صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴,۰۲۴,۴۲۴ | ۲۵.۸۵ % | ۱۰,۰۹۸,۴۵۱ | ۶۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۴۳۴ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۷۵ | ۱.۰۹ % | ۳۶۱,۳۷۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۴,۰۳۵,۵۰۲ | ۲۵.۸۷ % | ۱۰,۰۹۶,۵۰۹ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۰۰۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۷۸ | ۱.۲۴ % | ۳۶۱,۲۱۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۴,۰۶۶,۰۱۰ | ۲۶.۲۲ % | ۱۰,۰۶۵,۶۶۸ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۵۸۵ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۵۹ | ۰.۶۳ % | ۳۶۱,۰۴۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۴,۰۶۶,۰۱۰ | ۲۶.۲۳ % | ۱۰,۰۶۵,۶۶۸ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۱۶۱ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۲۲ | ۰.۶۲ % | ۳۶۰,۸۸۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۴,۰۶۶,۰۱۰ | ۲۶.۲۳ % | ۱۰,۰۶۵,۶۶۸ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۷۳۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۶ | ۰.۳۹ % | ۳۹۷,۰۵۷ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۴,۰۶۶,۰۱۰ | ۲۶.۲۳ % | ۱۰,۰۶۵,۶۶۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۱۴ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۳۹ | ۰.۳۸ % | ۳۹۶,۸۹۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۴,۰۶۲,۷۶۹ | ۲۶.۳۲ % | ۹,۹۹۴,۳۱۳ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۸۹۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۷۳ | ۰.۳۵ % | ۴۰۹,۳۵۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۴,۰۵۳,۱۶۵ | ۲۶.۱۵ % | ۱۰,۰۵۶,۳۲۶ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۴۶۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۰۴ | ۰.۳۷ % | ۴۱۸,۶۲۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۴,۰۲۷,۶۸۴ | ۲۵.۸۸ % | ۱۰,۰۲۵,۳۷۸ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۰۴۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۲۲۰ | ۱.۱۸ % | ۴۱۳,۲۲۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۴,۱۱۸,۸۰۷ | ۲۵.۷۷ % | ۱۰,۳۵۰,۴۶۱ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲,۶۲۶ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۵۷۹ | ۱.۱۷ % | ۴۱۴,۱۱۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |