ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۳

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری

۷,۷۱۱,۹۹۳,۹۰۶

تعداد کل واحدهای باقی مانده

۸,۷۸۸,۰۰۶,۰۹۴

NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۱,۲۰۶

NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)

۲۰,۹۰۰

NAVآماری ممتاز(پایانی)

۲۰,۹۰۰

NAVواحدهاي عادي(پایانی)

۲۶,۰۱۴.۵۶

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۶۳۳

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۴۸۱

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۴۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۰,۷۷۸,۱۷۰,۲۷۴,۴۶۱

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۰۱,۰۸۷,۹۱۰,۱۳۰,۲۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۶:۱۶:۰۲

تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده

۳,۸۹۸,۹۹۳,۹۰۶

تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده

۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰

NAV واحدهاي عادي

۲۶,۰۳۷.۳۷

NAV صدور واحد‌هاي ممتاز

۲۰,۷۲۶

NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز

۲۰,۴۲۳

NAV آماری واحد های ممتاز

۲۰,۴۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۷۹,۳۹۳,۲۶۰,۱۴۱,۷۴۸

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي

۱۰۱,۵۱۹,۵۴۶,۹۵۸,۲۶۷

خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز

۷۷,۸۷۳,۷۱۳,۱۸۳,۴۸۰.۸

نسبت اهرمی

۱.۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

آرش غفاری، حمزه قوچی فرد، فرهاد ترکستانی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نوع صندوق

صندوق اهرمی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ] اطلاعیه درخصوص نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما [ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ] اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد به همراه تایید سازمان (بند ۱۰ امیدنامه) [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد (بند ۱۰ امیدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	NAV صدور واحدهای ممتاز	NAV ابطال واحدهای ممتاز	NAV آماری ممتاز	NAV واحدهای عادی	خالص ارزش صندوق	خالص ارزش واحدهای ممتاز	خالص ارزش واحدهای عادی	تعداد واحد ممتاز صادر شده	تعداد واحد ممتاز باطل شده	تعداد واحد عادی صادر شده	تعداد واحد عادی باطل شده	مانده گواهی ممتاز	مانده گواهی عادی	کل واحدهای صندوق	نسبت اهرمی	تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	23,633	23,481	23,481	۲۱,۲۰۶	۲۰,۹۰۰	20,900	26,014.56	۱۸۰,۷۷۸,۱۷۰,۲۷۴,۴۶۱	۷۹,۶۹۰,۲۶۰,۱۴۴,۲۱۴	101,087,910,130,247	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۶۶,۸۱۲	۳۵,۶۰۹,۶۵۷	۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۸۲۰,۴۸۴	۷,۶۹۸,۸۲۰,۴۸۴	۱.۲۷	۵,۲۰۱
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	23,118	22,968	22,968	۲۰,۲۵۳	۱۹,۹۵۴	19,954	25,991.77	۱۷۵,۲۶۰,۴۴۲,۷۵۳,۷۵۰	۷۶,۲۴۳,۱۴۸,۹۰۵,۹۴۸	99,017,293,847,802.3	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۵۶۳,۳۲۹	۷,۶۳۰,۵۶۳,۳۲۹	۱.۳	۵,۲۰۳
۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	23,079	22,929	22,929	۲۰,۱۹۶	۱۹,۸۹۷	19,897	25,969.71	۱۷۴,۹۶۰,۸۷۵,۵۶۷,۸۵۱	۷۶,۰۲۷,۶۲۰,۶۸۷,۰۸۶	98,933,254,880,764.6	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۵۶۳,۳۲۹	۷,۶۳۰,۵۶۳,۳۲۹	۱.۳	۵,۲۰۳
۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	23,079	22,929	22,929	۲۰,۲۱۸	۱۹,۹۱۹	19,919	25,947.67	۱۷۴,۹۶۱,۳۷۷,۴۶۶,۳۲۲	۷۶,۱۱۲,۰۸۵,۳۶۱,۳۲۹	98,849,292,104,993.4	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۵۶۳,۳۲۹	۷,۶۳۰,۵۶۳,۳۲۹	۱.۳	۵,۲۰۳
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	23,078	22,929	22,929	۲۰,۲۴۰	۱۹,۹۴۲	19,942	25,924.94	۱۷۴,۹۵۹,۷۲۳,۴۳۲,۷۹۲	۷۶,۱۹۷,۰۲۲,۷۰۲,۲۶۷	98,762,700,730,525.2	۰	۰	۱۹۶,۹۵۹,۶۰۷	۲۴۰,۷۴۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۹,۵۶۳,۳۲۹	۷,۶۳۰,۵۶۳,۳۲۹	۱.۳	۵,۲۰۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	23,004	22,850	22,850	۲۰,۲۶۲	۱۹,۹۶۴	19,964	25,902.94	۱۶۹,۸۶۴,۲۲۰,۲۹۷,۰۵۸	۷۶,۲۸۰,۹۲۶,۹۶۸,۵۴۰	93,583,293,328,518.3	۰	۰	۸,۶۴۱,۹۷۰	۱۳۰,۸۶۹,۸۱۹	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۸۴۴,۴۶۲	۷,۴۳۳,۸۴۴,۴۶۲	۱.۲۳	۵,۱۹۹
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	23,069	22,918	22,918	۲۰,۳۲۱	۲۰,۰۲۲	20,022	25,880.25	۱۷۳,۱۶۸,۵۷۴,۷۱۲,۲۱۲	۷۶,۵۰۳,۹۶۹,۵۳۵,۴۵۴	96,664,605,176,757.8	۰	۰	۱۷,۶۱۵,۷۴۵	۹۵۷,۶۶۶	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۵,۰۷۲,۳۱۱	۷,۵۵۶,۰۷۲,۳۱۱	۱.۲۶	۵,۲۰۹
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	22,592	22,444	22,444	۱۹,۴۱۴	۱۹,۱۲۲	19,122	25,857.58	۱۶۹,۲۱۲,۶۰۲,۲۷۶,۱۳۲	۷۳,۰۶۳,۴۰۸,۷۹۹,۰۵۳	96,149,193,477,078.6	۰	۰	۸,۸۳۴,۴۴۷	۸,۸۸۳,۰۵۴	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۴۱۴,۲۳۲	۷,۵۳۹,۴۱۴,۲۳۲	۱.۳۲	۵,۲۰۸
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	22,153	22,008	22,008	۱۸,۵۶۹	۱۸,۲۸۲	18,282	25,835.64	۱۶۵,۹۲۵,۰۲۷,۸۵۲,۶۹۹	۶۹,۸۵۶,۱۶۰,۵۹۰,۹۱۷	96,068,867,261,782	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۴۶۲,۸۳۹	۷,۵۳۹,۴۶۲,۸۳۹	۱.۳۸	۵,۲۰۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	22,178	22,032	22,032	۱۸,۶۳۹	۱۸,۳۵۲	18,352	25,813.72	۱۶۶,۱۰۹,۸۴۷,۹۷۷,۷۱۲	۷۰,۱۲۲,۴۸۹,۴۲۱,۳۶۱	95,987,358,556,351.1	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۴۶۲,۸۳۹	۷,۵۳۹,۴۶۲,۸۳۹	۱.۳۷	۵,۲۰۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	22,178	22,032	22,032	۱۸,۶۶۰	۱۸,۳۷۳	18,373	25,791.81	۱۶۶,۱۰۹,۱۸۸,۸۴۲,۵۸۳	۷۰,۲۰۳,۳۰۱,۸۰۷,۰۳۴	95,905,887,035,548.6	۰	۰	۳۰,۹۴۶,۰۶۵	۱,۴۲۴,۳۷۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۸,۴۶۲,۸۳۹	۷,۵۳۹,۴۶۲,۸۳۹	۱.۳۷	۵,۲۰۸
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	22,163	22,017	22,017	۱۸,۶۸۲	۱۸,۳۹۵	18,395	25,769.22	۱۶۵,۳۴۷,۱۴۹,۲۳۲,۱۳۶	۷۰,۲۸۶,۰۱۳,۳۲۵,۳۴۸	95,061,135,906,787.7	۰	۰	۳۹,۷۴۰,۲۰۸	۹۶,۹۴۹,۰۵۴	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۹۴۱,۱۴۴	۷,۵۰۹,۹۴۱,۱۴۴	۱.۳۵	۵,۲۰۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	21,820	21,678	21,678	۱۷,۹۷۱	۱۷,۶۸۸	17,688	25,746.65	۱۶۴,۰۳۷,۲۰۸,۳۹۲,۹۱۰	۶۷,۵۸۶,۳۹۵,۷۵۲,۸۷۷	96,450,812,640,033.5	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۴۹,۹۹۰	۷,۵۶۷,۱۴۹,۹۹۰	۱.۴۳	۵,۲۱۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	21,421	21,281	21,281	۱۷,۲۰۲	۱۶,۹۲۵	16,925	25,724.8	۱۶۱,۰۳۸,۰۲۲,۹۳۱,۳۳۲	۶۴,۶۶۹,۰۶۳,۶۶۸,۵۸۰	96,368,959,262,752	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۲۷	۶۱۹,۸۵۱	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۶,۱۴۹,۹۹۰	۷,۵۶۷,۱۴۹,۹۹۰	۱.۴۹	۵,۲۱۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	21,418	21,279	21,279	۱۷,۲۲۴	۱۶,۹۴۷	16,947	25,702.27	۱۶۰,۹۲۳,۴۳۳,۱۶۳,۸۴۴	۶۴,۷۵۲,۹۸۴,۴۱۱,۶۳۱	96,170,448,752,212.8	۰	۰	۲۵,۷۵۱,۲۲۷	۲۹,۸۸۰,۳۳۶	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۱,۷۱۰,۳۱۴	۷,۵۶۲,۷۱۰,۳۱۴	۱.۴۹	۵,۲۱۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	21,040	20,903	20,903	۱۶,۴۹۲	۱۶,۲۱۹	16,219	25,680.46	۱۵۸,۱۶۹,۳۷۵,۳۴۸,۰۰۳	۶۱,۹۷۴,۴۹۵,۸۷۹,۲۲۸	96,194,879,468,774.6	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۸۳۹,۴۲۳	۷,۵۶۶,۸۳۹,۴۲۳	۱.۵۵	۵,۲۲۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	21,146	21,007	21,007	۱۶,۷۲۱	۱۶,۴۴۸	16,448	25,658.67	۱۵۸,۹۵۹,۸۸۱,۸۰۴,۹۷۴	۶۲,۸۴۶,۶۲۴,۱۷۷,۲۲۷	96,113,257,627,747.4	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۸۳۹,۴۲۳	۷,۵۶۶,۸۳۹,۴۲۳	۱.۵۳	۵,۲۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	21,146	21,007	21,007	۱۶,۷۴۳	۱۶,۴۶۹	16,469	25,636.9	۱۵۸,۹۵۹,۸۲۷,۲۶۴,۵۶۱	۶۲,۹۲۸,۱۱۶,۵۶۱,۰۵۲	96,031,710,703,508.7	۰	۰	۱۸,۷۶۹,۹۰۵	۲,۰۶۶,۸۴۴	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۸۳۹,۴۲۳	۷,۵۶۶,۸۳۹,۴۲۳	۱.۵۳	۵,۲۲۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	21,135	20,997	20,997	۱۶,۷۶۳	۱۶,۴۹۰	16,490	25,615.14	۱۵۸,۵۲۹,۷۶۷,۳۱۷,۶۸۰	۶۳,۰۰۷,۴۱۷,۳۲۵,۹۵۹	95,522,349,991,720.7	۰	۰	۵,۰۹۰,۱۵۸	۲۷,۲۲۲,۸۲۴	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۹,۱۳۶,۳۶۲	۷,۵۵۰,۱۳۶,۳۶۲	۱.۵۲	۵,۲۱۵
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	21,118	20,980	20,980	۱۶,۷۲۵	۱۶,۴۵۱	16,451	25,593.4	۱۵۸,۸۶۸,۷۹۰,۵۹۱,۷۴۷	۶۲,۸۶۱,۰۶۱,۸۵۰,۵۳۲	96,007,728,741,215.2	۰	۰	۱,۱۸۲,۲۷۰	۱۱,۳۷۷,۹۷۶	۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۲۶۹,۰۲۸	۷,۵۷۲,۲۶۹,۰۲۸	۱.۵۳	۵,۲۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۲۶۸۰

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد

پایانی

لحظه ای