اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۳,۵۹۱,۸۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای ممتاز باقی مانده
۱۲,۹۰۸,۱۰۰,۰۰۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸۲,۹۷۳
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۸۱,۷۹۳
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۸۱,۹۱۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۳۵,۵۵۹
NAVصدور(پایانی)
۵۹,۴۳۵
NAVابطال(پایانی)
۵۸,۸۴۱
NAVآماری(پایانی)
۵۸,۹۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱۹,۷۰۸,۶۰۲,۷۹۹,۲۷۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۲۵,۹۱۶,۹۴۴,۱۹۲,۵۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۵۴۱,۰۲۸,۱۹۴
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۵۹۱,۸۹۹,۹۹۹
NAV واحدهاي عادي
۳۵,۵۹۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۸۵,۷۳۳
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۸۴,۵۲۱
NAV آماری واحد های ممتاز
۸۴,۶۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۹,۶۱۹,۶۷۰,۲۸۴,۳۶۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۲۶,۰۲۷,۳۵۳,۴۵۱,۶۵۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۳۰۳,۵۹۲,۳۱۶,۸۳۲,۷۰۸
نسبت اهرمی
۰.۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ در خصوص تصویب هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 59,435 | 58,841 | 58,901 | ۸۲,۹۷۳ | ۸۱,۷۹۳ | ۸۱,۹۱۲ | ۳۵,۵۵۹ | ۴۱۹,۷۰۸,۶۰۲,۷۹۹,۲۷۰ | ۲۹۳,۷۹۱,۶۵۸,۶۰۶,۷۰۱ | ۱۲۵,۹۱۶,۹۴۴,۱۹۲,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۱,۸۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۴۱,۰۲۸,۱۹۴ | ۷,۱۳۲,۹۲۸,۱۹۳ | ۰.۴۳ | ۴,۲۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 59,431 | 58,837 | 58,897 | ۸۲,۹۹۶ | ۸۱,۸۱۵ | ۸۱,۹۳۵ | ۳۵,۵۲۸ | ۴۱۹,۶۷۸,۳۹۶,۲۰۰,۵۱۹ | ۲۹۳,۸۷۱,۷۵۵,۰۳۶,۱۹۳ | ۱۲۵,۸۰۶,۶۴۱,۱۶۴,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۷ | ۹,۳۵۶,۳۴۱ | ۳,۵۹۱,۸۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۴۱,۰۲۸,۱۹۴ | ۷,۱۳۲,۹۲۸,۱۹۳ | ۰.۴۳ | ۴,۲۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 59,439 | 58,846 | 58,906 | ۸۳,۱۰۶ | ۸۱,۹۲۵ | ۸۲,۰۴۵ | ۳۵,۴۹۶ | ۴۲۰,۲۹۲,۸۷۰,۷۸۳,۸۴۱ | ۲۹۴,۲۶۷,۸۰۳,۴۴۳,۸۳۵ | ۱۲۶,۰۲۵,۰۶۷,۳۴۰,۰۰۶ | ۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۴ | ۳۸۸,۷۰۸ | ۳,۵۹۱,۸۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۵۰,۳۸۲,۹۳۸ | ۷,۱۴۲,۲۸۲,۹۳۷ | ۰.۴۳ | ۴,۲۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 58,878 | 58,293 | 58,357 | ۸۲,۰۱۵ | ۸۰,۸۵۲ | ۸۰,۹۸۱ | ۳۵,۴۶۴ | ۴۱۶,۴۲۳,۳۹۴,۰۷۵,۶۸۲ | ۲۹۰,۵۰۲,۰۵۸,۷۷۹,۴۱۴ | ۱۲۵,۹۲۱,۳۳۵,۲۹۶,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۶۲,۱۴۵,۸۲۰ | ۳۲,۷۲۰,۹۷۶ | ۳,۵۹۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۵۰,۶۶۷,۵۴۲ | ۷,۱۴۳,۶۶۷,۵۴۱ | ۰.۴۳ | ۴,۳۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 57,692 | 57,121 | 57,184 | ۷۹,۵۰۷ | ۷۸,۳۷۶ | ۷۸,۵۰۱ | ۳۵,۴۳۲ | ۴۰۶,۳۶۹,۴۳۱,۷۲۸,۶۱۷ | ۲۸۱,۶۰۴,۴۰۸,۳۲۸,۸۱۱ | ۱۲۴,۷۶۵,۰۲۳,۳۹۹,۸۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۸۴,۰۳۸,۲۱۵ | ۲۱,۴۶۵,۸۴۸ | ۳,۵۹۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۵۲۱,۲۴۲,۶۹۸ | ۷,۱۱۴,۲۴۲,۶۹۷ | ۰.۴۴ | ۴,۳۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 56,902 | 56,332 | 56,397 | ۷۷,۰۰۱ | ۷۵,۹۰۰ | ۷۶,۰۲۵ | ۳۵,۴۰۰ | ۳۹۱,۶۰۴,۴۵۲,۲۲۵,۴۰۶ | ۲۷۲,۷۰۷,۲۲۰,۲۲۷,۶۷۶ | ۱۱۸,۸۹۷,۲۳۱,۹۹۷,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۷,۱۷۳ | ۱,۲۶۲,۶۲۷ | ۳,۵۹۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۵۸,۶۷۰,۳۳۱ | ۶,۹۵۱,۶۷۰,۳۳۰ | ۰.۴۴ | ۴,۳۰۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 55,903 | 55,343 | 55,407 | ۷۵,۱۰۴ | ۷۴,۰۲۱ | ۷۴,۱۴۶ | ۳۵,۳۶۸ | ۳۸۴,۷۸۶,۳۳۰,۴۲۹,۰۳۳ | ۲۶۵,۹۵۶,۷۰۳,۵۲۷,۶۱۷ | ۱۱۸,۸۲۹,۶۲۶,۹۰۱,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۵۹,۷۹۵,۷۸۵ | ۶,۹۵۲,۷۹۵,۷۸۴ | ۰.۴۵ | ۴,۳۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 55,171 | 54,618 | 54,721 | ۷۳,۷۱۷ | ۷۲,۶۴۷ | ۷۲,۸۴۶ | ۳۵,۳۳۷ | ۳۷۹,۷۴۵,۵۲۵,۲۹۰,۲۵۱ | ۲۶۱,۰۱۹,۹۸۴,۸۶۲,۲۵۴ | ۱۱۸,۷۲۵,۵۴۰,۴۲۷,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۵۹,۷۹۵,۷۸۵ | ۶,۹۵۲,۷۹۵,۷۸۴ | ۰.۴۵ | ۴,۳۱۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 55,165 | 54,612 | 54,715 | ۷۳,۷۳۵ | ۷۲,۶۶۴ | ۷۲,۸۶۴ | ۳۵,۳۰۶ | ۳۷۹,۷۰۳,۲۱۵,۹۸۳,۵۳۰ | ۲۶۱,۰۸۱,۶۶۱,۲۳۵,۰۷۹ | ۱۱۸,۶۲۱,۵۵۴,۷۴۸,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۵۷۷ | ۲۲,۷۵۰,۳۱۶ | ۳,۵۹۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۵۹,۷۹۵,۷۸۵ | ۶,۹۵۲,۷۹۵,۷۸۴ | ۰.۴۵ | ۴,۳۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 55,155 | 54,604 | 54,707 | ۷۳,۸۷۱ | ۷۲,۸۰۱ | ۷۳,۰۰۰ | ۳۵,۲۷۴ | ۳۸۰,۸۸۴,۲۹۹,۰۷۳,۶۶۷ | ۲۶۱,۵۷۲,۸۷۴,۸۳۶,۸۳۹ | ۱۱۹,۳۱۱,۴۲۴,۲۳۶,۸۲۸ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۳۰۴ | ۲,۲۳۳,۱۷۷ | ۳,۵۹۲,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۸۲,۳۹۰,۵۲۴ | ۶,۹۷۵,۳۹۰,۵۲۳ | ۰.۴۶ | ۴,۳۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 54,522 | 53,974 | 54,076 | ۷۲,۶۴۶ | ۷۱,۵۸۳ | ۷۱,۷۸۲ | ۳۵,۲۴۳ | ۳۷۶,۹۷۶,۵۲۳,۷۷۳,۴۷۷ | ۲۵۷,۶۹۷,۶۱۷,۶۳۳,۹۸۱ | ۱۱۹,۲۷۸,۹۰۶,۱۳۹,۴۹۶ | ۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۴۳۴ | ۴۴۸,۴۰۹ | ۳,۵۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۸۴,۴۳۳,۳۹۷ | ۶,۹۸۴,۴۳۳,۳۹۶ | ۰.۴۶ | ۴,۳۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 55,512 | 54,953 | 55,056 | ۷۴,۵۴۹ | ۷۳,۴۶۷ | ۷۳,۶۶۵ | ۳۵,۲۱۲ | ۳۸۴,۳۴۴,۵۹۵,۶۷۴,۵۷۳ | ۲۶۵,۱۶۳,۰۶۳,۳۶۷,۴۷۶ | ۱۱۹,۱۸۱,۵۳۲,۳۰۷,۰۹۷ | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۰۹,۲۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۸۴,۷۲۸,۳۷۲ | ۶,۹۹۴,۰۲۸,۳۷۱ | ۰.۴۵ | ۴,۳۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 55,394 | 54,836 | 54,938 | ۷۴,۳۲۷ | ۷۳,۲۴۶ | ۷۳,۴۴۵ | ۳۵,۱۸۱ | ۳۸۳,۷۵۳,۲۸۷,۳۷۵,۸۶۴ | ۲۶۴,۶۷۶,۱۴۰,۰۹۱,۷۶۰ | ۱۱۹,۰۷۷,۱۴۷,۲۸۴,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۶۷۱ | ۹۹۰,۰۱۶ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۸۴,۷۲۸,۳۷۲ | ۶,۹۹۸,۲۲۸,۳۷۱ | ۰.۴۵ | ۴,۳۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 55,431 | 54,873 | 54,976 | ۷۴,۴۳۴ | ۷۳,۳۵۳ | ۷۳,۵۵۲ | ۳۵,۱۴۹ | ۳۸۴,۰۶۰,۸۰۴,۱۱۱,۶۶۹ | ۲۶۵,۰۶۱,۶۱۵,۹۶۹,۷۸۶ | ۱۱۸,۹۹۹,۱۸۸,۱۴۱,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۸۵,۵۷۰,۷۱۷ | ۶,۹۹۹,۰۷۰,۷۱۶ | ۰.۴۵ | ۴,۳۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 54,579 | 54,027 | 54,130 | ۷۲,۸۱۳ | ۷۱,۷۴۳ | ۷۱,۹۴۲ | ۳۵,۱۱۸ | ۳۷۸,۱۳۹,۷۳۹,۳۱۷,۳۸۲ | ۲۵۹,۲۴۴,۷۹۲,۸۹۷,۸۷۶ | ۱۱۸,۸۹۴,۹۴۶,۴۱۹,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۸۵,۵۷۰,۷۱۷ | ۶,۹۹۹,۰۷۰,۷۱۶ | ۰.۴۶ | ۴,۳۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 54,573 | 54,021 | 54,123 | ۷۲,۸۳۰ | ۷۱,۷۶۰ | ۷۱,۹۵۹ | ۳۵,۰۸۷ | ۳۷۸,۰۹۶,۳۹۲,۰۹۹,۰۱۳ | ۲۵۹,۳۰۵,۵۸۵,۸۳۴,۷۶۲ | ۱۱۸,۷۹۰,۸۰۶,۲۶۴,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۶۴,۸۸۰ | ۶۴۵,۳۰۶ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۸۵,۵۷۰,۷۱۷ | ۶,۹۹۹,۰۷۰,۷۱۶ | ۰.۴۶ | ۴,۳۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 54,628 | 54,075 | 54,178 | ۷۲,۹۶۸ | ۷۱,۸۹۹ | ۷۲,۰۹۷ | ۳۵,۰۵۶ | ۳۷۸,۵۰۹,۴۰۸,۹۹۴,۳۴۱ | ۲۵۹,۸۰۵,۵۴۴,۲۳۲,۱۸۷ | ۱۱۸,۷۰۳,۸۶۴,۷۶۲,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۷۶,۰۸۸ | ۱۶,۸۷۸,۰۰۷ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۸۶,۱۵۱,۱۴۳ | ۶,۹۹۹,۶۵۱,۱۴۲ | ۰.۴۶ | ۴,۳۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 53,419 | 52,881 | 52,983 | ۷۰,۷۴۲ | ۶۹,۶۹۸ | ۶۹,۸۹۶ | ۳۵,۰۲۴ | ۳۷۱,۰۳۸,۵۶۸,۱۶۹,۵۰۱ | ۲۵۱,۸۵۳,۴۷۲,۰۶۶,۹۵۲ | ۱۱۹,۱۸۵,۰۹۶,۱۰۲,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۴,۴۰۷,۶۹۱ | ۱,۰۲۳,۷۵۸ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۴۰۲,۹۵۳,۰۶۲ | ۷,۰۱۶,۴۵۳,۰۶۱ | ۰.۴۷ | ۴,۳۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 52,363 | 51,824 | 51,928 | ۶۸,۰۸۱ | ۶۷,۰۵۳ | ۶۷,۲۵۱ | ۳۴,۹۹۲ | ۳۵۶,۷۰۵,۶۰۶,۶۴۵,۸۰۳ | ۲۴۲,۲۹۵,۶۰۱,۲۴۷,۵۶۶ | ۱۱۴,۴۱۰,۰۰۵,۳۹۸,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۴۷,۵۳۹ | ۵۷,۸۳۳,۷۲۵ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۲۶۹,۵۶۹,۱۲۹ | ۶,۸۸۳,۰۶۹,۱۲۸ | ۰.۴۷ | ۴,۳۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 51,894 | 51,362 | 51,465 | ۶۷,۴۸۵ | ۶۶,۴۶۳ | ۶۶,۶۶۱ | ۳۴,۹۶۲ | ۳۵۶,۴۹۳,۴۶۵,۶۴۹,۹۹۹ | ۲۴۰,۱۶۳,۳۶۷,۵۱۲,۹۰۴ | ۱۱۶,۳۳۰,۰۹۸,۱۳۷,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۱۲۳ | ۴,۹۵۷,۴۹۸ | ۳,۶۱۳,۴۹۹,۹۹۹ | ۳,۳۲۷,۳۵۵,۳۱۵ | ۶,۹۴۰,۸۵۵,۳۱۴ | ۰.۴۸ | ۴,۳۳۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||||||||||