صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۵۰,۲۶۰,۳۷۲ | ۲۴.۵۴ % | ۱۴۱,۱۶۱,۷۵۱ | ۶۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۱۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۹,۱۶۶ | ۵.۷۸ % | ۹۲۲,۲۰۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۵۰,۲۴۲,۱۹۲ | ۲۴.۵۶ % | ۱۴۱,۱۵۹,۰۷۱ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۰۱۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۱,۳۴۳ | ۵.۶۹ % | ۹۱۶,۸۲۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۴۹,۳۱۹,۷۷۱ | ۲۴.۷۴ % | ۱۴۱,۴۴۷,۷۹۵ | ۷۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۹۹۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۲۲,۳۱۵ | ۳.۵۲ % | ۹۲۹,۲۵۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۴۸,۵۲۸,۳۱۶ | ۲۴.۶۶ % | ۱۳۹,۷۳۲,۵۹۱ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۹۷۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۹,۸۲۱ | ۳.۵۲ % | ۹۹۷,۳۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۴۸,۵۲۸,۳۱۶ | ۲۴.۶۶ % | ۱۳۹,۷۳۲,۵۹۱ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۹۵۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۹,۶۷۱ | ۳.۵۲ % | ۹۹۳,۸۳۸ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۴۸,۵۲۸,۳۱۶ | ۲۴.۶۶ % | ۱۳۹,۷۳۲,۵۹۱ | ۷۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۹۳۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۲۹,۶۷۱ | ۳.۵۲ % | ۹۹۰,۲۹۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴۸,۵۲۸,۳۱۶ | ۲۴.۶۶ % | ۱۳۹,۷۳۲,۵۹۱ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۹۱۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۵,۲۴۹ | ۳.۵۱ % | ۹۸۶,۷۹۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۸,۵۲۸,۳۱۶ | ۲۴.۶۶ % | ۱۳۹,۷۳۲,۵۹۱ | ۷۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۳,۸۹۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۲,۲۱۱ | ۳.۵۱ % | ۹۷۷,۷۱۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴۸,۵۲۸,۳۱۶ | ۲۴.۶۶ % | ۱۴۰,۳۴۳,۱۹۳ | ۷۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۹,۶۸۸ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۴,۱۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۴۸,۵۲۸,۳۱۶ | ۲۴.۶۶ % | ۱۴۰,۳۴۳,۱۹۳ | ۷۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۹,۵۵۹ | ۳.۴۶ % | ۱,۰۶۰,۷۷۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |