اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۹۱,۴۲۲,۶۲۹
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۹,۲۰۸,۵۷۷,۳۷۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۵,۵۲۱
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۳۴,۹۰۸
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۳۴,۹۰۸
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۸,۱۵۹.۴۶
NAVصدور(پایانی)
۳۱,۹۹۷
NAVابطال(پایانی)
۳۱,۶۷۷
NAVآماری(پایانی)
۳۱,۶۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۳۱,۰۸۰,۸۸۶,۷۶۷,۶۱۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۸,۳۲۷,۴۱۳,۳۹۸,۶۷۴.۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۴۸۸,۴۲۲,۶۲۹
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۸,۱۸۴.۱۵
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۳۴,۸۱۱
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۳۴,۲۰۵
NAV آماری واحد های ممتاز
۳۴,۲۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۸,۳۹۹,۷۴۸,۲۲۲,۳۲۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۸,۳۱۸,۲۲۶,۶۳۹,۱۳۰.۴
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۳۰,۰۸۱,۵۲۱,۵۸۳,۱۹۶
نسبت اهرمی
۰.۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ در خصوص تغییر کارمزد متولی و حسابرس صندوق (بند ۹-۳- امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ در خصوص اصلاح برخی از مفاد (بندهای ۷-۴- و ۷-۵- امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما در خصوص تغییر متولی صندوق (تغییرات اساسنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 31,997 | 31,677 | 31,677 | ۳۵,۵۲۱ | ۳۴,۹۰۸ | 34,908 | 28,159.46 | ۲۳۱,۰۸۰,۸۸۶,۷۶۷,۶۱۸ | ۱۳۲,۷۵۳,۴۷۳,۳۶۸,۹۴۴ | 98,327,413,398,674.3 | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۲,۱۴۳ | ۲۴۸,۵۶۵,۶۹۳ | ۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۱,۸۰۷,۴۹۲ | ۷,۲۹۴,۸۰۷,۴۹۲ | ۰.۷۴ | ۵,۱۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 31,296 | 30,992 | 30,992 | ۳۴,۴۰۳ | ۳۳,۸۰۱ | 33,801 | 28,134.79 | ۲۳۳,۷۱۹,۴۰۶,۹۸۵,۹۸۴ | ۱۲۸,۵۴۵,۳۴۲,۹۹۵,۷۳۳ | 105,174,063,990,251 | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۲۷,۱۴۷ | ۷۱,۸۰۶,۰۷۶ | ۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۸,۲۲۱,۰۴۲ | ۷,۵۴۱,۲۲۱,۰۴۲ | ۰.۸۲ | ۵,۱۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 31,036 | 30,737 | 30,737 | ۳۳,۹۵۶ | ۳۳,۳۵۹ | 33,359 | 28,110.15 | ۲۳۳,۵۴۰,۱۷۸,۲۴۰,۶۳۸ | ۱۲۶,۸۶۴,۹۷۰,۸۲۰,۸۳۲ | 106,675,207,419,806 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۴,۸۹۹,۹۷۱ | ۷,۵۹۷,۸۹۹,۹۷۱ | ۰.۸۴ | ۵,۱۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 30,615 | 30,320 | 30,320 | ۳۳,۱۳۱ | ۳۲,۵۴۴ | 32,544 | 28,086.3 | ۲۳۰,۶۷۵,۳۰۶,۶۵۰,۷۹۳ | ۱۲۴,۰۹۰,۶۰۷,۵۹۵,۲۹۶ | 106,584,699,055,497 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۴,۸۹۹,۹۷۱ | ۷,۶۰۷,۸۹۹,۹۷۱ | ۰.۸۶ | ۵,۱۴۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 30,609 | 30,315 | 30,315 | ۳۳,۱۴۴ | ۳۲,۵۵۷ | 32,557 | 28,062.47 | ۲۳۰,۶۳۴,۵۳۱,۸۳۶,۷۷۹ | ۱۲۴,۱۴۰,۲۶۵,۲۴۷,۵۹۱ | 106,494,266,589,188 | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۳۱۴,۷۴۱ | ۵,۰۴۶,۳۴۹ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۴,۸۹۹,۹۷۱ | ۷,۶۰۷,۸۹۹,۹۷۱ | ۰.۸۶ | ۵,۱۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 30,703 | 30,403 | 30,403 | ۳۳,۲۴۷ | ۳۲,۶۶۰ | 32,660 | 28,037.89 | ۲۲۶,۵۸۱,۲۳۰,۵۰۷,۹۵۷ | ۱۲۴,۵۳۳,۶۴۰,۶۵۵,۴۲۹ | 102,047,589,852,528 | ۰ | ۰ | ۹۵,۹۹۲,۳۵۶ | ۳۷,۳۲۸,۴۱۷ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۹,۶۳۱,۵۷۹ | ۷,۴۵۲,۶۳۱,۵۷۹ | ۰.۸۲ | ۵,۱۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 30,114 | 29,817 | 29,817 | ۳۲,۰۸۷ | ۳۱,۵۱۱ | 31,511 | 28,014.1 | ۲۲۰,۴۶۸,۲۶۰,۵۳۶,۳۵۷ | ۱۲۰,۱۵۰,۶۷۴,۹۷۲,۶۳۳ | 100,317,585,563,724 | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۴۹۵,۶۵۴ | ۱۱۴,۹۹۹,۲۹۳ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۹۶۷,۶۴۰ | ۷,۳۹۳,۹۶۷,۶۴۰ | ۰.۸۳ | ۵,۱۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 30,132 | 29,834 | 29,834 | ۳۲,۱۱۸ | ۳۱,۵۴۴ | 31,544 | 27,989.56 | ۲۱۹,۲۳۲,۷۹۱,۶۶۴,۸۱۵ | ۱۲۰,۲۷۶,۵۰۶,۱۷۲,۹۶۸ | 98,956,285,491,847.2 | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۵,۸۰۳ | ۱۴,۹۹۶,۹۴۷ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۵,۴۷۱,۲۷۹ | ۷,۳۴۸,۴۷۱,۲۷۹ | ۰.۸۲ | ۵,۱۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 29,569 | 29,278 | 29,278 | ۳۱,۰۵۸ | ۳۰,۴۹۶ | 30,496 | 27,965.81 | ۲۱۵,۳۰۵,۴۱۱,۴۲۹,۱۳۳ | ۱۱۶,۲۸۲,۳۲۵,۶۷۱,۳۷۵ | 99,023,085,757,757.6 | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۳۹,۳۸۹ | ۴۱,۷۸۵,۷۳۳ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۰,۸۶۲,۴۲۳ | ۷,۳۵۳,۸۶۲,۴۲۳ | ۰.۸۵ | ۵,۱۵۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 29,748 | 29,455 | 29,455 | ۳۱,۴۲۷ | ۳۰,۸۶۲ | 30,862 | 27,941.31 | ۲۱۶,۷۱۶,۹۵۹,۲۰۸,۷۲۵ | ۱۱۷,۶۷۵,۹۴۶,۸۲۱,۲۶۰ | 99,041,012,387,464.8 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷ | ۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷ | ۰.۸۴ | ۵,۱۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 29,214 | 28,926 | 28,926 | ۳۰,۴۲۰ | ۲۹,۸۶۴ | 29,864 | 27,917.6 | ۲۱۲,۸۲۸,۷۴۶,۴۱۸,۱۵۱ | ۱۱۳,۸۷۱,۷۷۶,۷۰۴,۵۵۲ | 98,956,969,713,599.2 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷ | ۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷ | ۰.۸۷ | ۵,۱۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 29,211 | 28,923 | 28,923 | ۳۰,۴۳۴ | ۲۹,۸۷۹ | 29,879 | 27,893.91 | ۲۱۲,۸۰۰,۶۶۹,۷۱۹,۹۹۳ | ۱۱۳,۹۲۷,۶۷۱,۷۸۸,۰۸۴ | 98,872,997,931,909 | ۰ | ۰ | ۹,۸۰۷,۹۵۵ | ۲۴,۱۲۴,۱۱۲ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۴,۶۰۸,۷۶۷ | ۷,۳۵۷,۶۰۸,۷۶۷ | ۰.۸۷ | ۵,۱۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 29,231 | 28,944 | 28,944 | ۳۰,۵۰۲ | ۲۹,۹۴۷ | 29,947 | 27,869.48 | ۲۱۳,۳۷۲,۵۰۵,۱۵۶,۵۷۹ | ۱۱۴,۱۸۷,۱۱۸,۱۶۵,۶۵۹ | 99,185,386,990,919.5 | ۰ | ۰ | ۲۲,۷۱۷,۵۳۴ | ۱۰۳,۵۳۷,۲۸۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۸,۹۲۴,۹۲۴ | ۷,۳۷۱,۹۲۴,۹۲۴ | ۰.۸۷ | ۵,۱۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 28,814 | 28,534 | 28,534 | ۲۹,۷۳۸ | ۲۹,۱۹۱ | 29,191 | 27,845.07 | ۲۱۲,۶۵۳,۸۱۷,۴۵۶,۸۲۹ | ۱۱۱,۳۰۴,۸۷۲,۳۳۸,۵۵۲ | 101,348,945,118,277 | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۸,۵۳۹ | ۲۲,۶۹۸,۰۷۹ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۹,۷۴۴,۶۷۰ | ۷,۴۵۲,۷۴۴,۶۷۰ | ۰.۹۱ | ۵,۱۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 28,524 | 28,248 | 28,248 | ۲۹,۲۰۰ | ۲۸,۶۵۹ | 28,659 | 27,820.68 | ۲۱۱,۱۰۶,۳۷۶,۵۱۴,۷۲۹ | ۱۰۹,۲۷۵,۶۱۵,۴۱۹,۶۶۶ | 101,830,761,095,063 | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۷۶۶ | ۷۵,۹۱۷,۲۰۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۲۵۴,۲۱۰ | ۷,۴۷۳,۲۵۴,۲۱۰ | ۰.۹۳ | ۵,۱۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 28,370 | 28,099 | 28,099 | ۲۸,۹۳۱ | ۲۸,۳۹۵ | 28,395 | 27,796.31 | ۲۱۲,۰۱۵,۴۸۱,۲۳۸,۷۷۱ | ۱۰۸,۲۶۹,۹۳۳,۵۰۵,۷۵۷ | 103,745,547,733,014 | ۰ | ۰ | ۱۸۳,۰۴۳,۹۶۵ | ۹۱,۷۰۹,۷۱۲ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۲,۳۴۹,۶۴۴ | ۷,۵۴۵,۳۴۹,۶۴۴ | ۰.۹۶ | ۵,۱۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 28,086 | 27,814 | 27,814 | ۲۸,۳۸۴ | ۲۷,۸۵۴ | 27,854 | 27,772.72 | ۲۰۷,۳۲۷,۵۷۲,۵۰۸,۳۱۰ | ۱۰۶,۲۰۶,۶۷۱,۵۳۸,۳۷۶ | 101,120,900,969,934 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱ | ۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱ | ۰.۹۵ | ۵,۱۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 28,300 | 28,026 | 28,026 | ۲۸,۸۲۶ | ۲۸,۲۹۰ | 28,291 | 27,749.15 | ۲۰۸,۹۰۳,۵۹۴,۸۹۸,۴۲۲ | ۱۰۷,۸۶۸,۵۱۲,۶۶۱,۲۵۴ | 101,035,082,237,168 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱ | ۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱ | ۰.۹۴ | ۵,۱۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 28,300 | 28,026 | 28,026 | ۲۸,۸۴۹ | ۲۸,۳۱۳ | 28,313 | 27,725.6 | ۲۰۸,۹۰۷,۹۵۱,۴۵۶,۹۷۶ | ۱۰۷,۹۵۸,۶۱۵,۱۳۲,۲۶۶ | 100,949,336,324,710 | ۰ | ۰ | ۴,۵۴۱,۱۴۰ | ۷۸۹,۱۲۷ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۰۱۵,۳۹۱ | ۷,۴۵۴,۰۱۵,۳۹۱ | ۰.۹۴ | ۵,۱۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 28,288 | 28,014 | 28,014 | ۲۸,۸۴۷ | ۲۸,۳۱۲ | 28,312 | 27,702.07 | ۲۰۸,۷۱۱,۵۸۳,۵۰۶,۲۴۹ | ۱۰۷,۹۵۱,۸۵۸,۸۰۰,۴۵۷ | 100,759,724,705,792 | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۶۹۹,۸۱۳ | ۱۱,۶۷۶,۰۸۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۷,۲۶۳,۳۷۸ | ۷,۴۵۰,۲۶۳,۳۷۸ | ۰.۹۳ | ۵,۱۹۹ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||