ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۷/۲۲

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۷,۶۲۲,۷۰۳,۷۸۱

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۸,۸۷۷,۲۹۶,۲۱۹

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۵,۴۲۶

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۵,۰۹۴

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۵,۰۹۴

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۶,۶۹۵.۸۲

NAVصدور(پایانی)

۲۶,۰۵۹

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۸۹۳

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۸۹۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۷,۰۲۲,۶۲۵,۲۳۳,۴۲۳

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۰۱,۳۳۸,۱۸۰,۶۰۵,۹۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۵

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۳,۸۰۹,۷۰۳,۷۸۱

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰

NAV واحدهاي عادي

۲۶,۷۱۸.۴۹

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۵,۷۱۰

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۵,۳۷۶

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۵,۳۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۸,۵۴۹,۷۶۲,۴۲۰,۵۱۰

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۰۱,۷۸۹,۵۳۲,۳۷۵,۶۱۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۹۶,۷۶۰,۲۳۰,۰۴۴,۸۹۹.۳

نسبت اهرمی

۱.۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

آرش غفاری، حمزه قوچی فرد، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نوع صندوق

صندوق اهرمی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (تغییرات امیدنامه ای) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما [ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	26,059	25,893	25,893	۲۵,۴۲۶	۲۵,۰۹۴	25,094	26,695.82	۱۹۷,۰۲۲,۶۲۵,۲۳۳,۴۲۳	۹۵,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۷,۴۸۴	101,338,180,605,939	۰	۰	۷۵,۹۸۴,۸۸۴	۵۷,۴۶۶,۶۹۴	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۰۳۱,۷۶۱	۷,۶۰۹,۰۳۱,۷۶۱	۱.۰۶	۵,۱۶۸
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	26,335	26,166	26,166	۲۶,۰۰۰	۲۵,۶۶۴	25,664	26,673.17	۱۹۸,۶۱۳,۷۵۳,۷۸۳,۴۲۶	۹۷,۸۵۵,۴۹۲,۱۲۶,۸۳۶	100,758,261,656,590	۰	۰	۸۷,۹۴۹,۹۰۳	۳,۲۳۵,۳۶۵	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۵۱۳,۵۷۱	۷,۵۹۰,۵۱۳,۵۷۱	۱.۰۳	۵,۱۶۸
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	26,378	26,207	26,207	۲۶,۱۱۴	۲۵,۷۷۸	25,778	26,649.81	۱۹۶,۷۰۲,۵۷۸,۵۶۸,۴۱۲	۹۸,۲۹۰,۱۸۵,۹۷۰,۷۷۸	98,412,392,597,633.7	۰	۰	۳۹,۴۹۳,۸۴۰	۳,۰۴۹,۵۴۶	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۷۹۹,۰۳۳	۷,۵۰۵,۷۹۹,۰۳۳	۱	۵,۱۷۰
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	25,883	25,713	25,713	۲۵,۱۶۹	۲۴,۸۳۷	24,837	26,626.47	۱۹۲,۰۶۰,۸۳۱,۷۶۳,۹۰۵	۹۴,۷۰۵,۰۱۱,۹۹۶,۵۶۴	97,355,819,767,341.3	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹	۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹	۱.۰۳	۵,۱۷۹
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	25,560	25,393	25,393	۲۴,۵۶۰	۲۴,۲۳۲	24,232	26,603.87	۱۸۹,۶۶۹,۷۷۵,۱۳۹,۳۰۸	۹۲,۳۹۶,۵۸۸,۹۸۹,۰۶۸	97,273,186,150,239.9	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹	۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹	۱.۰۵	۵,۱۷۹
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	25,561	25,393	25,393	۲۴,۵۸۲	۲۴,۲۵۴	24,254	26,581.29	۱۸۹,۶۷۲,۱۸۳,۳۰۳,۹۷۱	۹۲,۴۸۱,۵۵۷,۶۴۳,۷۳۸	97,190,625,660,233.3	۰	۰	۱۳,۲۵۱,۹۳۲	۴۳,۵۰۸,۶۳۵	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹	۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹	۱.۰۵	۵,۱۷۹
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	25,551	25,385	25,385	۲۴,۵۷۷	۲۴,۲۵۰	24,250	26,558.73	۱۹۰,۳۷۵,۷۴۲,۸۹۵,۹۲۸	۹۲,۴۶۴,۰۲۴,۹۹۲,۹۳۹	97,911,717,902,988.6	۰	۰	۱۱۹,۲۱۲,۶۳۷	۱۵۴,۹۲۷,۷۸۸	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۶۱۱,۴۴۲	۷,۴۹۹,۶۱۱,۴۴۲	۱.۰۶	۵,۱۸۱
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	25,698	25,531	25,531	۲۴,۸۸۰	۲۴,۵۵۱	24,551	26,535.47	۱۹۲,۳۸۴,۷۹۸,۰۹۷,۴۸۲	۹۳,۶۱۱,۱۱۲,۴۵۸,۷۲۸	98,773,685,638,753.7	۰	۰	۴۹,۹۱۶,۶۴۸	۲۰۵,۳۸۶,۱۵۵	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۳۲۶,۵۹۳	۷,۵۳۵,۳۲۶,۵۹۳	۱.۰۶	۵,۱۷۵
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	25,214	25,054	25,054	۲۳,۸۹۳	۲۳,۵۷۰	23,570	26,512.95	۱۹۲,۶۸۳,۲۹۸,۶۸۰,۲۳۷	۸۹,۸۷۱,۴۸۴,۵۷۰,۷۴۲	102,811,814,109,495	۰	۰	۵۲,۶۴۴,۳۷۷	۱,۵۲۶,۷۱۶	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۷,۷۹۶,۱۰۰	۷,۶۹۰,۷۹۶,۱۰۰	۱.۱۴	۵,۱۸۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	25,201	25,040	25,040	۲۳,۹۰۸	۲۳,۵۸۴	23,584	26,489.73	۱۹۱,۲۹۵,۰۶۵,۹۳۱,۱۰۶	۸۹,۹۲۷,۳۸۷,۲۸۵,۱۷۵	101,367,678,645,931	۰	۰	۱۲۷,۶۲۶,۵۷۹	۱۹,۲۱۷,۱۲۱	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۶,۶۷۸,۴۳۹	۷,۶۳۹,۶۷۸,۴۳۹	۱.۱۳	۵,۱۸۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	24,786	24,624	24,624	۲۳,۱۴۷	۲۲,۸۲۷	22,827	26,466.53	۱۸۵,۴۴۹,۳۰۰,۷۰۶,۸۸۱	۸۷,۰۳۹,۶۲۳,۱۷۳,۱۷۵	98,409,677,533,705.9	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱	۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱	۱.۱۳	۵,۱۸۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	24,162	24,004	24,004	۲۱,۹۳۷	۲۱,۶۲۵	21,625	26,444.07	۱۸۰,۷۸۳,۸۳۷,۵۷۲,۳۵۲	۸۲,۴۵۷,۶۷۲,۳۵۹,۹۵۹	98,326,165,212,392.7	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱	۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱	۱.۱۹	۵,۱۸۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	24,160	24,002	24,002	۲۱,۹۵۵	۲۱,۶۴۳	21,643	26,421.63	۱۸۰,۷۶۸,۷۸۸,۶۲۲,۸۶۶	۸۲,۵۲۶,۰۶۱,۳۶۶,۴۰۷	98,242,727,256,459	۰	۰	۷۴,۸۵۶,۴۸۰	۴۰,۰۶۴,۸۳۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱	۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱	۱.۱۹	۵,۱۸۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	24,158	24,000	24,000	۲۱,۹۹۳	۲۱,۶۸۲	21,682	26,398.49	۱۷۹,۹۱۲,۲۸۰,۱۸۱,۳۴۷	۸۲,۶۷۴,۰۴۰,۵۰۸,۹۲۷	97,238,239,672,419.6	۰	۰	۲۶,۱۳۷,۹۸۳	۸۰,۹۲۳,۵۹۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۴۷۷,۳۳۸	۷,۴۹۶,۴۷۷,۳۳۸	۱.۱۸	۵,۱۸۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	24,104	23,947	23,947	۲۱,۸۷۷	۲۱,۵۶۶	21,566	26,375.37	۱۸۰,۸۳۰,۹۳۵,۲۰۳,۷۱۷	۸۲,۲۳۲,۸۶۶,۶۳۴,۶۷۴	98,598,068,569,043	۰	۰	۲۰,۳۲۶,۹۲۴	۶۳,۵۲۸,۲۶۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۲۶۲,۹۵۴	۷,۵۵۱,۲۶۲,۹۵۴	۱.۲	۵,۱۸۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	23,988	23,833	23,833	۲۱,۶۴۴	۲۱,۳۳۵	21,335	26,352.27	۱۸۱,۰۰۰,۸۶۶,۸۷۴,۴۷۸	۸۱,۳۵۰,۶۹۸,۸۵۶,۳۳۵	99,650,168,018,142.8	۰	۰	۳۹,۶۸۴,۹۸۸	۱,۶۲۹,۲۹۹	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۱,۴۶۴,۲۹۲	۷,۵۹۴,۴۶۴,۲۹۲	۱.۲۲	۵,۱۸۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	23,458	23,306	23,306	۲۰,۶۴۰	۲۰,۳۳۸	20,338	26,329.19	۱۷۶,۱۰۹,۱۲۷,۵۲۱,۷۹۳	۷۷,۵۴۸,۲۱۱,۱۶۵,۷۷۱	98,560,916,356,021.6	۰	۰	۱۷,۶۶۶,۱۳۴	۶,۷۹۱,۹۱۶	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۳,۴۰۸,۶۰۳	۷,۵۵۶,۴۰۸,۶۰۳	۱.۲۷	۵,۱۸۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	23,074	22,924	22,924	۱۹,۹۱۱	۱۹,۶۱۴	19,614	26,306.13	۱۷۲,۹۷۶,۷۹۴,۱۸۳,۹۹۲	۷۴,۷۸۸,۲۵۹,۴۲۲,۷۱۲	98,188,534,761,280	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵	۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵	۱.۳۱	۵,۱۹۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	22,630	22,483	22,483	۱۹,۰۵۴	۱۸,۷۶۳	18,763	26,283.81	۱۶۹,۶۴۹,۲۸۹,۰۶۳,۲۲۲	۷۱,۵۴۴,۰۶۴,۴۶۹,۴۱۵	98,105,224,593,806.9	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵	۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵	۱.۳۷	۵,۱۹۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	22,629	22,482	22,482	۱۹,۰۷۳	۱۸,۷۸۲	18,782	26,261.51	۱۶۹,۶۳۸,۰۸۷,۶۲۷,۵۴۳	۷۱,۶۱۶,۰۹۸,۵۵۰,۵۲۲	98,021,989,077,021.4	۰	۰	۳۶,۴۹۲,۵۷۴	۷۹۶,۴۹۲	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵	۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵	۱.۳۷	۵,۱۹۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

پایانی

لحظه ای