صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳۸,۲۰۶,۰۰۲ | ۲۲.۴ % | ۱۱۳,۲۳۶,۶۸۱ | ۶۶.۴۱ % | ۹,۵۰۹,۷۶۳ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۶۹۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۰,۱۵۵ | ۱.۰۸ % | ۵,۵۰۰,۳۱۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳۷,۷۵۷,۰۲۴ | ۲۲.۱۱ % | ۱۱۳,۶۲۷,۱۵۰ | ۶۶.۵۵ % | ۹,۲۳۳,۴۷۹ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۱,۶۷۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۰۲۶ | ۱.۳۹ % | ۵,۵۱۱,۵۴۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۷,۳۴۰,۹۵۳ | ۲۱.۷۱ % | ۱۱۴,۱۷۳,۸۴۳ | ۶۶.۳۶ % | ۸,۹۹۱,۳۲۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۹,۲۹۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۵,۲۳۹ | ۲.۱۸ % | ۵,۵۲۰,۴۱۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳۶,۸۴۵,۱۱۴ | ۲۱.۲۹ % | ۱۱۳,۲۸۴,۰۶۸ | ۶۵.۴۷ % | ۹,۰۹۰,۴۷۱ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲,۱۰۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۵,۴۹۹ | ۳.۷۴ % | ۵,۱۲۰,۲۴۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳۶,۹۱۱,۵۸۷ | ۲۱.۰۲ % | ۱۱۳,۶۷۳,۷۳۵ | ۶۴.۷۵ % | ۸,۸۸۸,۸۹۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵,۸۳۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۱,۰۰۴ | ۴.۷۹ % | ۵,۴۴۹,۸۱۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۳۷,۹۴۲,۹۱۵ | ۲۱.۳۸ % | ۱۱۵,۸۲۰,۷۱۲ | ۶۵.۲۵ % | ۸,۵۰۸,۲۵۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۵۰۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۲,۲۴۶ | ۴.۲ % | ۵,۵۰۰,۲۷۸ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۳۷,۹۴۲,۹۱۵ | ۲۱.۳۸ % | ۱۱۵,۸۱۸,۵۱۸ | ۶۵.۲۶ % | ۸,۵۰۸,۲۵۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۸,۰۴۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۴,۲۹۲ | ۴.۲ % | ۵,۴۹۵,۱۶۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۳۷,۹۴۲,۹۱۵ | ۲۱.۳۸ % | ۱۱۵,۸۱۵,۶۵۹ | ۶۵.۲۷ % | ۸,۵۰۸,۲۵۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۶,۲۵۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۴,۹۷۹ | ۴.۱۹ % | ۵,۴۹۰,۰۵۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳۸,۷۶۶,۲۲۴ | ۲۱.۷۶ % | ۱۱۸,۱۹۳,۵۸۹ | ۶۶.۳۳ % | ۸,۴۲۸,۸۰۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۲,۱۳۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۰,۶۱۰ | ۲.۶۹ % | ۵,۷۱۲,۶۶۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۳۹,۵۲۰,۰۶۴ | ۲۱.۹ % | ۱۱۹,۳۸۱,۸۰۴ | ۶۶.۱۵ % | ۸,۳۱۷,۴۹۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۲۵۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷,۱۷۱ | ۲.۸۹ % | ۵,۷۴۸,۳۲۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |