اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۲۱,۳۳۲,۱۰۰
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۶,۲۷۸,۶۶۷,۹۰۰
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۹,۰۹۴
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۸۳۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۰,۲۷۰.۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۰,۸۰۸,۴۰۸,۷۰۵,۳۳۹
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۷۷,۸۸۵,۳۲۹,۸۰۶,۱۵۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۶۲,۹۲۳,۰۷۸,۸۹۹,۱۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۸۸۸,۳۳۲,۱۰۰
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۰,۲۸۷.۲۲
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۹,۳۴۴
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۹,۰۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۲,۵۰۰,۶۵۸,۸۴۶,۲۶۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۷۸,۸۸۳,۴۴۸,۷۴۵,۷۶۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۶۳,۶۱۷,۲۱۰,۱۰۰,۴۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 19,094 | 18,839 | 20,270.56 | 140,808,408,705,339 | 62,923,078,899,189 | 77,885,329,806,150 | 0 | 45,000,000 | 4,188,332 | 14,759,180 | 3,340,000,000 | 3,842,288,018 | 7,182,288,018 | ۱.۲۴ | ۵,۷۶۴ | ||||
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 19,488 | 19,234 | 20,253.36 | 143,139,416,982,658 | 65,106,079,340,368 | 78,033,337,642,290 | 0 | 0 | 35,602,074 | 62,352,527 | 3,385,000,000 | 3,852,858,866 | 7,237,858,866 | ۱.۲ | ۵,۷۷۳ | ||||
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 18,505 | 18,258 | 20,236.73 | 140,315,360,183,279 | 61,804,753,889,192 | 78,510,606,294,087 | 0 | 50,000,000 | 17,385,673 | 8,247,968 | 3,385,000,000 | 3,879,609,319 | 7,264,609,319 | ۱.۲۷ | ۵,۷۶۶ | ||||
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 18,549 | 18,306 | 20,219.56 | 141,141,155,548,032 | 62,881,922,520,462 | 78,259,233,027,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,435,000,000 | 3,870,471,614 | 7,305,471,614 | ۱.۲۴ | ۵,۷۷۱ | ||||
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 17,787 | 17,549 | 20,202.95 | 138,475,655,425,668 | 60,280,710,931,607 | 78,194,944,494,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,435,000,000 | 3,870,471,614 | 7,305,471,614 | ۱.۳ | ۵,۷۷۱ | ||||
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 17,798 | 17,560 | 20,186.36 | 138,449,189,973,563 | 60,318,456,603,578 | 78,130,733,369,985 | 0 | 0 | 18,425,959 | 996,118 | 3,435,000,000 | 3,870,471,614 | 7,305,471,614 | ۱.۳ | ۵,۷۷۱ | ||||
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 17,892 | 17,653 | 20,169.23 | 138,350,312,687,937 | 60,637,426,968,692 | 77,712,885,719,245 | 0 | 15,200,000 | 62,871,093 | 17,719,210 | 3,435,000,000 | 3,853,041,773 | 7,288,041,773 | ۱.۲۸ | ۵,۷۶۱ | ||||
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 17,326 | 17,092 | 20,152.11 | 135,708,127,370,412 | 58,971,111,439,244 | 76,737,015,931,168 | 0 | 19,000,000 | 213,169,393 | 3,998,402 | 3,450,200,000 | 3,807,889,890 | 7,258,089,890 | ۱.۳ | ۵,۷۵۹ | ||||
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 17,263 | 17,031 | 20,135.01 | 131,543,868,874,137 | 59,083,627,855,583 | 72,460,241,018,554 | 0 | 0 | 5,518,249 | 54,730,697 | 3,469,200,000 | 3,598,718,899 | 7,067,918,899 | ۱.۲۳ | ۵,۷۵۳ | ||||
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 17,089 | 16,859 | 20,117.92 | 131,874,477,604,139 | 58,485,686,599,701 | 73,388,791,004,438 | 0 | 0 | 70,993,315 | 155,976,011 | 3,469,200,000 | 3,647,931,347 | 7,117,131,347 | ۱.۲۵ | ۵,۷۵۹ | ||||
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 16,558 | 16,332 | 20,100.85 | 131,692,175,436,693 | 56,657,430,195,456 | 75,034,745,241,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469,200,000 | 3,732,914,043 | 7,202,114,043 | ۱.۳۲ | ۵,۷۶۵ | ||||
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 16,067 | 15,843 | 20,084.34 | 129,936,797,169,156 | 54,963,682,338,769 | 74,973,114,830,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,469,200,000 | 3,732,914,043 | 7,202,114,043 | ۱.۳۶ | ۵,۷۶۵ | ||||
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 16,083 | 15,860 | 20,067.85 | 129,931,917,782,389 | 55,020,358,704,571 | 74,911,559,077,818 | 0 | 0 | 71,922,560 | 655,969 | 3,469,200,000 | 3,732,914,043 | 7,202,114,043 | ۱.۳۶ | ۵,۷۶۵ | ||||
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 16,121 | 15,898 | 20,050.82 | 128,571,930,096,111 | 55,152,896,132,600 | 73,419,033,963,511 | 0 | 0 | 2,121,968 | 2,626,727 | 3,469,200,000 | 3,661,647,452 | 7,130,847,452 | ۱.۳۳ | ۵,۷۵۰ | ||||
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 16,081 | 15,858 | 20,033.8 | 128,382,919,798,184 | 55,016,094,833,452 | 73,366,824,964,732 | 0 | 0 | 107,896,271 | 1,207,021 | 3,469,200,000 | 3,662,152,211 | 7,131,352,211 | ۱.۳۳ | ۵,۷۴۶ | ||||
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 15,989 | 15,767 | 20,016.8 | 125,868,857,115,149 | 54,699,866,117,404 | 71,168,990,997,745 | 0 | 0 | 9,564,776 | 59,199,934 | 3,469,200,000 | 3,555,462,961 | 7,024,662,961 | ۱.۳ | ۵,۷۳۷ | ||||
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 15,855 | 15,634 | 20,000.36 | 126,340,989,491,730 | 54,237,729,276,407 | 72,103,260,215,323 | 0 | 3,000,000 | 12,625,006 | 9,972,274 | 3,469,200,000 | 3,605,098,119 | 7,074,298,119 | ۱.۳۳ | ۵,۷۳۸ | ||||
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 16,476 | 16,251 | 19,983.93 | 128,419,280,642,600 | 56,428,264,199,969 | 71,991,016,442,631 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 3,472,200,000 | 3,602,445,387 | 7,074,645,387 | ۱.۲۸ | ۵,۷۴۷ | ||||
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 16,806 | 16,579 | 19,967.52 | 129,580,388,526,822 | 57,648,488,212,992 | 71,931,900,313,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,477,200,000 | 3,602,445,387 | 7,079,645,387 | ۱.۲۵ | ۵,۷۴۷ | ||||
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 16,822 | 16,595 | 19,951.12 | 129,577,365,243,561 | 57,704,545,034,078 | 71,872,820,209,483 | 0 | 0 | 4,659,723 | 2,377,097 | 3,477,200,000 | 3,602,445,387 | 7,079,645,387 | ۱.۲۵ | ۵,۷۴۷ | ||||
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||