صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۴۳,۴۹۳,۰۴۰ | ۲۲.۸۵ % | ۱۲۳,۲۴۳,۰۱۸ | ۶۴.۷۴ % | ۱۰,۱۷۵,۴۲۸ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۱,۵۹۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۶,۹۰۱ | ۲.۹ % | ۵,۵۷۳,۲۲۶ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۴۲,۴۲۶,۷۴۶ | ۲۳.۱۳ % | ۱۱۹,۷۵۹,۴۶۰ | ۶۵.۳ % | ۱۰,۲۳۶,۳۸۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۹,۴۷۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۷,۲۲۴ | ۱.۶۹ % | ۵,۵۵۲,۳۰۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۴۲,۴۲۶,۷۴۶ | ۲۳.۱۴ % | ۱۱۹,۷۵۶,۴۸۵ | ۶۵.۳ % | ۱۰,۲۳۶,۳۸۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۷۴۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۹,۷۷۹ | ۱.۶۸ % | ۵,۵۴۸,۹۴۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۴۲,۴۲۶,۷۴۶ | ۲۳.۱۴ % | ۱۱۹,۷۵۴,۲۹۰ | ۶۵.۳ % | ۱۰,۲۳۶,۳۸۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸,۲۸۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۲۹۵ | ۱.۶۸ % | ۵,۵۴۵,۵۸۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۴۱,۹۲۷,۴۸۸ | ۲۲.۹۱ % | ۱۲۰,۱۱۰,۷۳۱ | ۶۵.۶۴ % | ۱۰,۰۹۸,۹۰۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۳,۷۶۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۵,۲۲۱ | ۱.۶۴ % | ۵,۵۴۳,۸۶۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۴۱,۰۰۲,۶۵۸ | ۲۲.۴۳ % | ۱۲۰,۱۸۵,۲۰۲ | ۶۵.۷۶ % | ۹,۸۸۳,۴۱۵ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۱۰۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۴۸۱ | ۲.۱۵ % | ۵,۴۸۴,۱۲۱ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۳۹,۸۳۱,۱۵۴ | ۲۲.۳۴ % | ۱۱۷,۹۰۴,۶۶۶ | ۶۶.۱۴ % | ۹,۵۲۵,۷۶۶ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۳۶۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۳,۶۲۲ | ۱.۹۲ % | ۵,۳۱۰,۷۷۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۳۸,۸۲۰,۲۰۴ | ۲۲.۲۷ % | ۱۱۵,۵۴۸,۰۲۷ | ۶۶.۲۹ % | ۹,۸۷۲,۶۴۸ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۷۳۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۳۲۴ | ۱.۴۷ % | ۵,۲۵۶,۰۸۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۳۸,۲۰۶,۰۰۲ | ۲۲.۴ % | ۱۱۳,۲۴۱,۸۷۰ | ۶۶.۳۹ % | ۹,۵۰۹,۷۶۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۷۵۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۵۸۸ | ۱.۲۳ % | ۵,۲۸۲,۶۰۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳۸,۲۰۶,۰۰۲ | ۲۲.۴ % | ۱۱۳,۲۳۹,۶۷۵ | ۶۶.۳۹ % | ۹,۵۰۹,۷۶۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۹,۲۹۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۱,۸۸۵ | ۱.۲۳ % | ۵,۲۷۸,۸۹۲ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |