,۰۱۸,۹۷۴,۸۳۱	۰.۶	4,999
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	37,549	37,163	37,163	۴۵,۲۹۶	۴۴,۵۶۵	44,565	۲۸,۸۷۳	۲۵۹,۸۲۹,۱۵۲,۵۶۵,۷۲۵	۱۶۴,۶۰۰,۵۶۸,۵۷۲,۹۶۳	۹۵,۲۲۸,۵۸۳,۹۹۲,۷۶۲	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۱,۱۰۱	۱۱,۶۵۱,۴۴۷	۳,۶۹۳,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۹۸,۱۶۶,۳۶۱	۶,۹۹۱,۶۶۶,۳۶۰	۰.۵۸	5,012
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	37,929	37,537	37,537	۴۵,۹۴۵	۴۵,۲۰۷	45,207	۲۸,۸۴۸	۲۶۱,۳۶۹,۴۲۰,۵۴۹,۴۹۲	۱۶۷,۱۹۷,۸۵۳,۸۲۷,۶۲۷	۹۴,۱۷۱,۵۶۶,۷۲۱,۸۶۵	۰	۰	۳۷۲,۴۲۴	۷۳,۵۰۱,۵۰۱	۳,۶۹۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۲۶۴,۴۱۶,۷۰۷	۶,۹۶۲,۹۱۶,۷۰۶	۰.۵۶	5,016
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	37,230	36,850	36,850	۴۴,۸۱۷	۴۴,۰۹۳	44,093	۲۸,۸۲۳	۲۵۹,۲۷۵,۲۹۰,۷۱۱,۱۳۲	۱۶۳,۰۷۸,۴۴۳,۴۷۰,۸۴۰	۹۶,۱۹۶,۸۴۷,۲۴۰,۲۹۲	۰	۰	۱,۴۳۶,۹۲۵	۳۰,۰۸۴,۰۱۵	۳,۶۹۸,۴۹۹,۹۹۹	۳,۳۳۷,۵۴۵,۷۸۴	۷,۰۳۶,۰۴۵,۷۸۳	۰.۵۹	5,026
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...76 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰